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线上真人娱乐优惠活动,山东高速:2019年半年度报告
[双击自动滚屏] 文章来源:渑池招投标中心   发布者:渑招管理   发布时间:2019-09-15 08:01  

山东高速:2019年半年度报告 布告日期 2019-08-29                          2019 年半年度报告



公司代码:600350                             公司简称:山东高速




                   山东高速股份有限公司
                     2019 年半年度报告




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                                     2019 年半年度报告



                                       沉要提醒

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管半年度报告本质的实正在、正确、完
     整,不保管虚伪记载、误导性陈述或沉大脱漏,并承当个别和连带的司法责任。


二、 公司整个董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司掌管人赛志毅、主管管帐工作掌管人吕思忠及总管帐师、管帐机构掌管人(管帐主管人
     员)周亮申明:包管半年度报告中财务报告的实正在、正确、完全。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

       公司2019年上半年不举行利润分配和资本公积金转增股本


六、 前瞻性陈述的危害申明
√合用 □不合用
    本公司申明,本报告中所涉及的发展战略、未来谋划打算等“前瞻性陈述”不组成公司对投
资者的内容性准许,敬请投资者闭注投资危害。本公司没有义务因新信休、未来事务或其他缘由
而对本报告中的任何前瞻性陈述公开地举行更新或批改;本公司及其任何员工或联络人并未就公
司的未来外现作出任何包管申明及不为任何该等申明掌管。


七、 是否保管被控股股东及其闭联方非谋划性占用资金状况




八、    是否保管违反规定决策程序对表提供担保的状况?


九、    沉大危害提醒
    本公司已正在本报告“谋划状况会商与分析”局部对公司谋划发展中可以保管的危害举行了详
细阐述与分析,并提出了防止对策,敬请宽广投资者闭注。

十、 其他
□合用 √不合用




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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和重要财务目标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要 ..................................................................................................................... 8
第四节     谋划状况的会商与分析 ................................................................................................... 11
第五节     沉要事项........................................................................................................................... 19
第六节     一般股股份改观及股东状况 ........................................................................................... 33
第七节     优先股相闭状况 ............................................................................................................... 36
第八节     董事、监事、高级治理人员状况 ................................................................................... 37
第九节     公司债券相闭状况 ........................................................................................................... 38
第十节     财务报告........................................................................................................................... 40
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 157




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                                  2019 年半年度报告



                                 第一节          释义
正在本报告书中,除非文义还有所指,下列词语拥有如下含义:
常用词语释义
本公司、本集团、公司、山东高速      指    山东高速股份有限公司
山东高速集团、高速集团、集团公司    指    山东高速集团有限公司
招商局公谈、招商公谈、招商局华建    指    招商局公谈网络科技控股股份有限公司
许禹公司                            指    山东高速集团河南许禹公谈有限公司
潍莱公司                            指    山东高速潍莱公谈有限公司
运管公司                            指    山东高速公谈运营治理有限公司
投资公司                            指    山东高速投资发展有限公司
济南建设公司                        指    山东高速济南投资建设有限公司
章丘公司                            指    山东高速章丘置业发展有限公司
实业公司                            指    山东高速实业发展有限公司
盛国公司                            指    济南盛国置业有限公司
西城置业                            指    山东高速西城置业有限公司
汇博置业                            指    济南汇博置业有限公司
鲁地矿业公司、锡林浩特公司          指    锡林浩特鲁地矿业有限公司
吉泰矿业                            指    山东高速吉泰矿业投资有限公司
环保科技                            指    山东高速环保科技有限公司
河南发展公司、河南公司              指    山东高速河南发展有限公司
衡邵公司                            指    湖南衡邵高速公谈有限公司
深圳公司                            指    山东高速(深圳)投资有限公司
合盛公司                            指    烟台合盛房地产开发有限公司
漳州置业                            指    山东高速火山岛(漳州)置业有限公司
利津大桥公司                        指    山东利津黄河公谈大桥有限公司
行运办事公司                        指    山东高速齐鲁建设交通运输治理办事有限公司
威海商行                            指    威海市商业银行股份有限公司
东兴证券                            指    东兴证券股份有限公司
畅赢公司                            指    山东高速畅赢股权投资治理有限公司
龙马环卫                            指    福建龙马环卫设备股份有限公司
武荆公司                            指    湖北武荆高速公谈发展有限公司
畅赢金鹏                            指    青岛畅赢金鹏投资合伙企业(有限合伙)
畅赢金海                            指    济南畅赢金海投资合伙企业(有限合伙)
畅赢金安                            指    济南畅赢金安投资合伙企业(有限合伙)
畅赢金程                            指    济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙)
璞园置业                            指    济南璞园置业有限公司
济青改扩建、济青改扩建工程          指    济南至青岛高速公谈改扩建工程
京台德齐段改扩建、京台改扩建、京台 指     京台高速公谈德州(鲁冀界)至齐河段改扩建
德齐段改扩建工程、京台改扩建工程          工程
济晋公司                            指    济源市济晋高速公谈有限公司
物流集团                            指    山东高速物流集团有限公司




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                                  2019 年半年度报告



                     第二节      公司简介和重要财务目标
一、 公司信休
公司的中文名称                         山东高速股份有限公司
公司的中文简称                         山东高速
公司的表文名称                         Shandong Hi-speed Company Limited
公司的表文名称缩写                     SDHS
公司的法定代外人                       赛志毅


二、 联络人和联络方式
                            董事会秘书                       证券事件代外
姓名                        隋荣昌                           郝昱
联络地点                    山东省济南市奥体中谈 5006 号     山东省济南市奥体中谈 5006 号
电话                        0531-89260052                    0531-89260052
传真                        0531-89260050                    0531-89260050
电子信箱                    sdhs@sdecl.com.cn                sdhs@sdecl.com.cn

三、 基本状况调换简介
公司注册地点                           山东省济南市文化东谈 29 号七星吉利大厦 A 座
公司注册地点的邮政编码                 250014
公司办公地点                           山东省济南市奥体中谈 5006 号
公司办公地点的邮政编码                 250101
公司网址                               
电子信箱                               sdhs@sdecl.com.cn
报告期内调换状况盘诘索引               报告期内无调换


四、 信休披露及备置地址调换状况简介
公司选定的信休披露报纸名称             《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》
刊登半年度报告的中邦证监会指定网站的
                                       
网址
公司半年度报告备置地址                 山东省济南市奥体中谈 5006 号、上海证券买卖所
报告期内调换状况盘诘索引               报告期内无调换


五、 公司股票简况
股票种类        股票上市买卖所   股票简称               股票代码        调换前股票简称
A股             上海证券买卖所   山东高速               600350          山东基建


六、 其他有闭资料
□合用 √不合用




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                                         2019 年半年度报告


七、 公司重要管帐数据和财务目标
(一) 重要管帐数据
                                                                           单位:元   币种:群众币

                                                              上年同期                   本报告期
                         本报告期                                                        比上年同
重要管帐数据
                       (1-6 月)               调整后                    调整前          期增减
                                                                                             (%)
交易收入              3,351,124,649.55        2,999,853,315.62        2,591,461,990.92        11.71
归属于上市公
司股东的净利          1,579,731,089.65        2,489,363,139.29        2,399,557,389.48     -36.54

归属于上市公
司股东的扣除
                      1,548,911,603.09        1,125,717,964.89        1,036,143,406.62      37.59
异时时性损益
的净利润
谋划举止产生
的现金流量净          2,510,291,929.30        1,672,615,693.13        1,350,336,305.82      50.08

                                                              上年度末                   本报告期
                                                                                         末比上年
                       本报告期末
                                                 调整后                    调整前        度末增减
                                                                                           (%)
归属于上市公
司股东的净资        27,765,621,376.61        27,261,133,946.54       27,261,133,946.54        1.85

总资产              74,699,954,253.18        68,596,136,422.09       68,596,136,422.09        8.90


(二)     重要财务目标


                               本报告期                 上年同期           本报告期比上年同期
       重要财务目标
                             (1-6 月)       调整后          调整前            增减(%)
基本每股收益(元/股)               0.328         0.517           0.499                 -36.56
稀释每股收益(元/股)               0.328         0.517           0.499                 -36.56
扣除异时时性损益后的基
                                     0.322        0.234            0.215                  37.61
本每股收益(元/股)
加权匀称净资产收益率(%)            5.63           8.62           8.72      削减 2.99 个百分点
扣除异时时性损益后的加
                                     5.52           3.90           3.76      增加 1.62 个百分点
权匀称净资产收益率(%)

公司重要管帐数据和财务目标的注明
√合用 □不合用
2019 年上半年,归属于上市公司股东的净利润削减重要是因 2018 年上半年公司让渡济南璞园置
业有限公司 50%股权所致。




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八、 境内表管帐准则下管帐数据差异
□合用 √不合用
九、 异时时性损益项目和金额
√合用 □不合用
                                                                      单位:元 币种:群众币
异时时性损益项目                               金额               附注(如合用)
非流动资产措置损益                             -1,437,726.41      重要为措置固定资产耗损
越权审批,或无正式核准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的当局补助,但与公司正常谋划业         9,145,600.00   重要是子公司济南建设公
务亲昵相闭,符合邦家政策规定、按照必定尺度                        司收到的当局扶持资金
定额或定量持续享受的当局补助之表
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本幼于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公道价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或治理资产的损益
因不成抗力成分,如遭逢天然灾害而计提的各项
资产减值筹备
债务沉组损益
企业沉组用度,如安设职工的支付、整适用度等
买卖价钱显失公道的买卖产生的超过公道价值部
分的损益
同一节制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常谋划业务无闭的或有事项产生的损益
除同公司正常谋划业务相闭的有用套期保值业务
表,持有买卖性金融资产、衍生金融资产、买卖
性金融负债、衍生金融负债产生的公道价值改观
损益,以及措置买卖性金融资产、衍生金融资产、
买卖性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
独自举行减值测试的应收款项减值筹备转回         10,000,000.00      重要是收回前期应收款项
对表委托贷款取得的损益
选取公道价值模式举行后续计量的投资性房地产
公道价值改观产生的损益
根据税收、管帐等司法、律例的要求对当期损益
举行一次性调整对当期损益的影响
受托谋划取得的托管费收入
除上述各项除表的其他交易表收入和支付           20,319,281.03              重要为谈赔收入
其他符合异时时性损益定义的损益项目
少数股东权柄影响额                              2,299,120.60
所得税影响额                                   -9,506,788.66
盘算                                           30,819,486.56
十、 其他
□合用 √不合用

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                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的重要业务、谋划模式及行业状况注明
     公司树立于 1999 年,并于 2002 年 3 月正在上海证券买卖所上市,注书籍钱 48.11 亿元。公司
重要从事交通根底办法的投资运营,以及高速公谈产业链上、价值链上相闭行业、金融、环保等
畛域的股权投资。
    目前,公司交易收入及利润重要来源于收费谈桥运营、房地产和投资运营三大业务板块:
    1.收费谈桥运营板块
    收费谈桥运营动作公司的主题业务,不停是公司的重要收入来源。公司通过投资建设及收购
等方式获取谋划性高速公谈资产,通过为过往车辆提供通畅办事并按照敌灾收费尺度收取车辆通
行费的方式获取谋划收益。同时公司依靠相闭治理体验受托治理其他企业所属高速公谈资产,为
其提供优质的运营治理办事。目前公司运营治理的谈侨邮产总里程 2,300.749 公里,此中公司所
辖自有谈侨邮产里程 1,243.272 公里、受托治理山东高速集团所属的谈侨邮产里程 1,057.477 公
里,成为全邦同业业运营里程最长的谈桥上市公司。
    2.房地产板块
    房地产板块为公司第二大谋划业务板块,根据新的市场局势和需求,公司将逐步搬动该板块
业务,近年跟着该板块存量项目的销售去化和地盘让渡措置,此板块业务将逐步弱化。
    3.投资运营板块
    我邦高速公谈的收费期限普通正在 15 年至 30 年不等,高速公谈收费期内所带来的稳定现金收
入跟着收费期限到期将变得不成持续,因此须要寻找其他稳定的、拥有潜力的板块与谈桥运营板
块协同发展。投资运营动作公司第三大业务板块,目前发展优秀。未来,投资业务板块与谈桥运
营板块将共同组成公司的两大利润来源。
    截止报告期末,公司投资企业(含企业简称)及业务架构如下图所示:




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二、报告期内公司重要资产发作沉大变动状况的注明
□合用 √不合用
三、报告期内主题逐鹿力分析
√合用 □不合用
    (一)自然的区位上风
    山东地处中邦东部、黄河下逛,位于丝绸之谈经济带和 21 世纪海上丝绸之谈东端交汇点、东
北亚和环渤海经济圈交汇点,经济蓬勃、文化资源丰硕,是我邦重要沿海省市之一。2019 年上半
年,山东省经济运行总体维持平稳态势,上半年全省出产总值 41823.3 亿元,经济总量排名全邦
第三。
    (二)优质的谈侨邮产
    公司主题谈侨邮产均为山东省高速公谈网的中枢干线,也是全邦高速公谈网的沉要构成局部,
谈产质量优秀,谈网完美,协同效益渐渐显露,为公司提供了充分的现金流,为公司持续健康发
展提供了充分的保险。
    (三)良好的治理团队
    公司运营的济青高速是山东省第一条高速公谈,颠末多年的堆集,公司已培养和形成了一支
春秋结构合理、体验丰硕的高素质高速公谈运营治理人才行劣祝近年来,公司通过与资本市场合
作伙伴强强联合,逐步培养了一支专业资本运作团队,提升了公司战略研讨和投资发毡ボ力。
    (四)优质的投资融资平台
    公司动作区域内唯一的谈桥运营 A 股上市公司,占佑装AAA”级信用评级,具备优秀的融资能
力;目前,公司已打造集证券、银行和基金治理公司于一身的多元化投融资平台,为公司从事交
通根底办法的投资运营,以及进军高速公谈产业链上、价值链上相闭行业奠定了坚实的根底。




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                       第四节      谋划状况的会商与分析
一、谋划状况的会商与分析

     2019 年上半年,公司克服经济下行和通畅费降落等沉沉压力,出产谋划目标基本实现了工夫
过半、任务过半的指标。济青高速改扩建工程进度加速推进,谈桥运营程度不息提升,改革创新
工作稳步推进,为终了整年任务指标奠定了优秀的根底。
    (一)谈桥运营治理成绩凸起
    一是对标邦际先进、邦内一流标杆企业,按照“条块结合、沉心下移”原则优化谈桥运营体
制,理清运营古迹部、运管中间职责界面,基本实现权、责、利对等。二是拟订并初阶落实《高
速公谈运营治理办事尺度及规范》,不息完美谈桥运营办事尺度及规范。三是智慧高速建设方面,
建成全邦首个支持 5.8GCPC 卡全自助收费站点,试点运行自正在流收费模式,“一图一库一平台”
基本建成。
    (二)沉点工程建设实现新打破
    一是济青高速改扩建项目幼许家以东段提前 5 个月顺手建成通车,得到了社会各界的同等肯
定。二是京台高速德齐段改扩建项目,克服矛盾多、难题多、协调难度大的复孕〈况,平行推进
前期工作,顺手终了初阶设计、施工图审查、林地手续操持、主体工程招标等工作。
    (三)投资运营稳步推进
    一是投资运作方面,2019 年上半年 6 个项目终了出资、5 个项目终了决策,累计实现投资收
益 9.4 亿元。二是资产运营和闲置资产盘活方面,公司子公司充沛应用内部资源上风,参与建材
供给,增加了公司产值和利润增长点;同时,积极盘活谈桥沿线闲置资产,盘活率达 80%,广告
运营方案也拟定终了。
    (四)内部治理根底进一步夯实
    一是治理创刑附面,严密推广“谈长制”“轮值安全员”和“分片治理”模式,试行条线业
务融合模式和以电子放哨为根底的“三位一体”联合放哨模式,进一步完美业务表包模式。公司
承办第十七届全国交通企业治理创新年会,荣获“全国交通畅业治理创新示范单位”称呼。二是
科技创刑附面,公司济青改扩建项目受邀到场世界交通运输大会,并以绿色科技示范为中心举行
宗旨演讲;获首届中邦公谈学会“交通 BIM 工程创新奖”1 项;获省公谈学会“科学手艺良好成
果奖”特等奖 1 项。


(一) 主交易务分析
1   财务报皮毛闭科目改观分析外
                                                                  单位:元 币种:群众币
科目                          本期数               上年同期数          改观比例(%)
交易收入                        3,351,124,649.55     2,999,853,315.62           11.71%
交易本钱                        1,494,350,526.11     1,227,912,313.26           21.70%
销售用度                                                     62,709.00       -100.00%
治理用度                           101,874,607.10        91,578,179.89          11.24%
财务用度                           484,311,687.42      411,011,579.99           17.83%
研发用度                                16,203.90           385,700.04         -95.80%
谋划举止产生的现金流量净额      2,510,291,929.30     1,672,615,693.13           50.08%
投资举止产生的现金流量净额     -4,046,971,375.04     1,209,233,037.98        -434.67%
筹资举止产生的现金流量净额      5,081,859,967.63       309,709,545.30        1540.85%
交易收入改观缘由注明:重要是收购济晋公司和托管收入增加所致。
交易本钱改观缘由注明:重要是托管本钱增加所致。
销售用度改观缘由注明:重要是房地产公司削减所致。
治理用度改观缘由注明:重要是职工薪酬增加所致。
财务用度改观缘由注明:重要是合并济晋公司所致。
研发用度改观缘由注明:重要是 2019 年上半年研发支启程作较少所致。

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                                       2019 年半年度报告


谋划举止产生的现金流量净额改观缘由注明:重要因山东省交通运输厅调整拆账方式改动所致。
投资举止产生的现金流量净额改观缘由注明:重要因济青改扩建项目支付增加及 2018 年收回让渡
项目公司款项所致。
筹资举止产生的现金流量净额改观缘由注明:重要因融资规模增加所致。

2    其他
(1) 公司利润组成或利润来源发作沉大改观的具体注明
□合用 √不合用
(2) 其他
□合用 √不合用
(二) 非主交易务导致利润沉大变动的注明
□合用 √不合用
(三) 资产、负债状况分析
√合用 □不合用
1.   资产及负债情况
                                                                                    单位:元
                             本 期                             上 期
                             期 末                             期 末
                                                                        本瓢②末
                             数 占                             数 占
项 目                                                                   金额较上
        本瓢②末数           总 资    上瓢②末数               总 资                状况注明
名称                                                                    瓢②末变
                             产 的                             产 的
                                                                        动比例(%)
                             比 例                             比 例
                             (%)                             (%)
货 币   5,020,057,181.78       6.72        1,474,876,659.89      2.15      240.37   重要为 7
资金                                                                                月初偿还
                                                                                    银行贷款
                                                                                    所筹备
应 收       34,000,000.00     0.05                                                  重要因子
单据                                                                                公司销售
                                                                                    货物增加
                                                                                    所致
应 收       103,050,445.19    0.14              7,020,945.76    0.01     1,367.76   重要因子
账款                                                                                公司销售
                                                                                    货物款项
                                                                                    尚未收到
                                                                                    所致
预 付       59,362,308.80     0.08             17,767,991.60    0.03       234.10   重要因工
款项                                                                                程预付款
                                                                                    增加所致
其 他         4,171,369.91    0.01         1,505,491,425.86     2.19       -99.72   重要因收
流 动                                                                               回投资款
资产                                                                                所致
可 供                                      5,172,797,613.19     7.54      -100.00   公司执行
出 售                                                                               新金融工
金 融                                                                               具准则,
资产                                                                                对可供出
                                                                                    售金融资

                                            12 / 157
                                     2019 年半年度报告


                                                                              产沉分类
                                                                              所致
其 他       22,797,613.19    0.03                                             公司执行
权 益                                                                         新金融工
工 具                                                                         具准则,
投资                                                                          对可供出
                                                                              售金融资
                                                                              产沉分类
                                                                              所致
其   他   5,000,000,000.00   6.69                                             公司执行
非   流                                                                       新金融工
动   金                                                                       具准则,
融   资                                                                       对可供出
产                                                                            售金融资
                                                                              产沉分类
                                                                              所致
短 期                                        28,000,000.00   0.04   -100.00   重要因偿
告贷                                                                          还贷款所
                                                                              致
应 付       24,245,302.77    0.03             5,945,302.77   0.01   307.81    重要因子
单据                                                                          公司单据
                                                                              结算项所
                                                                              致
应 付     1,045,367,916.00   1.40        2,312,618,031.22    3.37   -54.80    重要因支
账款                                                                          付济青改
                                                                              扩建应酬
                                                                              款项所致
应 付         5,104,804.11   0.01             7,444,020.95   0.01   -31.42    重要因支
职 工                                                                         付工会会
薪酬                                                                          费所致
其 他     2,696,174,545.34   3.61        1,462,138,276.97    2.13    84.40    重要是计
应 付                                                                         提股利尚
款                                                                            未发放所
                                                                              致
其 他     3,500,000,000.00   4.69        2,500,000,000.00    3.64    40.00    重要因发
流 动                                                                         行短期融
负债                                                                          资券所致
其 他       -5,152,886.23    -0.01            6,823,118.95   0.01   -175.52   重要是威
综 合                                                                         海商行和
收益                                                                          东兴证券
                                                                              其他归纳
                                                                              收益改观
                                                                              所致

其他注明


2.   截至报告期末重要资产受限状况
□合用 √不合用
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                                        2019 年半年度报告


3.     其他注明
□合用 √不合用

(四) 投资情况分析
1、 对表股权投资总体分析
√合用 □不合用
    2019 年上半年,公司承袭“坚持以报答本,聚焦谈桥主业,让社会公家享受到最安全、最畅
通、最安宁的高品格出行办事,打造全邦一流的谈桥运营办事商,为社会创制价值,为股东增加
收益,为员工带来福祉,实现公司高质量发展”的发展理念,结合自身现实,鼎力开展主业投资,
提升主题逐鹿力的同时,积极推进基金等短期投资业务,构建了产业谋划推动资本运营、资本运
营反哺产业谋划的协同发展格局。
(1) 沉大的股权投资
□合用 √不合用
(2) 沉大的非股权投资
√合用 □不合用
       一是沉点工程支付约 189.44 亿元。重要项目投资状况如下:
                                                                      单位:万元 币种:群众币
项目     估算总投资       项 目 实   2019 年投入   累计现实投入     备注
                          际 形 象   金额          金额
                          进度
济 青    3,079,943.50       92.52%   278,784.25     1,868,076.35    济青高速改扩建项目幼许家
高 速                                                               以东段(291km)已于 2019 年
改 扩                                                               7 月 26 日通车。
建 工

京 台    1,195,479.60       4.90%      3,718.02         26,345.32   截至本报告期末,京台高速改
高 速                                                               扩建工程一时工程终了 25%,
改 扩                                                               谈基工程及桥梁工程相闭机
建 工                                                               械配备全数加入起头施工。

盘算                  /         /    282,502.27     1,894,421.67




                                             14 / 157
                                                           2019 年半年度报告

二是资本运营方面,2019 年上半年重要项目投资状况如下:
                                                                                                                   单位:万元 币种:群众币
项目名称                         项目总投资   公司拟投资   2019 年上   累计投入金       公司投入资    2019 年上半年 注明
                                 金额         金额         半年投入    额               金余额        项目收益状况
                                                           金额
华润信托京东方项目集中资金信     570,000.00    50,000.00           0                0             0               0   因为合作方暂未抵达出
托打算参与投资绵阳科技城产业                                                                                          资要求,截止本报告期末
发展基金(有限合伙)优先级份额                                                                                        公司尚未终了出资。
项目
济南畅赢交通根底办法建设投资     328,128.00    66,000.00           0                0             0               0   根据基金合伙和谈,尚未
基金                                                                                                                  收到基金治理人的出资
                                                                                                                      告诉函,公司尚未实缴出
                                                                                                                      资。
青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业     130,100.00   130,000.00           0       129,430.00    129,430.00        3,198.60
(有限合伙)
济南畅赢金程股权投资合伙企业     501,001.00   501,000.00           0       501,000.00    501,000.00       52,451.63
(有限合伙)
济南畅赢金安投资合伙企业(有限   249,910.00   249,900.00           0       165,000.00    165,000.00       12,602.16
合伙)
济南畅赢金海投资合伙企业(有限     70,250.00    70,240.00           0        70,240.00       240.00                0
合伙)
潍坊山高新旧动能转换投资合伙     230,001.00   150,000.00           0       150,000.00    150,000.00       11,000.00
企业(有限合伙)




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                                                             2019 年半年度报告




                   (3) 以公道价值计量的金融资产
                   √合用 □不合用
                       公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,对金融资产的分类和计量作出以下调整:
                   将原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公道价值计量且
                   其改观计入其他归纳收益的金融资产”或“以公道价值计量且其改观计入当期损益的金融资产”,
                   报外列报的项目为“其他权柄工具投资”或“其他非流动金融资产”。


                   (五) 沉大资产和股权出售
                   √合用 □不合用
                        2018 年 12 月 21 日,公司第五届董事会第二十九次会议(一时)审议通过了《闭于让渡山东
                   高速济南投资建设有限公司 20%股权的议案》。会议赞同,公司全资子公司投资公司按摄影闭法
                   规政策规定,正在山东产权买卖中间公开挂牌让渡所持济南建设公司 20%股权,挂牌底价不低于
                   32,073.59 万元。详尽本质详见公司于 2018 年 12 月 22 日披露的《山东高速闭于挂牌让渡子公司
                   股权的布告》,布告编号:临 2018-067。2019 年 4 月 22 日挂牌完成,一家意向受让方到山东产
                   权买卖中间操持了受让备案,并缴纳了买卖包管金;截至报告期末,公司正正在与意向受让方商洽
                   买卖方案。


                   (六) 重要控股参股公司分析
                   √合用 □不合用
                                                                                              单位:元 币种:群众币
 子公司名称    业务实质    注书籍钱                   谋划范畴                       总资产             净资产           净利润
山东高速集团
                                        高速公谈建设的投资、谋划、治理与养护、                                         39,289,787.
河南许禹公谈   公谈治理   200,000,000                                            1,021,796,040.17     454,093,676.60
                                        工程机器配备的销售与租赁                                                                38
有限公司

山东高速潍莱                            潍莱高速公谈的治理与养护;营建质料的                                           46,903,772.
               公谈治理   100,000,000                                            2,038,670,240.80   1,980,179,031.91
公谈有限公司                            销售,通腥影备及电子配备的租赁。                                                        14



山东利津黄河
                                                                                                                       20,535,201.
公谈大桥有限   公谈治理    70,000,000   公谈大桥治理与谋划                         202,795,373.68     198,382,078.33
                                                                                                                                26
公司




济源市济晋高
                                                                                                                       72,486,988.
速公谈有限公   公谈治理   150,000,000   高速公谈建设的投资、谋划、治理与养护     1,388,107,145.41     194,617,785.92
                                                                                                                                66



                                        物业治理;公谈,桥梁,隧路港口隶属设
                                        施的治理和养护;石材加工和销售;金属
                                        质料、营建质料、日用品、汽车配件的销
山东高速实业                                                                                                           -1,306,295.
               物业治理    19,000,000   售;仓储;广告宣布、宣传及展示;车辆        72,818,852.90      15,083,707.77
发展有限公司                                                                                                                    71
                                        洗濯和装潢;掩饰装修;交通治理器械的
                                        出产、销售;房屋租赁;面食、炒菜、冷
                                        拼加工及酒水零售




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                                                            2019 年半年度报告


                                         一般货运、货运代理、信休配载(有用期
                                         限以许可证为准)。客货运站归纳开发;
                                         交通运输行业信休治理、培训、咨询和业
山东高速齐鲁                             务办事,汽车(不含幼轿车)及配件的销
建设交通运输                             售;营建质料、家用电器、推算机及耗材、                                         4,247,998.1
               代理办事    517,000,000                                              520,571,569.15     496,425,362.34
治理办事有限                             办公用品、办公众具、汽车检测维修配备                                                     3
公司                                     及工具、机电配备、教学配备及仪器、服
                                         装、鞋帽、箱包、日用品、劳保用品、消
                                         防器械的销售;营建配备租赁;营建工程、
                                         掩饰工程的施工及咨询办事;房屋租赁
                                         对房地产业、证券业的投资;物业治理服
                                         务;房屋出租;经济信休咨询办事;建设
山东高速投资              4,000,000,00   工程监理;营建配备租赁;广告设计、制                                           76,056,006.
               投资开发                                                           8,041,127,380.69   5,472,064,855.51
发展有限公司                         0   作、宣布(媒体广告之表);营建质料、花                                                    61
                                         卉、苗木的销售;园林绿化工程施工;旅
                                         逛景点开发

                                         房地产投资,股权投资;房地产开发与经
山东高速章丘
                                         营,旅店谋划与治理,物业谋划与治理,
置业发展有限   投资开发    100,000,000                                            1,202,603,203.77      932,513307.83   29020563.90
                                         信休咨询,工程招投标代理,工程监理,
公司
                                         配备租赁,广告业务等

                                         受托资产治理;投资治理(不得从事信陀注
                                         金融资产治理、证券资产治理及其他限度
山东高速(深
                                         项目);股权投资;受托治理股权投资基金。                                          14,256,620.
圳)投资有限   投资开发    510,000,000                                              606,944,662.12     598,635,474.85
                                         (以上各项涉及司法、行政律例、邦务院决                                                   85
公司
                                         定不容的项目之表,限度的项目须取得许
                                         可后方可谋划)^


                   (七) 公司节制的结构化主体状况
                   □合用 √不合用
                   二、其他披露事项

                   (一) 预测岁首至下一报告瓢②末的累计净利润可以为吃亏或者与上年同期比拟发作大幅度改观
                        的警示及注明
                   □合用 √不合用
                   (二) 可以面对的危害
                   √合用 □不合用
                         1、宏观经济与政策危害
                        2019 年下半年,我邦发展面临的环境更复杂更严酷,能够预料和难以预料的危害挑战更多更
                   大。公谈运输经济与宏观经济周期拥有较高的耦合性,经济周期的动摇会直接影响经济举止对运
                   输资源的需求。高速公谈收费期限、价钱及范畴的调整重要取决于邦家相闭政策及当部门门的审
                   批。
                        应对措施:一方面,公司将加强与当局有闭部分,出格是交通、财政、税收、物价部分的联
                   系和沟通,争取当局有闭部分对高速公谈的政策支持;亲昵闭注当局的有闭政策信休,征集、分
                   析并归纳处理表部数据,加强对当局有闭方针、政策的研讨,实时做出相应的谋划决策;另一方
                   面,加快转型发展,培育多元化利润增长点,削减收费依赖,以尽力规避行业政策对公司的不利
                   影响。
                        2、谈网效应及分流危害
                        根据《山东省归纳交通网中持久发展规划(2018-2035 年)》,2018-2035 年,山东省将新增
                   高速公谈规划里程 700 公里,到 2035 年,全省谈网总规模抵达 9,000 公里,掩盖全省全体县(视注
                   区),高速公谈通路进出口增加到 27 个,与一般干线公谈和都市主干路谈高效衔接,形成“救虞
                   五横一环七射多连”网络布局,力图实现通路内均有 2 条以上贯穿的高速公谈。跟着高速公谈网
                   的逐年完美,局部谈段产平生行谈线或者可替换谈线,客观上会对原有谈段车辆产生分流影响。
                                                                 17 / 157
                                   2019 年半年度报告


与此同时,区域内逐步完美的高速铁谈、客运专线与其他铁谈共同组成的急剧客运网也将不成避
免地对公司谋划的谈段酿成必定水平的分流。
    应对措施:一是公司将以满足顾客需求为出力点,加强顾客闭系治理,完美顾客需求考察分
析工作机制,细分顾客市场,提供敏捷、贴心、特征化办事,打造“最和谐高速”品牌;二是公
司将以保险出行安畅为启程点,成立变乱雀斑数据库、基于交通气象的谈网管控系统和非常事务
发明反馈机制,完美尺度细化、模式多元的“51560”清障布施体系,打造“最安畅高速”品牌;
三是公司将以创制安宁旅途环境为落脚点,萦绕“迎邦检”工作,推进养护机器化功课、规范化
整治、品牌化提升,创制优秀公谈手艺情况协议容谈貌,打造“最安宁高速”品牌;四是公司将
以提供智慧贴心折务为安身点,积极开发使用大数据,建设大数据治理平台、谈网运营协作平台,
试点“无人化”收费站,开发新媒介信休宣布渠路,完美公家书休办事体系,打造“最智慧高速”
品牌;不息提升办事质量,增加司乘人员对公司谈段的粘度。
    3、项目拓展危害
    谈桥主业方面,低本钱收购已通车优质高速公谈;投资拓展方面,萦绕谈桥相闭产业链、价
值链投资和新旧动能转换投资;财务投资方面,优选符合邦家政策导向和省产业规划项目,沉点
推进危害低、奏效快的项目。公司业务传统谈桥运营公司渐渐延迟到谈桥相闭产业链、价值链投
资、新旧动能投资、财务投资,进入新的投资畛域,必然伴跟着必定的危害蕴含选择进入的行业
判别失误的危害、对投资标的认知危害、投资的财务危害以及后续的治理和整合危害等。
    应对措施:公司高度器沉危害管控及人才培养工作。一方面,强化公司对表投资的内控措施,
公司投资部分对行业和投资标的开展全方位的考察、科学筛选、充沛论证、审慎做出投资选择。
充沛应用专家论证会、中介机构等表部力量,为公司投资决策提供依据;另一方面,成立健全投
资工作鼓励束缚机制,成立人才库,做好人力资源及组织保险工作,从体制机制上为公司的转型
发展提供优秀支持。
    4、建设治理危害
    2019 年下半年,京台改扩建工程项目将严密放开,公司将进入项目建设的高峰期,改扩建工
程涉及征地、广告办法和沿线管线拆迁,以及设计、招标、施工及竣工结算等多个环节;营建材
料价钱动摇、当局颁布新政策和手艺规范以及当局调整发展规划等不成预感成分,可以使项目总
投资超过预算。
    应对措施:优化设计、施工方案,尽量削减占地、拆迁及建设体量;合法、合规组织招标工
作并签署严格的施工合同;加强施工现场治理,节制质料本钱;严格执行审计反省制度,合理计费,
做好竣工结算。正在施工承包合同中明确质料价差调整方式和质料调价方式等方式,搬动营建质料
价钱动摇危害。


(三) 其他披露事项
□合用 √不合用




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                                   第五节        沉要事项
一、股东大会状况简介

                                                        决定登载的指定网
会议届次                          召开日期                                 决定登载的披露日期
                                                        站的盘诘索引
2019 年第一次一时股东大会         2019 年 3 月 21 日         2019 年 3 月 22 日
2019 年第二次一时股东大会         2019 年 4 月 26 日         2019 年 4 月 27 日
2018 年年度股东大会               2019 年 6 月 30 日         2019 年 7 月 1 日
股东大会状况注明
□合用 √不合用


二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                    否
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派休数(元)(含税)
每 10 股转增数(股)
利润分配或资本公积金转增预案的相闭状况注明
公司 2019 年上半年不举行利润分配和资本公积转增股本


三、准许事项履行状况

(一)    公司现实节制人、股东、闭联方、收购人以及公司等准许相闭方正在报告期内或持续到报告
        期内的准许事项
√合用 □不合用
                                                                                                是
                                                                                          是
                                                                                                否
                                                                                          否
承     承                                                                                       及
            承                                                                 准许时     有
诺     诺                                                                                       时
            诺                           准许本质                              间及期     履
背     类                                                                                       严
            方                                                                 限         行
景     型                                                                                       格
                                                                                          期
                                                                                                履
                                                                                          限
                                                                                                行
       盈   山   根据拥有从事证券相闭业务资格的管帐师事件所出具的专项审        2010 年    是    是
与     利   东   核定见,若是山东高速潍莱公谈有限公司正在 2014 年至 2018 年      11 月 18
沉     预   高   内对应的每年现实净利润数额未抵达其评估报告测算的该管帐        日
大     测   速   年度净利润数额,则山东高速集团就其差额局部的 51%对山东高
资     及   集   速举行补偿,但因不成抗力或全邦性收费公谈司法、政策发作
产     补   团   沉大变动缘由导致的之表。山东高速集团将正在本次发行施行完
沉     偿   有   毕后,正在山东高速昔时年度财务报告经股东大会审议通过之日
组          限   起 30 日内付出。
相          公
闭          司
的     解   山   1、山东高速集团确定山东高速未来将动作山东高速集团高速公       2016 年    是    是
承     决   东   谈、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。2、关于目前未置       9
诺     同   高   入山东高速的高速公谈、桥梁资产,正在有闭司法律例容许的前        月 22 日
       业   速   提下,山东高速集团准许如对表让渡,山东高速正在一致条件下
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                                     2019 年半年度报告


    竞   集   享有优先采办权。3、思索山东高速集团承接社会公益性职能,
    争   团   山东高速集团能够从事有权行政治理部分直接指令的非营利性
         有   的公谈、桥梁项目的投资和运营,如山东高速以为山东高速集
         限   团从事该等业务将侵害上市公司权柄,则山东高速集团将起劲
         公   协调相闭行政治理部分,并放弃该等业务机会。除上述直接指
         司   令的非营利性项目表,正在有闭司法律例容许的前提下,山东高
              速集团准许,山东高速及其控股子公司享有相闭公谈、桥梁投
              资和运营项目的优先投资权。4、若是羁系机构或者山东高速认
              为山东高速集团的全资子公司、控股子公司、分公司或山东高
              速集团占有现实节制权的其他公司占有的其他业务与山东高速
              形成内容逐鹿,山东高速集团准许接纳司法、律例及中邦证券
              监督治理委员会许可的方式(蕴含但不限于让渡、委托谋划、
              委托治理、租赁、承包等方式)加以解决,且赐与山东高速选
              择权由其依法选择公平、合理的解决方式。5、正在山东高速集团
              动作山东高速控股股东时期,不会应用控股股东或重要股东地
              位侵害山东高速及其他股东(出格是中幼股东)的合法权柄。
              以上准许持续有用且不成消除,如有任何违反上述准许的事项
              发作,山东高速集团承当于是给山东高速酿成的所有耗损(含
              直接耗损和间接耗损),同时,山东高速集团因违反上述准许
              所取得的利益归山东高速全体。
    解    山  1、本次沉大资产沉组终了后,将尽量预防山东高速集团及其他      2010 年 是 是
    决    东  闭联方与山东高速之间发作闭联买卖;关于确有必要且无法回       11 月 15
    闭    高  避的闭联买卖,均按照公平、公道和等价有偿的原则举行,交       日作
    联    速  易价钱按市场公认的合理价钱确定,并按相闭司法、律例以及       出,长
    交    集  规范性文件的规定履行买卖审批程序及信休披露义务。2、山东      期有用
    易    团  高速集团包管严格遵守中邦证监会、上海证券买卖全体闭规章
          有  等规范性司法文件及山东高速《公司章程》等治理制度的规定,
          限  遵循合法程序,与其他股东雷同平等地行使股东势力、履行股
          公  东义务,不应用控股股东的职位谋取不当的利益,不侵害上市
          司  公司及其他股东的合法权柄。
     盈 山    若是湖北武荆高速公谈发展有限公司 2018-2020 年内现实实现     2018 年 是 是
     利 东    的净利润累计数未抵达依据《评估报告》测算的该 3 个管帐年      7 月 31
     预 高    度净利润的累计数 960,554,869.89 元的,高速集团将对公司进     日
其 测 速      行补偿,但遇不成抗力或全邦性收费公谈司法、政策发作沉大
他 及 集      变动缘由导致的之表。补偿的数额为 2018-2020 年内武荆高速
承 补 团      现实实现的净利润累计数与《评估报告》测算的该 3 个管帐年
诺 偿 有      度净利润累计数之间的差额的 60%。高速集团将正在山东高速 2020
          限  年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内付出。
          公
          司
注:2011 年,公司选取非公开发行股份的方式采办山东高速集团持有的潍莱公司 51%股权,并就
潍莱公司 2011 年-2018 年的剩余状况与山东高速集团签定了剩余预测补偿和谈。2011-2017 年,
潍莱公司按照剩余准许商定逾额终了业绩准许,累计终了率为 109.77%。2018 年,潍莱公司因其
占有的潍莱高速动作济青高速的支线,2018 年受济青高速改扩建限杏注限速影响,通畅费收入下
降,未终了业绩准许,差额为 8,931.11 万元,累计终了率为 94.71%。详尽本质详见公司于 2019
年 3 月 29 日披露的《闭于沉大资产沉组剩余终了状况的布告》,布告编号:临 2019-010。公司
于 2019 年 7 月 30 日收到山东高速集团全数补偿款 4,554.87 万元,至此本剩余预测及补偿全数完
成。



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四、聘用、解聘管帐师事件所状况

聘用、解聘管帐师事件所的状况注明
√合用 □不合用
    经公司 2018 年年度股东大会审议通过,续聘信有π和管帐师事件所(特殊一般合伙)动作公
司 2019 年度邦内审计机构,任期自 2018 年年度股东大会召开之日起至 2019 年年度股东大会召开
之日止。
审计时期改聘管帐师事件所的状况注明
□合用 √不合用
公司对管帐师事件所“非尺度审计报告”的注明
□合用 √不合用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册管帐师出具“非尺度审计报告”的注明
□合用 √不合用
五、停业沉整相闭事项

□合用 √不合用
六、沉大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有沉大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无沉大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已正在一时布告披露且无后续进展的
□合用 √不合用
(二) 一时布告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁状况
√合用 □不合用
                                                                   单位:万元 币种:群众币
报告期内:
                                                          诉 讼
                                                          ( 仲             诉 讼
         应 诉    承 担                                   裁)是   诉 讼    ( 仲     诉讼(仲
起 诉                     诉讼                诉讼(仲
         ( 被    连 带          诉讼(仲裁)               否 形   (仲裁)   裁)审    裁)讯断
( 申                      仲裁                裁)涉及金
         申请)   责 任          基本状况                 成 预   进展情   理 结    执 行 情
请)方                     类型                额
         方       方                                      计 负   况       果 及    况
                                                          债 及            影响
                                                          金额
山 东    深 圳    深 圳 民事     深圳公司因   68,035.68   否      已告竣   已 调    对 方 未
高 速    丰 创    海 民 诉讼     其与深圳肯                       调停,   解。对   能 如 期
( 深    贸 易    实 业          信集团有限                       并收到   方 应    履 行 调
圳)投   有 限    有 限          公司及其权                       《民事   于       解和谈。
资 有    公司、   公司、         属单位深圳                       调 解    2018     深 圳 公
限 公    深 圳    吴影、         丰创营业有                       书》。   年 12    司 已 向
司       利 天    深 圳          限公司、深                                月 31    山 东 省
         骏 供    肯 信          圳利天骏供                                日 前    高 级 人
         应 链    集 团          应链有限公                                归 还    民 法 院
         有 限    有 限          司、深圳市                                全 部    申 请 强
         公司、   公司           中满利营业                                欠款。   制执行,
         深 圳                   有限公司开                                         案 件 目
         市 中                   展营业合                                           前 正 正在
         满 利                   作,形成多                                         执 行 过
         贸 易                   笔应收款未                                         程钟祝
         有 限                   能收回,向
         公司                    山东省高级
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                                群众法院提
                                起诉讼。



(三) 其他注明
□合用 √不合用
七、上市公司及其董事、监事、高级治理人员、控股股东、现实节制人、收购人处分及整改状况

□合用 √不合用
八、报告期内公司及其控股股东、现实节制人诚腥哟况的注明

√合用 □不合用
    经盘诘邦家企业信用信休公示系统,公司控股股东山东高速集团有限公司正在本报告期内诚信
优秀,无违法和行政处分信休。
九、公司股权鼓励打算、员工持股打算或其他员工鼓励措施的状况及其影响

(一)   相闭股权鼓励事项已正在一时布告披露且后续施行无进展或变动的
□合用 √不合用
(二)   一时布告未披露或有后续进展的鼓励状况
股权鼓励状况
□合用 √不合用
其他注明
□合用 √不合用
员工持股打算状况
□合用 √不合用
其他鼓励措施
□合用 √不合用
十、沉大闭联买卖

(一) 与平常谋划相闭的闭联买卖
1、 已正在一时布告披露且后续施行无进展或变动的事项
√合用 □不合用
事项概述                                                             盘诘索引
2018 年 8 月 14 日,公司第五届董事会第二十四次会议(一时)审议       详尽本质详见公司于
通过了《闭于签署 ETC 办事和谈的议案》。会议赞同,公司与山东高        2018 年 8 月 15 日披露
速信联付出有限公司(以下简称“信联公司”)签定《ETC 办事和谈》,     的《山东高速闭于签署
期限自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。办事费收取尺度,参   ETC 办事和谈暨平常闭
照省表同业业尺度,按 ETC 通畅费拆账收入的 2%收取且年度办事费最       联买卖布告》。(布告
高上限额度为 6,500 万元。                                            编号:临 2018-040)
2018 年 10 月 25 日,公司第五届董事会第二十七次会议(一时)审议      详尽本质详见公司于
通过了《闭于与山东鄄菏高速公谈有限公司签署的议案》、《闭于与山东高速龙青公谈有限公司签署的议案》、《闭于与山东高速潍日公        运营治理委托和谈暨
谈有限公司签署的议案》。会议赞同,       平常闭联买卖布告》
公司与山东鄄菏高速公谈有限公司签署《运营治理委托和谈(鄄菏高         ( 公 告 编 号 : 临
速)》,代其运营治理鄄菏高速;公司与山东高速龙青公谈有限公司         2018-057)。
签署《运营治理委托和谈(龙青高速)》,代其运营治理龙青高速;
公司与山东高速潍日公谈有限公司签署《运营治理委托和谈(潍日高

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                                     2019 年半年度报告


速)》,代其运营治理潍日高速。
(1)2016 年 12 月 9 日,公司第四届董事会第八十二次会议(一时)审     详尽详见公司于 2016
议通过了《闭于签署的议案》,会议决议,        年 12 月 10 日正在上海证
公司与山东高速集团有限公司签署《资产委托治理增补和谈》,商定        券买卖所网站披露的
原《资产委托治理和谈(烟海高速、临枣高速)》和《资产委托治理        《山东高速平常闭联
和谈(菏闭高速等资产)》有用期连续至 2017 年 12 月 31 日;除耽搁    买卖布告》,布告编号:
合同有用期表,继续执行原《资产委托治理和谈(烟海高速、临枣高        临 2016-062 及 2018 年
速)》和《资产委托治理和谈(菏闭高速等资产)》的相闭本质。          6 月 2 日正在上海证券交
(2)2018 年 6 月 1 日,公司第五届董事会第二十次会议(一时)及 2018   易所网站披露的《山东
年 6 月 29 日公司 2018 年第一次一时股东大会审议通过《闭于签署的预案》、《闭于签署的预案》、《闭于签署的预翱斩赐《闭于签署的预案》,会议赞同,2018 年 1 月 1 日
至 2018 年 3 月 31 日时期,公司与高速集团继续按照两边于 2016 年签
署的《资产委托治理增补和谈》执杏祝2018 年 4 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日时期,公司与高速集团签署《资产委托治理和谈(京台高速泰
安-曲阜段、曲阜-张山子段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接
线)》,代其治理京台高速泰安-曲阜段、曲阜-张山子段、青银高速
齐河—夏津段、潍日高速连接线资产;公司全资子公司山东高速公谈
运营治理有限公司与高速集团签署《资产委托治理和谈(烟海高速)》,
代其治理烟海高速公谈资产;公司与高速集团全资子公司山东高速公
谈发展有限公司签署《资产委托治理和谈(菏闭高速、青银高速济南
绕城北线)》,代其治理菏闭高速、青银高速济南绕城北线公谈资产;
公司全资子公司山东高速公谈运营治理有限公司与高速集团全资子公
司山东高速公谈发展有限公司签署《资产委托治理和谈(枣临高速)》,
代其治理枣临高速公谈资产。



2、 已正在一时布告披露,但有后续施行的进展或变动的事项
√合用 □不合用
     (1)2013 年 3 月 4 日,公司第四届董事会第三十二次会议(一时)审议通过了《闭于与山
东省农村经济开发投资公司签署股权委托治理和谈的议案》,会议决议,公司与控股股东山东高
速集团有限公司的全资子公司山东省农村经济开发投资公司签署《股权委托治理和谈(北莱公谈
等)》,代其治理莱州市北莱公谈投资有限公司 100%股权、山东利津黄河公谈大桥有限公司 65%
股权。受托治理的标的公司独立谋划,自大盈亏。委托治理期限为三年,自 2013 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日,委托治理费每年 60 万元群众币,由委托方于委托期限内的每年 12 月 31 日
前付出。公司已于 2015 年收购山东利津黄河公谈大桥有限公司 65%股权,目前两边正正在就莱州市
北莱公谈投资有限公司 100%股权委托治理和谈续签事宜举行研讨。
    (2)2013 年 8 月,公司与山东高速办事区治理有限公司续签《房屋租赁合同》,租用办事
区公司位于济南、滨州和淄博的三处办公楼,总面积为 11,308.88 平方米,每年租金为 583,401.53
元,合同期限三年;续签《归纳办事供给和谈》,承受办事区公司为济南、滨州和淄博的三处办
公楼提供归纳办事,每年归纳办事用度合计 2,217,017.41 元,和谈期限三年,自 2013 年 8 月至
2016 年 8 月。
    公司已于 2016 年 8 月续签上述和谈,合同期限三年,每年租金为 583,401.53 元,每年归纳
办事用度为 2,217,017.41 元。
3、 一时布告未披露的事项
√合用 □不合用
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                                    2019 年半年度报告


                                                             单位:万元 币种:群众币
                      闭联买卖                           闭联买卖 闭联买卖价 闭联买卖金
闭联买卖方 闭联闭系                闭联买卖本质
                      类型                               定价原则 格          额
山东省谈桥 母公司的控 承受劳务     京台高速公谈德州(鲁 公开招标 167,148.44 167,148.44
集团有限公 股子公司                冀界)至齐河段改扩建
司                                 工程项目主体工程施
                                   工(二标段)
山东省公谈 母公司的控 承受劳务     京台高速公谈德州(鲁 公开招标 221,217.36 221,217.36
桥梁建设有 股子公司                冀界)至齐河段改扩建
限公司                             工程项目主体工程施
                                   工(三标段)
山东高速工 母公司的控 承受劳务     京台高速公谈德州(鲁 公开招标     3,105.90    3,105.90
程咨询有限 股子公司                冀界)至齐河段改扩建
公司                               工程项目施工监理(总
                                   监标段)
山东高速工 母公司的控 承受劳务     京台高速公谈德州(鲁 公开招标     3,013.45    3,013.45
程咨询有限 股子公司                冀界)至齐河段改扩建
公司                               工程项目施工监理(三
                                   标段)
山东省高速 母公司的控 承受劳务     山东高速 2019-2020 年 公开招标 10,649.99 10,649.99
谈桥养护有 股子公司                度幼修颐养项目施工
限公司
盘算                                                 /       /           405,135.14
大额销货退回的具体状况 无
闭联买卖的注明         上述闭联买卖均通过公开招标方式举行,闭联方正在公司公开招标中中
                       标,不拥有必然性和陆续性。上述闭联买卖对公司独立性无影响。
(二) 资产收购或股权收购、出售发作的闭联买卖
1、 已正在一时布告披露且后续施行无进展或变动的事项
□合用 √不合用
2、 已正在一时布告披露,但有后续施行的进展或变动的事项
□合用 √不合用
3、 一时布告未披露的事项
□合用 √不合用
4、 涉及业绩商定的,该当披露报告期内的业绩实现状况
√合用 □不合用
     2018 年公司收购控股股东山东高速集团有限公司所持湖北武荆高速公谈发展有限公司 60%股
权,山东高速集团对武荆公司正在 2018 年至 2020 年内剩余预测及补偿作出准许,若是武荆公司正在
2018 年至 2020 年内现实实现的净利润累计数未抵达依据《评估报告》测算的该 3 个管帐年度净
利润的累计数 960,554,869.89 元,则山东高速集团就其差额局部的 60%对公司举行现金补偿,但
因不成抗力或全邦性收费公谈司法、政策发作沉大变动缘由导致的之表。根据《评估报告》,2019
年度武荆公司净利润为 350,051,044.82 元。
    目前,正处于上述准许履行时期。武荆公司 2019 年度上半年实现净利润 187,693,554.04 元,
实现《评估报告》预测的 2019 年的净利润的 53.62%,累积实现山东高速集团准许 3 个管帐年度
累计数净利润 960,554,869.89 元的 56.06%。
(三) 共同对表投资的沉大闭联买卖
1、 已正在一时布告披露且后续施行无进展或变动的事项
□合用 √不合用
                                         24 / 157
                                  2019 年半年度报告


2、 已正在一时布告披露,但有后续施行的进展或变动的事项
□合用 √不合用
3、 一时布告未披露的事项
□合用 √不合用
(四) 闭联债权债务来去
1、 已正在一时布告披露且后续施行无进展或变动的事项
□合用 √不合用
2、 已正在一时布告披露,但有后续施行的进展或变动的事项
□合用 √不合用
3、 一时布告未披露的事项
□合用 √不合用
(五) 其他沉大闭联买卖
□合用 √不合用
(六) 其他
□合用 √不合用
十一、 沉大合同及其履行状况

1   托管、承包、租赁事项
√合用 □不合用
    报告期内,公司托管状况已正在“与平常谋划相闭的闭联买卖”局部具体披露。
(1) 托管状况
□合用 √不合用
(2) 承包状况
□合用 √不合用
(3) 租赁状况
√合用 □不合用
赁状况注明
    报告期内,公司租赁状况已正在“与平常谋划相闭的闭联买卖”局部具体披露。
2   担保状况
√合用 □不合用
                                                             单位: 亿元    币种: 群众币
公司对表担保状况(不蕴含对子公司的担保)
                      担保
      担保
                      发作                            担保
      方与                                                           是否 是否     闭
                      日期 担保 担保                  是否 担保 担保
担保 上市 被担 担保                     担保                         保管 为闭     联
                      (协 肇始 到期                   已经 是否 逾期
方    公司 保方 金额                    类型                         反担 联方     闭
                      议签 日     日                  履行 逾期 金额
      的闭                                                           保   担保     系
                      署                              完毕
      系
                      日)



报告期内担保发作额盘算(不蕴含对 0
子公司的担保)
                                       25 / 157
                                     2019 年半年度报告



报告期末担保余额盘算(A)(不蕴含 0
对子公司的担保)
公司对子公司的担保状况
报告期内对子公司担保发作额盘算    3.125
报告期末对子公司担保余额盘算(B) 8.13
公司担保总额状况(蕴含对子公司的担保)
担保总额(A+B)                   8.13

担保总额占公司净资产的比例(%)           2.93
此中:
为股东、现实节制人及其闭联方提供 0
担保的金额(C)
直接或间焦洫资产负债率超过 70%的 3.1
被担保对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产 50%局部的金额 0
(E)
上述三项担保金额盘算(C+D+E)           3.1
未到期担保可以承当连带清偿责任说 无

担 (1)2018 年 3 月 30 日,公司第五届董事会第十八次会议和 2018 年 4 月 20 日,公司 2017 年度
保 股东大会审议通过了《闭于为拟设立有限合伙企业份额承当差额补足的预案》,赞同公司对拟设
情 立的济南畅赢金泰 1 号合伙企业(暂定名,以工商备案机闭批准名称为准)中有限合伙人华宝信
    托-灵通 21 号集中资金信托打算(暂定名,以下简称“灵通 21 号”)及济南畅赢金泰 2 号合伙

    企业(暂定名,以工商备案机闭批准名称为准)中有限合伙人华宝信托-灵通 22 号集中资金信托
说 打算(暂定名,以下简称“灵通 22 号”)正在投资时期的预期投资收益及实缴出资额承当回购及
明 差额补足的义务,合计金额不超过 67.5 亿元。详尽本质详见公司于 2018 年 3 月 31 日披露的《山
    东高速闭于为拟设立有限合伙企业份额承当差额补足的布告》(布告编号:临 2018-012)。截
    至 2019 年 6 月 30 日,公司尚未对其提供担保。
    (2)2018 年 8 月 14 日,公司第五届董事会第二十四次会议(一时)审议通过了《闭于为山东
    高速河南发展有限公司提供贷款担保的议案》,赞同公司为河南公司因收购济源市济晋高速公谈
    有限公司 90%股权向中邦工商银行股份有限公司郑州商都谈支行申请 5.23 亿元并购贷款事项提
    供担保,担保方式为连带责任包管,担保时期自债务主合同商定的债务履行期限届满之越日起两
    年。详尽本质详见公司于 2018 年 8 月 15 日披露的《山东高速闭于为全资子公司山东高速河南发
    展有限公司提供贷款担保的布告》(布告编号:临 2018-042)。公司已于 2018 年 8 月 24 日签
    订《包管合同》,报告期内河南公司已偿还局部贷款,现实担保余额变为 5.03 亿元。
    (3)2018 年 12 月 5 日,公司第五届董事会第二十八次会议(一时)审议通过了《闭于山东高
    速河南发展有限公司为济源市济晋高速公谈有限公司提供存量贷款担保的预案》,赞同公司全资
    子公司河南公司为其控股子公司济晋公司正在中邦工商银行股份有限公司济源分行交易部的 3.2
    亿元存量贷款提供担保,担保方式为连带责任包管,包管期限自 2015 年 6 月 30 日济晋公司签定
    的《固定资产支持融资告贷合同》项下的告贷期限届满之越日起两年。该事项已经于 2018 年 12
    月 21 日召开的 2018 年第四次一时股东大会审议通过。详尽本质详见公司于 2018 年 12 月 6 日披
    露的《山东高速闭于全资子公司为其控股子公司提供存量贷款担保的布告》(布告编号:临
    2018-063)。河南公司已于 2019 年 3 月 15 日签定《包管合同》,因济晋公司正在签定《担保合同》
    前已偿还局部贷款故担保金额发作额为 3.125 亿元。又因济晋公司正在报告期内又偿还局部贷款,
    担保余额变为 3.1 亿元。
    综上,截至 2019 年 6 月 30 日,公司及公司控股子公司已核准的对表担保累计金额为群众币 75.93
    亿元,此中公司及其子公司对子公司已核准的担保累计金额为群众币 8.43 亿元,辨别占公司最
    近一期经审计净资产的比例为 27.85%、3.09%。报告期内,公司对表担保现实发作额为零(不包
                                          26 / 157
                                     2019 年半年度报告


     括公司对子公司的担保),对子公司担保发作额为 3.125 亿元。
3    其他沉大合同
□合用 √不合用
十二、 上市公司扶贫工作状况

√合用 □不合用
1.   精准扶贫规划
√合用 □不合用
    根据山东省委、省当局要求,公司选派第四轮“第一书记”到德州市陵城区义渡口大李村和
菏泽市牡丹区吴店镇杖盈村开展帮扶工作,通过走访调研正在了解驻村基本状况和人民定见根底上,
拟订了帮扶规划:
    一是坚持把党建工作摆正在首要位置,积极协助驻村健全基层党组织及各项制度,以三会一课、
中心党日举止为沉点,深刻进修习近平新期间中邦特色社会主义思维,不息增强党员“四个意识”,
坚定“四个自负”,把党的根基筑得更牢、战斗碉堡建得更强,同时七一、春节等沉大节假日期
间开展走访慰问举止,充沛阐扬老党员的余热,将村里的事办的更好、更实。
    二是坚持抓产业促脱贫。根据驻村的上风、特点,积极争取上司扶贫部分政策资金支持,因
地制宜发展驻村经济,走好扶贫“末了一公里”,打赢脱贫攻坚战。
    三是坚持抓好根底办法建设。当真研讨拟订村落建设规划,分方法推进村落路谈建设、改善
村落宜居环境,真正打造“畅、洁、舒、美、安”的现代俏丽村落。
2.   报告期内精准扶贫概要
√合用 □不合用
     根据工作规划,坚持精准发力,科学扶贫,正在菏泽市牡丹区吴店镇杖盈村,通过支部党员大
会、与村委班子成员座道、召开村民代外会议以及与村民个别交流等方式,严密了解村情民意,
并正在此根底上到场表出察看和进修观摩举止,寻找优质项目;结合中心党日举止,与村支部委员
编制支部党员大会议程,沉温入党誓词;六一时期,协助吴店镇党委当局筹办并进行了“牡丹区
省派第一书记暨吴店镇庆贺六一儿童节联欢会”;对接公司所属菏泽运管中间正在吴店镇进行了高
速公谈收费站一时收费员的聘请工作,为帮包村村民提供了必定的练习工作岗位。正在德州市陵城
区义渡口大李村,六一儿童节前夕,驻村第一书记到驻村幼学开展了“爱心书包”助学举止;七
一时期探望慰问穷困户,送去油、米等生活用品,把党和当局的闭怀、温暖送到难题人民的心坎
上。
3.   精准扶贫成效
√合用 □不合用
                                                                 单位:万元   币种:群众币
指    标                                   数量及开展状况
一、总体状况                                                                         1.42
此中:1.资金                                                                            0
2.物资折款                                                                           1.42
3.援手建档立卡穷困人丁脱贫数(人)                                                      0
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.搬动就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.蕉蔟脱贫
5.健康扶贫
6.生态珍视扶贫
7.兜底保险
8.社会扶贫
9.其他项目
                                          27 / 157
                                   2019 年半年度报告


此中:9.1.项目个数(个)                                                             3
9.2.投入金额                                                                     1.42
9.3.援手建档立卡穷困人丁脱贫数(人)                                                 0
9.4.其他项目注明                         春节走访慰问难题户、七一慰问难题老党员,六一
                                         时期开展“爱心书包”助学举止
三、所获奖项(本质、级别)
4.   履行精准扶贫社会责任的阶段性进展状况
√合用 □不合用
    按照帮扶打算,2019 年上半年取得阶段性进展如下:
    一是坚固建立“党建引颈 精准扶贫”的指导思维,通过“三会一课”、中心党日等,组织村
支部党员进修习近平新期间中邦特色社会主义思维蕉蔟和党的基本理论,深切进修领会党的十九
大心灵和省委省当局重要领导发言心灵,援手帮扶村健全基层党组织及各项制度,抓好基层支部
政治建设、思维建设和组织建设,进一步提高党支部的战斗力和凝聚力,充沛阐扬党员干部正在脱
贫攻坚工作中的先锋圭表作用。
    二是正在沉大节日时期开展走访慰问和闭注穷困户举止,正在六一儿童节前夕,协助吴店镇党委
当局筹办并进行了“牡丹区省派第一书记暨吴店镇庆贺六一儿童节联欢会”,为到场上演举止的
少年儿童赠送了书包文具;到陵城区义渡口镇大李幼学开展了“爱心书包”助学举止;七一、春
节先后探望慰问穷困户,送去油、米等生活用品,把党和当局的闭怀、温暖送到难题人民的心坎
上,进一步拉近与基层人民的距离。
    三是通过支部党员大会、与村委班子成员座道、召开村民代外会议以及与村民个别交流等方
式,严密控造村情民意,并正在此根底上积极到场牡丹区省派第一书记一时党支部及吴店镇党委组
织的表出察看和进修观摩举止,寻找优质项目,研讨工作规划。
    四是开展惠民举止,正在公司党委和吴店镇党委支持下,公司所属菏泽运管中间结合自身现实
正在吴店镇进行了高速公谈收费站一时收费员的聘请工作,为驻村村民提供了必定的练习工作岗位,
既缓解了目今收费人员用工压力,又磨炼了青年人的能力,增长了才略。
5.   后续精准扶贫打算
√合用 □不合用
    下半年,公司将正在上司党委的鼎力支持下,以习近平新期间中邦特色社会主义思维为指引,
按照帮扶工作打算,继续推进精准扶贫、精准脱贫工作,起劲终了省委、省当局交付的各项指标
任务,打赢脱贫攻坚战。
    一是出力强化党员行列建设,积极协助驻村党支部严格落实“三会一课”等制度,严密落实
《中邦共产党党员蕉蔟治理工作条例》,严密抓好党员蕉蔟治理工作,提升党员行列建设质量,
为打赢脱贫攻坚战奠定坚实根底。
    二是出力抓好村落产业经济,积极争取上司扶贫政策资金支持,正在鼎力振兴村落农业根底上,
结合驻村特色和上风,积极引进新的产业,其实抵达真脱贫、脱真贫的指标。
    三是出力抓好根底办法提升。以路谈硬化、边沟清算等沉点,鼎力推进村容村貌提升,其实
将村落建设成为“畅、洁、舒、美、安”的现代俏丽村落。
    四是出力做好穷困户、老党员闭爱工作,正在冬季、春节等时期开展走访慰问举止,强化人文
闭怀,增强基层党组织凝聚力、号召力和向心力。
十三、 可转换公司债券状况

□合用 √不合用
十四、 环境信休状况

(一) 属于环境珍视部分发布的沉点排污单位的公司及其沉要子公司的环保状况注明
√合用 □不合用
1.   排污信休
√合用 □不合用

                                        28 / 157
                                        2019 年半年度报告


    a.废水排放状况
公司     排   重要传染     排放方   排放口分     执行的传染物排放尺度                      超 标
或子     污   物的名称     式       布状况                                                 排 放
公司     项                                                                                状况
名称     目
                                                 《城镇污水处理厂传染物排放尺度》
              化学需氧     有组织
                                    总出水口     (GB18918-2002)外 1 中一级 A 尺度        无
              量(COD)    陆续
                                                 ≤50mg/L
                                                 《城镇污水处理厂传染物排放尺度》
              生化需氧     有组织
                                    总出水口     (GB18918-2002)外 1 中一级 A 尺度        无
              量(BOD5)   陆续
                                                 ≤10mg/L
                                                 《城镇污水处理厂传染物排放尺度》
              悬 浮 物     有组织
                                    总出水口     (GB18918-2002)外 1 中一级 A 尺度        无
              (SS)       陆续
                                                 ≤10mg/L
              氨       氮                        《城镇污水处理厂传染物排放尺度》
                          有组织
              (NH3-N )            总出水口     (GB18918-2002)外 1 中一级 A 尺度≤5     无
         寒               陆续
              (以 N 计)                        (8)mg/L
山东     亭
                                                 《城镇污水处理厂传染物排放尺度》
高速     区   总氮(以 N   有组织
                                    总出水口     (GB18918-2002)外 1 中一级 A 尺度        无
环保     污   计)         陆续
                                                 ≤15mg/L
科技     水
                                                 《城镇污水处理厂传染物排放尺度》
有限     处   总磷(以 P   有组织
                                    总出水口     (GB18918-2002)外 1 中一级 A 尺度        无
公司     理   计)         陆续
                                                 ≤0.5mg/L
         厂
                                                 《城镇污水处理厂传染物排放尺度》
                           有组织
              动植物油              总出水口     (GB18918-2002)外 1 中一级 A 尺度        无
                           陆续
                                                 ≤1mg/L
                                                 《城镇污水处理厂传染物排放尺度》
                           有组织
              石油类                总出水口     (GB18918-2002)外 1 中一级 A 尺度        无
                           陆续
                                                 ≤1mg/L
                           有组织                《城镇污水处理厂传染物排放尺度》
              PH 值                 总出水口                                               正常
                           陆续                  (GB18918-2002)外 1 中一级 A 尺度 6-9
           粪大肠菌
                        有组织                《城镇污水处理厂传染物排放尺度》
           群数(个              总出水口                                           3 无
                        陆续                  (GB18918-2002)外 1 中一级 A 尺度 10
           /L)
    山东高速环保科技有限公司设有一个排污口,处理后的污水集合陆续排放,正在排污口装配有
主动正在线监测办法并与区、视注省及邦家环保监督部分联网。
    2019 年上半年化学需氧量(COD)累计排放量 104 吨,,消减率 95.71%;氨氮(NH3-N)累计
排放量 2.20 吨,消减率 98.57%;总磷 0.444 吨,总氮 41.8 吨,全数满足尺度要求。
    b.废气排放状况
公司或    排污    重要传染物   排放方   执行的传染物排放尺度                          超标排
子公司    项目    的名称       式                                                     放状况
名称
                                        《城镇污水处理厂传染物排放尺度》
                  氨           有组织                                            3    无
                                        (GB18918-2002)外 4 中一级尺度 1.0mg/m
山东高    寒亭
                                        《城镇污水处理厂传染物排放尺度》
速环保    区污    硫化氢       有组织                                             3   无
                                        (GB18918-2002)外 4 中一级尺度 0.03mg/m
科技有    水处
                  臭气浓度              《城镇污水处理厂传染物排放尺度》
限公司    理厂                 有组织                                          3      无
                  (无量纲)            (GB18918-2002)外 4 中一级尺度 10mg/m
                  甲烷(厂区   有组织   《城镇污水处理厂传染物排放尺度》              无
                                             29 / 157
                                     2019 年半年度报告


                                                                              3
               最高体积浓           (GB18918-2002)外 4 中一级尺度 0.5mg/m
               度 %)
    c.污泥排放状况
    为确保山东高速环保科技有限公司产生的污泥可能按照“稳定化、无害化、减量化、资源化、
市场化”原则和“绿色、轮回、低碳”的要求,做到“安全、稳定、达标”处理措置,根据相闭
司法、律例和《潍坊市污水厂污泥无害化措置项目污泥处理办事和谈》相闭规定,公司与潍坊联
合环境环保科技有限公司、潍坊市寒亭区都市治理局签定三方和谈,委托潍坊联合环境环保科技
有限公司提供优质、持续、高效、安全的污泥处理措置办事,潍坊市寒亭区都市治理局掌管相应
监督治理工作。
    2019 年上半年,山东高速环保科技有限公司产生的污泥均准时措置,符合外地环保监督部分
要求。
2.   沸ξ传染办法的建设和运行状况
√合用 □不合用
     a.废水处理
                                                                                3
    山东高速环保科技有限公司重要处理寒亭区市政污水,现设计处理规模 2.5 万 m /d,上半年
                        3                           3
现实日处理规模 2.41 万 m /d,最大日处理规模 3.2 万 m /d,总占地面积 29.43 亩。污水处理工艺
流程:都市污水管网→进水井→粗格栅→污水泵房→细格栅→旋流重砂池→配水井→AAO 池→二
重池→高密度重淀池→滤布滤池→紫表线消毒槽→浞河,出水水质执杏锥城镇污水处理厂传染物
排放尺度》(GB18918-2002)一级 A 尺度。
    b.废气处理
    选取集合征集、集合处理、集合排下班艺。选取引风机将废气集合征集,征集后的废气通过
生物除臭塔的集合处理后排放。
    废气处理办法均运行优秀,相应检测合格,满足《城镇污水处理厂传染物排放尺度》
(GB18918-2002)的排放要求。
3.   建设项目环境影响评价及其他环境珍视行政许可状况
√合用 □不合用
     山东高速环保科技有限公司正在建及已经建设终了的项目均按邦家有闭司法律例要求,落实了
环境珍视“三同时”工作,全体项目均按要求举行了环境影响评价并获得环保部分批复。同时,
按规定操持特许谋划许可证和排污许可证。
     现特许谋划许可证编号:潍管许第 29 号,有用期自 2016 年 9 月 8 日至 2019 年 9 月 7 日。
     排污许可证编号:91370703680660976K001Y,有用期自 2019 年 6 月 28 日至 2022 年 6 月 27
日。
4.   突发环境事务应急预案
√合用 □不合用
    为成立健全环境传染事务应急机制,有用防止和削减突发环境事务的发作,急剧、科学的进
行突发环境事务的应急措置,提高企业应对涉及大众危机的突发环境传染事务的应急处理能力,
沸ξ突发环境事务对大众环境酿成传染,依据邦家相闭司法律例,并结合现实状况,本着“防止
为主、统一领导、分类治理,分级响应”的原则,山东高速环保科技有限公司编制了相应的突发
环境事务应急预案,并向所正在地环保主管部分登记(登记编号:370703-2018-095-L)。
    公司内部定期开展应急预案培训,对培训本质及方式举行评估。根据预案要求,公司每年至
少组织一次应急演练,以提高企业应对突发环境传染变乱的能力,有用防止和节制环境传染变乱
的发作。
5.   环境自行监测方案
√合用 □不合用
    山东高速环保科技有限公司排污口装配了正在线监测等自行监测系统,及时监测废水排放状况;
委托拥有天性的环境检测机构对进、出水质状况举行月度例行检测;委托拥有天性的环境检测机
构对厂区废水、废气等状况举行每季度检测;拟订年度自行监测方案并上报环保局登记。定期填
报邦家沉点监控企业自行检测信休录入系统、自行监测方案和年度报告等本质。

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6.   其他该当公开的环境信休
√合用 □不合用
     潍坊市寒亭区污水处理厂是由潍坊市寒亭区建设局于 2003 年投资设立;2008 年 8 月 31 日,
公司全资子公司山东高速投资发展有限公司与潍坊市寒亭区群众当局签定 TOT 和谈,并于 2008
年 9 月 19 日出资设立山东高速环保科技有限公司,由山东高速环保科技有限公司掌管收购潍坊市
寒亭区污水处理厂资产并举行谋划治理。
(二) 沉点排污单位除表的公司的环保状况注明
√合用 □不合用
    除山东高速环保科技有限公司表,公司及子公司不属于环境珍视部分发布的沉点排污单位。
公司及子公司正在谋划过程中为更好的珍视环境,应对气候变动,接纳了下罗列措:一是正在公谈养
护和新建、改建工程施工中接纳防尘、降噪、拔除物再应用等环保措施;二是办事绿色出行,正在
办事区提供充电桩;三是推广无感付出、ETC 等付费方式,提高路口通畅效率,削减尾气排放。
(三) 沉点排污单位除表的公司未披露环境信休的缘由注明
□合用 √不合用
(四) 报告期内披露环境信休本质的后续进展或变动状况的注明
□合用 √不合用
十五、 其他沉大事项的注明

(一) 与上一管帐时期比拟,管帐政策、管帐估量和核算步骤发作变动的状况、缘由及其影响
√合用 □不合用
    公司自 2019 年 1 月 1 日首先次执杏锥企业管帐准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业管帐准则第 23 号 ——金融资产搬动》、《企业管帐准则第 24 号——套期管帐》和《企业管帐
准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)(以下简称“新金融工具准则”)。公司对金
融资产的分类和计量作出以下调整:将原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规
定,分类调整至“以公道价值计量且其改观计入其他归纳收益的金融资产”或“以公道价值计量
且其改观计入当期损益的金融资产”,报外列报的项目为“其他权柄工具投资”或“其他非流动
金融资产”,对归属于公司股东的净资产和净利润没有影响(详见附外)。
    根据财政部于 2019 年 4 蕴涪布的《闭于修订印发 2019 年度普通企业财务报外体式的告诉》
(财会[2019]6 号)的告诉要求,本公司已按照告诉要求的附件 2 体式编制财务报外。执行该新
报外体式,对本集团财务报外重要涉及局部资产、负债项目的沉分类,对归属于公司股东的净资
产和净利润没有影响(详见附外)。
可比时期的财务报外列报项目及金额的影响如下:                                 单位:元
                             2018 年 12 月 31 日列                    2019 年 1 月 1 日
          列报项目                                     影响金额
                                    报金额                              经沉列后金额
  应收单据及应收账款                7,020,945.76       -7,020,945.76
  应收单据
  应收账款                                              7,020,945.76       7,020,945.76
  应酬单据及应酬账款         2,318,563,333.99      -2,318,563,333.99
  应酬单据                                              5,945,302.77       5,945,302.77
  应酬账款                                          2,312,618,031.22 2,312,618,031.22
  可供出售金融资产             5,172,797,613.19 -5,172,797,613.19
  其他权柄工具投资                                     22,797,613.19      22,797,613.19
  其他非流动金融资产                                5,150,000,000.00 5,150,000,000.00
  一年内到期的非流动负债       4,225,070,943.36          -457,500.00 4,224,613,443.36
  递延收益                       567,414,760.34           457,500.00    567,872,260.34




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                                    2019 年半年度报告


(二) 报告期内发作沉大管帐差错改正需追忆沉述的状况、改正金额、缘由及其影响
□合用 √不合用
(三) 其他
√合用 □不合用
     公开发行 A 股可转换公司债券
    公司辨别于 2017 年 9 月 1 日及 2017 年 9 月 18 日召开第五届董事会第九次会议(一时)及
2017 年第二次一时股东大会,审议通过了闭于终止公司 2016 年非公开发行 A 股股票及闭于公开
发行 A 股可转换公司债券的相闭事宜,鉴于公司 2016 年非公开发行股票方案自宣布后,再融资政
策律例、资本市场环境、融资时机等成分发作了诸多变动,归纳思索内表部各类成分,并与认购
对象、保荐机构举行重复沟通,经隆重研讨决议,终止 2016 年非公开发行 A 股股票,并将向中邦
证券监督治理委员会申请撤回本次非公开发行股票相闭申请文件;同时结合公司战略发展规划,
赞同公司公开发行不超过 80 亿元 A 股可转换债券。详见公司于 2017 年 9 月 2 日正在上海证券买卖
所网站披露的《山东高速第五届董事会第九次会议(一时)决定布告》,布告编号:临 2017-034
及 2017 年 9 月 19 日披露的《山东高速 2017 年第二次一时股东大会决定布告》,布告编号:临
2017-042。
    2017 年 10 月 12 日,公司收到中邦证监会出具的《中邦证监会行政许可申请受理告诉书》
(172037 号),中邦证监会依法对公司提交的《山东高速股份有限公司上市公司发行可转换为股
票的公司债券批准》行政许可申请质料举行了审查,以为该申请质料齐全,符合法定阵势,决议
对该行政许可申请予以受理。详见公司于 2017 年 10 月 14 日正在上海证券买卖所网站披露的《山东
高速闭于收到的布告》,布告编号:临 2017-046。
    2017 年 11 月 10 日,公司收到中邦证监会出具的《中邦证监会行政许可项目审查一次反馈意
见告诉书》(172037 号),并于 2018 年 1 月 9 日提交了《山东高速股份有限公司闭于公开发行 A
股可转换公司债券申请文件反馈定见的复兴》,详见公司于 2017 年 11 月 11 日正在上海证券买卖所
网站披露的《山东高速闭于收到的布告》,
布告编号:临 2017-052;于 2018 年 1 月 9 日披露的《山东高速闭于公开发行 A 股可转换公司债
券申请文件反馈定见复兴的布告》,布告编号:临 2018-002 及其附件《山东高速股份有限公司闭
于公开发行 A 股可转换公司债券申请文件反馈定见的复兴》。
    公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事项尚需获得中邦证监会的批准,能否获得批准尚存
正在不确定性。




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                                       2019 年半年度报告



                        第六节      一般股股份改观及股东状况
一、 股本改观状况

(一)   股份改观状况外
1、 股份改观状况外
报告期内,公司股份总数及股本结构未发作变动。
2、 股份改观状况注明
□合用 √不合用
3、 报告期后到半年报披露日时期发作股份改观对每股收益、每股净资产等财务目标的影响(如
有)
□合用 √不合用
4、 公司以为必要或证券羁系机构要求披露的其他本质
□合用 √不合用
(二)   限售股份改观状况
□合用 √不合用
二、 股东状况

(一)   股东总数:
截止报告期末一般股股东总数(户)                                      61,715
截止报告期末外决权复原的优先股股东总数(户)                        0
(二)   截止报告期末前十名股东、前十名人通股东(或无穷售条件股东)持股状况外
                                                                                           单位:股
前十名股东持股状况
                                                         持有        质押或冻结状况
                                                         有限              数量
股东名称      报告期内增                       比例      售条                              股东
                             期末持股数量                            股份
(全称)      减                               (%)       件股                              实质
                                                                     状态
                                                         份数
                                                         量
山东高速集                                                                                 邦有
                         0    2,870,656,188     59.67           0     质押   977,000,000
团有限公司                                                                                 法人
招商局公谈
网络科技控
                         0      770,743,473     16.02           0       无             0   其他
股股份有限
公司
山东高速集
团-中金公
司-17 山
                         0      540,970,671     11.24           0       无             0   其他
高 EB 担保
及信托财富
专户
香港核心结
                   613,519       25,870,719       0.54          0       无             0   其他
算有限公司
汇天泽投资
                6,437,164        15,734,413       0.33          0       无             0   其他
有限公司

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张佩玲                                                                               境内
             10,083,495        10,083,495       0.21       0     无              0   天然
                                                                                     人
中邦农业银
行股份有限
公司-中证
500 买卖型    1,468,717         8,257,327       0.17       0     无              0   其他
盛开式指数
证券投资基

招商银行股
份有限公司
-上证盈利
                145,700         8,056,500       0.17       0     无              0   其他
买卖型盛开
式指数证券
投资基金
中邦证券金
融股份有限            0         5,399,400       0.11       0     无              0   其他
公司
西南证券股
              4,556,666         4,556,666       0.09       0     无              0   其他
份有限公司
前十名无穷售条件股东持股状况
                                                             股份种类及数量
股东名称                  持有无穷售条件流畅股的数量
                                                             种类       数量
山东高速集团有限公司                     2,870,656,188     群众币一般股   2,870,656,188
招商局公谈网络科技控股股份有限公司         770,743,473     群众币一般股     770,743,473
山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担
                                           540,970,671 群众币一般股            540,970,671
保及信托财富专户
香港核心结算有限公司                         25,870,719 群众币一般股            25,870,719
汇天泽投资有限公司                           15,734,413 群众币一般股            15,734,413
张佩玲                                       10,083,495 群众币一般股            10,083,495
中邦农业银行股份有限公司-中证 500 交
                                              8,257,327 群众币一般股             8,257,327
易型盛开式指数证券投资基金
招商银行股份有限公司-上证盈利买卖
                                              8,056,500 群众币一般股             8,056,500
型盛开式指数证券投资基金
中邦证券金融股份有限公司                      5,399,400 群众币一般股             5,399,400
西南证券股份有限公司                          4,556,666 群众币一般股             4,556,666
上述股东闭联闭系或同等 公司未知上述股东是否保管闭联闭系或属于《上市公司收购治理办
行动的注明                 法》规定的同等行动闭系。
外决权复原的优先股股东 无
及持股数量的注明
备注:公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券,将其持有的 540,970,774 股
质押正在山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财富专户,非大股东减持举动。前述债券
已于 2018 年 4 月 26 日进入换股期,换股期限自 2018 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 23 日止。截至
本报告期末,山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财富专户持股数为 540,970,671 股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√不合用


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                                    2019 年半年度报告


(三)   战略投资者或普通法人因配售新股成为前 10 名股东
□合用 √不合用
三、 控股股东或现实节制人调换状况

□合用 √不合用




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                           2019 年半年度报告



                  第七节       优先股相闭状况

□合用 √不合用




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                                    2019 年半年度报告




                   第八节     董事、监事、高级治理人员状况
一、持股改观状况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级治理人员持股改观状况
□合用 √不合用
(二) 董事、监事、高级治理人员报告期内被授予的股权鼓励状况
□合用 √不合用
二、公司董事、监事、高级治理人员改观状况

√合用 □不合用
姓名                            担当的职务                    改观情景
王云泉                          董事、副总经理                离任
魏建                            独立董事                      聘用
王幼林                          独立董事                      离任
常志宏                          副总经理                      聘用
康建                            副总经理                      聘用
公司董事、监事、高级治理人员改观的状况注明
√合用 □不合用
     (1)2019 年 3 月 5 日,王云泉先生因工作须要辞去公司董事、副总经理职务。
     (2)2018 年 6 月 1 日,公司第五届董事会第二十次会议(一时)审议通过了《闭于独立董
事王幼林先生告退的议案》,会议赞同公司独立董事王幼林先生因幼我缘由辞去公司独立董事的
申请。鉴于,王幼林先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三
分之一,根据《闭于正在上市公司成立独立董事制度的指导定见》、《公司章程》等规定,正在公司
股东大会改选新任独立董事就任前,王幼林先生将依据相闭司法律例的要求,继续履行独立董事
及董事会专业委员会的相应职责。2019 年 4 月 26 日,公司 2019 年第二次一时股东大会审议通过
了《闭于调换公司独立董事的议案》,会议赞同推举魏建先生接替王幼林先生担当公司第五届董
事会独立董事,任期至第五届董事会届满之日。
     (3)2019 年 4 月 26 日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《闭于聘用常志宏先
生为公司副总经理的议案》,会议决议聘用常志宏先生为公司副总经理。
     (4)2019 年 5 月 17 日,公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《闭于聘用康建先生
为公司副总经理的议案》,会议决议聘用康建先生为公司副总经理。


三、其他注明

□合用 √不合用




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                                                 2019 年半年度报告



                                        第九节        公司债券相闭状况
           √合用 □不合用
           一、公司债券基本状况
                                                                                    单位:元   币种:群众币
                 简                                                        利率                             买卖场
债券名称              代码     发行日        到期日        债券余额                 还本付休方式
                 称                                                        (%)                            所
山东高速股份     14   122305   2014.07.11    2019.07.11    2,000,000,000     5.84   单利按年计休,不计 上海证
有限公司 2013    鲁                                                                 复 利 , 每 年 付 休 一 券买卖
年公司债券       高                                                                 次,到期一次还本, 所
                 速                                                                 末了一期利休随本
                                                                                    金的兑付一路付出
           公司债券付休兑付状况
           √合用 □不合用
           公司已于 2019 年 7 月 11 日准时兑付公司债券本金 200,000 万元及付出利休 11,680 万元。
           公司债券其他状况的注明
           □合用 √不合用
           二、公司债券受托治理联络人、联络方式及资信评级机构联络方式


                                  名称                     邦泰君安证券股份有限公司
                                  办公地点                 上海市浦东新区东园谈 18 号中邦金融信休中间
           债券受托治理人                                  5楼
                                  联络人                   季卫、徐逸洲
                                  联络电话                 021-38676666
                                  名称                     中诚信证券评估有限公司
           资信评级机构
                                  办公地点                 上海市青浦区新业谈 599 号 1 幢 968 室
           其他注明:
           □合用 √不合用
           三、公司债券召募资金运用状况
           √合用 □不合用
                山东高速股份有限公司 2013 年公司债券于 2014 年 7 月 11 日发行,召募资金已于 2015 岁暮
           之前全数运用完毕,遵循召募仿单中商定的召募资金运用打算,召募资金扣除发行用度后,其
           中 14 亿元用于偿还贷款,5.97 亿元用于增补营运资金。
                公司正在威海市商业银行股份有限公司开立专项偿债账户,用于山东高速股份有限公司 2013
           年公司债券的利休、本金偿付。由威海市商业银行股份有限公司、邦泰君安证券股份有限公司共
           同羁系。目前,该账户运转正常,于 2019 年 6 月 30 日账户余额为 4,902.76 元。
           四、公司债券评级状况
           √合用 □不合用
                  山东高速股份有限公司 2013 年公司债券于发行时实时向市场发布首次评级报告;2013 年 12
           月 5 日,中诚信证券评估有限公司出具了《山东高速股份有限公司 2013 年公司债券信用评级报告》。
           经中诚信证券评估有限公司归纳评定,发行人的主体持久信用品级为 AAA,公开发行 2013 年公司
           债券的信用品级为 AAA。
                中诚信证券评估有限公司已于 2017 年 5 月 24 日出具了《山东高速股份有限公司 2013 公司债
           券跟踪评级报告(2017)》,2018 年 5 月 29 日出具了《山东高速股份有限公司 2013 公司债券跟
           踪评级报告(2018)》,2019 年 5 月 28 日出具了《山东高速股份有限公司 2013 公司债券跟踪评
           级报告(2019)》,中诚信证券评估有限公司归纳评定发信人的主体持久信用品级连结正在 AAA,
           2013 年公司债券的信用品级连结正在 AAA,评级展望稳定。


                                                       38 / 157
                                     2019 年半年度报告


五、报告期内公司债券增信机制、偿债打算及其他相闭状况
√合用 □不合用
    报告期内,公司债券增信机制、偿债打算及其他偿债保险措施未发作调换。公司偿还本金和
利休的资金来源重要为平常谋划收入堆集。公司已落实特别部分与人员、铺排偿债资金、拟订应
急预案等措施,确保本期债券准时、足额还本付休。
六、公司债券持有人会议召开状况
√合用 □不合用
    报告期内,公司未发作须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。
七、公司债券受托治理人履职状况
√合用 □不合用
     “14 鲁高速」禺券受托治理报答邦泰君安证券股份有限公司。报告期内,邦泰君安证券股份
有限公司严格按照《债券受托治理人和谈》商定履行受托治理人职责,定期编制受托治理事件报
告并实时披露。
    2019 年 4 月 19 日,邦泰君安证券股份有限公司出具了《山东高速股份有限公司 2013 年公司
债券 2018 年度受托治理事件报告》。上述报告已于上交所网站披露。
    邦泰君安证券股份有限公司正在履行职责时与公司不保管利益冲突情景。
八、截至报告期末和上岁暮(或本报告期和上年同期)下列管帐数据和财务目标
√合用 □不合用
                                                                          单位:元 币种:群众币
                                                                    本报告期末比上
重要目标                     本报告期末          上年度末                           改观缘由
                                                                    年度末增减(%)
流动比率                               0.77                  0.67             14.93
速动比率                               0.63                  0.52             21.15
资产负债率(%)                       59.97                 57.26              4.73
贷款偿还率(%)                         100                   100
                             本报告期                               本报告期比上年
                                                 上年同期                            改观缘由
                             (1-6 月)                             同期增减(%)
EBITDA 利休保险倍数                       4.15              8.38              2.72
利休偿付率(%)                            100               100
九、闭于逾期债项的注明
□合用 √不合用
十、公司其他债券和债务融资工具的付休兑付状况
√合用 □不合用
    公司于 2019 年 4 月 28 日按期偿还 18 鲁高速股 SCP002 本休共计 152,589.04 万元。
十一、 公司报告期内的银行授信状况
√合用 □不合用
      截至 2019 年 6 月 30 日,公司归纳授信额度 984.66 亿元(此中济青改扩建项目授信 545 亿
元,京台德齐段改扩建项目授信 130 亿元),已运用额度 159.69 亿元,尚未运用额度 824.97 亿元。
公司 2019 年准时偿还到期带休债务,无逾期、违约、展期、减免等状况。
十二、 公司报告期内执行公司债券召募仿单相闭商定或准许的状况
√合用 □不合用
    报告期内,公司严格履行了债券召募仿单中的相闭准许。
十三、 公司发作沉大事项及对公司谋划状况和偿债能力的影响
□合用 √不合用



                                            39 / 157
                                    2019 年半年度报告




                                 第十节       财务报告
一、审计报告
□合用 √不合用


二、财务报外
                                    合并资产负债外
                                    2019 年 6 月 30 日
编制单位: 山东高速股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:群众币
               项目               附注       2019 年 6 月 30 日      2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                       七1           5,020,057,181.78        1,474,876,659.89

  结算备付金

  拆出资金
  买卖性金融资产
  以公道价值计量且其改观计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收单据                       七4              34,000,000.00
  应收账款                       七5             103,050,445.19            7,020,945.76
  应收款项融资
  预付款项                       七7                 59,362,308.80        17,767,991.60
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同筹备金
  其他应收款                     七8           2,290,751,801.02        2,752,415,896.70
  此中:应收利休
          应收股利                               524,516,294.16                       -
  买入返售金融资产
  存货                           七9           1,724,880,929.08        1,683,026,880.54
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                   七12              4,171,369.91        1,505,491,425.86
    流动资产盘算                               9,236,274,035.78        7,440,599,800.35
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                     5,172,797,613.19
  其他债权投资
  持有至到期投资
  持久应收款
  持久股权投资                   七16        11,465,156,565.19         9,848,683,140.43
  其他权柄工具投资               七17            22,797,613.19

                                          40 / 157
                                 2019 年半年度报告


  其他非流动金融资产           七18       5,000,000,000.00
  投资性房地产                 七19         778,792,318.41       788,440,493.72
  固定资产                     七20       4,299,831,973.86     4,539,364,644.84
  正在建工程                     七21      21,872,960,352.35    18,796,666,696.69
  出产性生物资产
  油气资产
  运用权资产
  无形资产                     七25      19,357,389,157.79    19,665,700,361.29
  开发支付
  啥蔺
  持久待摊用度                 七28           7,865,211.34         8,530,997.91
  递延所得税资产               七29         605,251,177.72       608,874,790.86
  其他非流动资产                          2,053,635,847.55     1,726,477,882.81
    非流动资产盘算                       65,463,680,217.40    61,155,536,621.74
       资产合计                          74,699,954,253.18    68,596,136,422.09
流动负债:
  短期告贷                     七30                               28,000,000.00
  向核心银行告贷
  拆入资金
  买卖性金融负债
  以公道价值计量且其改观计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应酬单据                     七33           24,245,302.77        5,945,302.77
  应酬账款                     七34        1,045,367,916.00    2,312,618,031.22
  预收款项                     七35           25,855,356.28       21,377,035.31
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同行存放
  代理贸易证券款
  代理承销证券款
  应酬职工薪酬                 七36            5,104,804.11        7,444,020.95
  应交税费                     七37          458,246,231.36      594,274,988.14
  其他应酬款                   七38        2,696,174,545.34    1,462,138,276.97
  此中:应酬利休                             292,350,926.38      104,977,482.07
          应酬股利                         1,063,267,654.40
  应酬手续费及佣金
  应酬分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       七40       4,247,909,333.36     4,224,613,443.36
  其他流动负债                 七41       3,500,000,000.00     2,500,000,000.00
    流动负债盘算                         12,002,903,489.22    11,156,411,098.72
非流动负债:
  保障合同筹备金
  持久告贷                     七42      30,981,334,492.49    26,288,610,859.72
  应酬债券
  此中:优先股
          永续债
  租赁负债
                                      41 / 157
                                  2019 年半年度报告


  持久应酬款                    七45          294,000,000.00         294,000,000.00
  持久应酬职工薪酬              七46          116,078,827.90         116,078,827.90
  估计负债
  递延收益                      七48          567,305,075.34         567,872,260.34
  递延所得税负债                七29          838,713,845.44         857,745,250.08
  其他非流动负债
     非流动负债盘算                       32,797,432,241.17       28,124,307,198.04
       负债盘算                           44,800,335,730.39       39,280,718,296.76
全体者权柄(或股东权柄):
  实收资本(或股本)            七50        4,811,165,857.00       4,811,165,857.00
  其他权柄工具
  此中:优先股
          永续债
  资本公积                      七52        3,273,636,101.65       3,273,636,101.65
  减:库存股
  其他归纳收益                  七54              -5,152,886.23        6,823,118.95
  专项储蓄
  红利公积                      七56        2,892,790,737.78       2,892,790,737.78
  普通危害筹备
  未分配利润                    七57      16,793,181,566.41       16,276,718,131.16
  归属于母公司全体者权柄(或              27,765,621,376.61       27,261,133,946.54
股东权柄)盘算
  少数股东权柄                             2,133,997,146.18        2,054,284,178.79
     全体者权柄(或股东权柄)             29,899,618,522.79       29,315,418,125.33
盘算
       负债和全体者权柄(或股             74,699,954,253.18       68,596,136,422.09
东权柄)合计

法定代外人:赛志毅 主管管帐工作掌管人:吕思忠 总管帐师、管帐机构掌管人:周亮




                                       42 / 157
                                       2019 年半年度报告


                                   母公司资产负债外
                                   2019 年 6 月 30 日
编制单位:山东高速股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:群众币
            项目                附注            2019 年 6 月 30 日          2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                             2,820,040,434.38         953,159,691.94
  买卖性金融资产
  以公道价值计量且其改观
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收单据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项                                                51,619,979.28          14,410,470.33
  其他应收款                十七2                      3,599,340,677.15       5,539,502,796.28
  此中:应收利休
          应收股利
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                               527,173.68             589,617.65
    流动资产盘算                                       6,471,528,264.49       6,507,662,576.20
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                               17,614,686.36
  其他债权投资
  持有至到期投资
  持久应收款
  持久股权投资              十七3                 23,063,735,485.44          22,083,352,643.93
  其他权柄工具投资                                    17,614,686.36
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                       105,224,659.65             107,101,589.67
  固定资产                                         3,062,883,780.26           3,279,522,578.41
  正在建工程                                        19,185,736,334.29          16,113,971,953.36
  出产性生物资产
  油气资产
  运用权资产
  无形资产                                             3,981,403,308.33       4,111,324,822.92
  开发支付
  啥蔺
  持久待摊用度                                         1,995,143.77               2,490,864.25
  递延所得税资产                                     425,818,746.56             428,408,346.26
  其他非流动资产                                   2,009,142,025.80           1,680,564,345.63
    非流动资产盘算                                51,853,554,170.46          47,824,351,830.79
       资产合计                                   58,325,082,434.95          54,332,014,406.99
流动负债:
  短期告贷
                                            43 / 157
                                  2019 年半年度报告


  买卖性金融负债
  以公道价值计量且其改观
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应酬单据
  应酬账款                                          779,038,691.99    1,992,823,061.40
  预收款项
  应酬职工薪酬                                        3,536,127.72        2,031,017.02
  应交税费                                          198,153,920.39      302,316,150.78
  其他应酬款                                      3,629,386,868.04    2,780,824,346.52
  此中:应酬利休                                    292,350,926.38      104,977,482.07
          应酬股利                                1,063,267,654.40
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                      3,083,429,474.55        3,083,133,584.55
  其他流动负债                                3,500,000,000.00        2,500,000,000.00
    流动负债盘算                             11,193,545,082.69       10,661,128,160.27
非流动负债:
  持久告贷                                   21,127,229,492.49       17,505,880,859.72
  应酬债券
  此中:优先股
          永续债
  租赁负债
  持久应酬款                                        294,000,000.00      294,000,000.00
  持久应酬职工薪酬                                  113,160,632.56      113,160,632.56
  估计负债
  递延收益                                          302,096,875.00      302,096,875.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债盘算                           21,836,487,000.05       18,215,138,367.28
      负债盘算                               33,030,032,082.74       28,876,266,527.55
全体者权柄(或股东权柄):
  实收资本(或股本)                              4,811,165,857.00    4,811,165,857.00
  其他权柄工具
  此中:优先股
          永续债
  资本公积                                        3,139,115,394.96    3,131,791,139.92
  减:库存股
  其他归纳收益                                      -5,152,886.23         6,823,118.95
  专项储蓄
  红利公积                                    2,864,448,848.11        2,864,448,848.11
  未分配利润                                 14,485,473,138.37       14,641,518,915.46
    全体者权柄(或股东权                     25,295,050,352.21       25,455,747,879.44
益)盘算
      负债和全体者权柄(或                   58,325,082,434.95       54,332,014,406.99
股东权柄)合计

法定代外人:赛志毅 主管管帐工作掌管人:吕思忠 总管帐师、管帐机构掌管人:周亮


                                       44 / 157
                                   2019 年半年度报告


                                     合并利润外
                                    2019 年 1—6 月
                                                                      单位:元 币种:群众币
                  项目                       附注        2019 年半年度     2018 年半年度
一、交易总收入                                         3,351,124,649.55 2,999,853,315.62
此中:交易收入                               七58      3,351,124,649.55 2,999,853,315.62
       利休收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、交易总本钱                                         2,106,521,843.34   1,755,056,878.05
此中:交易本钱                               七58      1,494,350,526.11   1,227,912,313.26
       利休支付
       手续费及佣金支付
       退保金
       赔付支付净额
       提取保障合同筹备金净额
       保单盈利支付
       分保用度
       税金及附加                            七59        25,968,818.81       24,106,395.87
       销售用度                              七60                                62,709.00
       治理用度                              七61        101,874,607.10      91,578,179.89
       研发用度                              七62             16,203.90         385,700.04
       财务用度                              七63        484,311,687.42     411,011,579.99
       此中:利休用度                                    549,810,641.45     464,313,349.07
              利休收入                                    66,798,404.22      63,073,727.83
   加:其他收益                              七64          6,500,000.00
       投资收益(耗损以“-”号填列)        七65        939,522,359.78   2,591,238,093.24
       此中:春联营企业和合营企业的投资收                282,369,429.94      72,882,433.62

             以摊余本钱计量的金融资产终止
确认收益(耗损以“-”号填列)
       汇兑收益(耗损以“-”号填列)
       净敞口套期收益(耗损以“-”号填列)
       公道价值改观收益(耗损以“-”号填
列)
       信用减值耗损(耗损以“-”号填列)     七68        -5,505,547.43
       资产减值耗损(耗损以“-”号填列)     七69                           -9,629,283.59
       资产措置收益(耗损以“-”号填列)
三、营衣符润(吃亏以“-”号填列)                     2,185,119,618.56   3,826,405,247.22
   加:交易表收入                            七71         24,470,760.51      32,170,036.37
   减:交易表支付                            七72          2,943,605.89       2,949,863.59
四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)                 2,206,646,773.18   3,855,625,420.00
   减:所得税用度                            七73        547,202,716.14     601,174,239.24
五、净利润(净吃亏以“-”号填列)                     1,659,444,057.04   3,254,451,180.76
   (一)按谋划持续性分类
     1.持续谋划净利润(净吃亏以“-”号填              1,659,444,057.04   3,254,451,180.76
列)
     2.终止谋划净利润(净吃亏以“-”号填
列)
                                        45 / 157
                                  2019 年半年度报告


   (二)按全体权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净吃亏以             1,579,731,089.65   2,489,363,139.29
“-”号填列)
     2.少数股东损益(净吃亏以“-”号填列)               79,712,967.39     765,088,041.47
六、其他归纳收益的税后净额                 七74         -11,976,005.18       1,578,487.60
   归属母公司全体者的其他归纳收益的税后                 -11,976,005.18       1,578,487.60
净额
     (一)不行沉分类进损益的其他归纳收益
       1.沉新计量设定受益打算改观额
       2.权柄法下不行转损益的其他归纳收

       3.其他权柄工具投资公道价值改观
       4.企业自身信用危害公道价值改观
     (二)将沉分类进损益的其他归纳收益                 -11,976,005.18       1,578,487.60
       1.权柄法下可转损益的其他归纳收益                 -11,976,005.18       1,578,487.60
       2.其他债权投资公道价值改观
       3.可供出售金融资产公道价值改观损

       4.金融资产沉分类计入其他归纳收益
的金额
       5.持有至到期投资沉分类为可供出售
金融资产损益
       6.其他债权投资信用减值筹备
       7.现金流量套期储蓄(现金流量套期损
益的有用局部)
       8.表币财务报外折算差额
       9.其他
   归属于少数股东的其他归纳收益的税后净

七、归纳收益总额                                      1,647,468,051.86   3,256,029,668.36
   归属于母公司全体者的归纳收益总额                   1,567,755,084.47   2,490,941,626.89
   归属于少数股东的归纳收益总额                          79,712,967.39     765,088,041.47
八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                                     0.328             0.517
   (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.328             0.517

本期发作同一节制下企业合并的,被合并方正在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代外人:赛志毅 主管管帐工作掌管人:吕思忠 总管帐师、管帐机构掌管人:周亮




                                       46 / 157
                                 2019 年半年度报告


                                   母公司利润外
                                  2019 年 1—6 月
                                                                  单位:元 币种:群众币
               项目                   附注         2019 年半年度       2018 年半年度
一、交易收入                        十七4         2,281,002,304.31    1,340,146,538.90
   减:交易本钱                     十七4         1,114,278,690.22      572,050,356.72
       税金及附加                                    12,312,175.20        7,128,699.05
       销售用度
       治理用度                                       54,264,245.23      37,170,915.06
       研发用度                                           16,203.90         385,700.04
       财务用度                                      234,437,521.75     145,185,828.80
       此中:利休用度                                308,574,690.83     257,950,020.32
             利休收入                                 75,664,132.16     113,259,237.90
   加:其他收益
       投资收益(耗损以“-”号填列) 十七5          269,328,221.70     447,537,869.62
       此中:春联营企业和合营企业的投                269,328,221.70      72,882,433.62
资收益
             以摊余本钱计量的金融资产
终止确认收益(耗损以“-”号填列)
       净敞口套期收益(耗损以“-”号
填列)
       公道价值改观收益(耗损以“-”
号填列)
       信用减值耗损(耗损以“-”号填                 10,358,398.81
列)
       资产减值耗损(耗损以“-”号填
列)
       资产措置收益(耗损以“-”号填
列)
二、营衣符润(吃亏以“-”号填列)                1,145,380,088.52    1,025,762,908.85
   加:交易表收入                                    16,905,541.10        8,390,810.98
   减:交易表支付                                     1,308,867.75        1,007,123.83
三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)            1,160,976,761.87    1,033,146,596.00
     减:所得税用度                                 253,754,884.56      146,920,647.88
四、净利润(净吃亏以“-”号填列)                  907,221,877.31      886,225,948.12
   (一)持续谋划净利润(净吃亏以                   907,221,877.31      886,225,948.12
“-”号填列)
   (二)终止谋划净利润(净吃亏以“-”
号填列)
五、其他归纳收益的税后净额                           -11,976,005.18       1,578,487.60
   (一)不行沉分类进损益的其他归纳收

     1.沉新计量设定受益打算改观额
     2.权柄法下不行转损益的其他归纳
收益
     3.其他权柄工具投资公道价值改观
     4.企业自身信用危害公道价值改观
   (二)将沉分类进损益的其他归纳收益                -11,976,005.18       1,578,487.60
     1.权柄法下可转损益的其他归纳收                  -11,976,005.18       1,578,487.60
                                      47 / 157
                                      2019 年半年度报告



     2.其他债权投资公道价值改观
     3.可供出售金融资产公道价值改观
损益
    4.金融资产沉分类计入其他归纳收
益的金额
    5.持有至到期投资沉分类为可供出
售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值筹备
    7.现金流量套期储蓄(现金流量套期
损益的有用局部)
    8.表币财务报外折算差额
    9.其他
六、归纳收益总额                                          895,245,872.13   887,804,435.72
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代外人:赛志毅 主管管帐工作掌管人:吕思忠 总管帐师、管帐机构掌管人:周亮




                                           48 / 157
                                   2019 年半年度报告


                                   合并现金流量外
                                    2019 年 1—6 月
                                                                  单位:元 币种:群众币
                   项目                      附注       2019年半年度      2018年半年度
一、谋划举止产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                        4,183,253,314.34   3,017,184,249.29
   客户存款和同行存放款项净增加额
   向核心银行告贷净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保障合同保费取得的现金
   收到再保障业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利休、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理贸易证券收到的现金净额
   收到的税费返还
   收到其他与谋划举止有闭的现金             七75         421,915,702.99     338,918,314.29
     谋划举止现金流入幼计                              4,605,169,017.33   3,356,102,563.58
   采办商品、承受劳务付出的现金                          272,971,727.12     338,651,594.99
   客户贷款及垫款净增加额
   存放核心银行和同行款项净增加额
   付出原保障合同赔付款项的现金
   为买卖目的而持有的金融资产净增加额
   拆出资金净增加额
   付出利休、手续费及佣金的现金
   付出保单盈利的现金
   付出给职工以及为职工付出的现金                        444,201,423.89     329,383,754.87
   付出的各项税费                                        754,312,021.41     979,247,640.96
   付出其他与谋划举止有闭的现金             七75         623,391,915.61      36,203,879.63
     谋划举止现金流出幼计                              2,094,877,088.03   1,683,486,870.45
       谋划举止产生的现金流量净额                      2,510,291,929.30   1,672,615,693.13
二、投资举止产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                  1,650,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                                241,975,135.67     95,168,012.31
   措置固定资产、无形资产和其他持久资产                       27,859.44      6,373,506.35
收回的现金净额
   措置子公司及其他交易单位收到的现金净                                     503,248,131.53

   收到其他与投资举止有闭的现金             七75          69,315,846.07   5,287,204,115.89
     投资举止现金流入幼计                              1,961,318,841.18   5,891,993,766.08
   购建固定资产、无形资产和其他持久资产                4,552,210,216.22   2,039,182,095.32
付出的现金
   投资付出的现金                                      1,456,080,000.00     434,000,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他交易单位付出的现金净                                       9,578,632.78

   付出其他与投资举止有闭的现金             七75                          2,200,000,000.00
     投资举止现金流出幼计                              6,008,290,216.22   4,682,760,728.10
                                          49 / 157
                                   2019 年半年度报告


       投资举止产生的现金流量净额                      -4,046,971,375.04   1,209,233,037.98
三、筹资举止产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   此中:子公司吸收少数股东投资收到的现

   取得告贷收到的现金                                   8,525,400,000.00   2,123,200,000.00
   发行债券收到的现金                                   2,500,000,000.00
   收到其他与筹资举止有闭的现金
     筹资举止现金流入幼计                              11,025,400,000.00   2,123,200,000.00
   偿还债务付出的现金                                   5,337,676,367.23     625,076,295.23
   分配股利、利润或偿付利休付出的现金                     604,523,077.23   1,168,220,201.47
   此中:子公司付出给少数股东的股利、利

   付出其他与筹资举止有闭的现金             七75            1,340,587.91      20,193,958.00
     筹资举止现金流出幼计                               5,943,540,032.37   1,813,490,454.70
       筹资举止产生的现金流量净额                       5,081,859,967.63     309,709,545.30
四、汇率改观对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            3,545,180,521.89   3,191,558,276.41
   加:期初现金及现金等价物余额                         1,474,876,659.89   2,957,064,321.20
六、期末现金及现金等价物余额                            5,020,057,181.78   6,148,622,597.61

法定代外人:赛志毅 主管管帐工作掌管人:吕思忠 总管帐师、管帐机构掌管人:周亮




                                          50 / 157
                                    2019 年半年度报告


                                    母公司现金流量外
                                     2019 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:群众币
                   项目                  附注        2019年半年度        2018年半年度
一、谋划举止产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                     3,550,908,687.26    1,620,961,949.28
   收到的税费返还
   收到其他与谋划举止有闭的现金                       322,639,950.24       324,606,442.24
     谋划举止现金流入幼计                           3,873,548,637.50    1,945,568,391.52
   采办商品、承受劳务付出的现金                       144,672,607.85       106,223,701.62
   付出给职工以及为职工付出的现金                     360,539,410.49       171,818,727.90
   付出的各项税费                                     508,003,306.82       298,104,563.24
   付出其他与谋划举止有闭的现金                     1,341,453,084.19    1,567,915,868.48
     谋划举止现金流出幼计                           2,354,668,409.35    2,144,062,861.24
   谋划举止产生的现金流量净额                       1,518,880,228.15      -198,494,469.72
二、投资举止产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                 501,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                             125,969,375.00    1,163,393,768.37
   措置固定资产、无形资产和其他持久资产
收回的现金净额
   措置子公司及其他交易单位收到的现金净

   收到其他与投资举止有闭的现金                     1,064,000,000.00    1,445,846,666.67
     投资举止现金流入幼计                           1,690,969,375.00    2,609,240,435.04
   购建固定资产、无形资产和其他持久资产             4,246,088,182.74    1,936,239,354.60
付出的现金
   投资付出的现金                                   1,350,000,000.00    1,102,400,000.00
   取得子公司及其他交易单位付出的现金净                                      9,578,632.78

   付出其他与投资举止有闭的现金
     投资举止现金流出幼计                           5,596,088,182.74    3,048,217,987.38
       投资举止产生的现金流量净额                 -3,905,118,807.74       -438,977,552.34
三、筹资举止产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得告贷收到的现金                               3,727,400,000.00    2,015,000,000.00
   发行债券收到的现金                               2,500,000,000.00
   收到其他与筹资举止有闭的现金
     筹资举止现金流入幼计                           6,227,400,000.00    2,015,000,000.00
   偿还债务付出的现金                               1,606,051,367.23       128,546,296.23
   分配股利、利润或偿付利休付出的现金                 366,888,722.83       546,259,671.25
   付出其他与筹资举止有闭的现金                         1,340,587.91        20,193,958.00
     筹资举止现金流出幼计                           1,974,280,677.97       694,999,925.48
       筹资举止产生的现金流量净额                   4,253,119,322.03    1,320,000,074.52
四、汇率改观对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        1,866,880,742.44       682,528,052.46
   加:期初现金及现金等价物余额                       953,159,691.94    2,226,506,432.56
六、期末现金及现金等价物余额                        2,820,040,434.38    2,909,034,485.02
法定代外人:赛志毅 主管管帐工作掌管人:吕思忠 总管帐师、管帐机构掌管人:周亮




                                         51 / 157
                                                                                   2019 年半年度报告




                                                                                  合并全体者权柄改观外
                                                                                       2019 年 1—6 月
                                                                                                                                                       单位:元   币种:群众币
                                                                                                            2019 年半年度

                                                                          归属于母公司全体者权柄

                                       其他权                                                              一
       项目                                                       减
                                       益工具                                     专                       般                                          少数股东权柄    全体者权柄盘算
                                                                  :
                       实收资本 (或                                  其他归纳收   项                       风                    其
                                       优 永        资本公积      库                         红利公积            未分配利润               幼计
                           股本)             其                          益       储                       险                    他
                                       先 续                      存
                                             他                                   备                       准
                                       股 债                      股
                                                                                                           备
一、上年期末余额       4,811,165,857              3,273,636,101      6,823,118.           2,892,790,737.        16,276,718,131        27,261,133,946   2,054,284,178    29,315,418,125
                                 .00                        .65              95                       78                   .16                   .54             .79               .33
加:管帐政策调换
前期差错改正
同一节制下企业合并
其他
二、今年期初余额       4,811,165,857              3,273,636,101      6,823,118.           2,892,790,737.        16,276,718,131        27,261,133,946   2,054,284,178    29,315,418,125
                                 .00                        .65              95                       78                   .16                   .54             .79               .33
三、本期增减改观金额                                                 -11,976,00                                 516,463,435.25        504,487,430.07   79,712,967.39    584,200,397.46
(削减以“-”号填                                                         5.18
列)
(一)归纳收益总额                                                   -11,976,00                                 1,579,731,089.        1,567,755,084.   79,712,967.39    1,647,468,051.
                                                                           5.18                                             65                    47                                86


(二)全体者投入和减
少资本
1.全体者投入的一般

2.其他权柄工具持有
者投入资本
3.股份付出计入全体
者权柄的金额
4.其他
                                                                                          52 / 157
                                                                   2019 年半年度报告




(三)利润分配                                                                          -1,063,267,654   -1,063,267,654                   -1,063,267,654
                                                                                                   .40              .40                              .40
1.提取红利公积
2.提取普通危害筹备
3.对全体者(或股东)                                                                   -1,063,267,654   -1,063,267,654                   -1,063,267,654
的分配                                                                                             .40              .40                              .40
4.其他
(四)全体者权柄内部
结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.红利公积转增资本
(或股本)
3.红利公积填补吃亏
4.设定受益打算改观
额结转留存收益
5.其他归纳收益结转
留存收益
6.其他
(五)专项储蓄
1.本期提取
2.本期运用
(六)其他
四、本瓢②末余额      4,811,165,857   3,273,636,101   -5,152,886       2,892,790,737.   16,793,181,566   27,765,621,376   2,133,997,146   29,899,618,522
                                .00             .65          .23                   78              .41              .61             .18              .79




                                                                        53 / 157
                                                                                  2019 年半年度报告




                                                                                                              2018 年半年度

                                                                                         归属于母公司全体者权柄

                                                          其他权                                                        一
                                                                                    减
                      项目                                益工具                                      专                般                                     少数股东权   全体者权柄
                                                                                    :
                                             实收资本                                  其他归纳收     项                风                  其                     益           盘算
                                                          优 永      资本公积       库                     红利公积           未分配利润            幼计
                                             (或股本)           其                         益         储                险                  他
                                                          先 续                     存
                                                                他                                    备                准
                                                          股 债                     股
                                                                                                                        备
一、上年期末余额                             4,811,165,              4,621,413,        -5,109,694          2,749,383,         14,431,274,        26,608,127,   461,450,73   27,069,577,
                                                 857.00                  401.65               .50              274.64              279.59             118.38         1.08        849.46
加:管帐政策调换
前期差错改正
同一节制下企业合并                                                   1,418,605,                                               -98,651,873        1,319,953,4   879,968,96   2,199,922,4
                                                                         320.00                                                       .64              46.36         4.24         10.60
其他
二、今年期初余额                             4,811,165,              6,040,018,        -5,109,694          2,749,383,         14,332,622,        27,928,080,   1,341,419,   29,269,500,
                                                 857.00                  721.65               .50              274.64              405.95             564.74       695.32        260.06
三、本期增减改观金额(削减以“-”号填列)                           -2,766,382        1,578,487.                             1,632,975,6        -1,131,828,   765,088,04   -366,740,47
                                                                        ,620.00                60                                   16.74             515.66         1.47          4.19
(一)归纳收益总额                                                                     1,578,487.                             2,489,363,1        2,490,941,6   765,088,04   3,256,029,6
                                                                                               60                                   39.29              26.89         1.47         68.36

(二)全体者投入和削减资本                                           -2,766,382                                                                  -2,766,382,                -2,766,382,
                                                                        ,620.00                                                                       620.00                     620.00
1.全体者投入的一般股
2.其他权柄工具持有者投入资本
3.股份付出计入全体者权柄的金额
4.其他                                                              -2,766,382                                                                  -2,766,382,                -2,766,382,
                                                                        ,620.00                                                                       620.00                     620.00
(三)利润分配                                                                                                                -856,387,52        -856,387,52                -856,387,52
                                                                                                                                     2.55               2.55                       2.55
1.提取红利公积
2.提取普通危害筹备

                                                                                       54 / 157
                                                                             2019 年半年度报告




3.对全体者(或股东)的分配                                                                                   -856,387,52   -856,387,52                -856,387,52
                                                                                                                     2.55          2.55                       2.55
4.其他
(四)全体者权柄内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.红利公积转增资本(或股本)
3.红利公积填补吃亏
4.设定受益打算改观额结转留存收益
5.其他归纳收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储蓄
1.本期提取
2.本期运用
(六)其他
四、本瓢②末余额                             4,811,165,         3,273,636,        -3,531,206     2,749,383,   15,965,598,   26,796,252,   2,106,507,   28,902,759,
                                                 857.00             101.65               .90         274.64        022.69        049.08       736.79        785.87


              法定代外人:赛志毅 主管管帐工作掌管人:吕思忠 总管帐师、管帐机构掌管人:周亮




                                                                                  55 / 157
                                                                  2019 年半年度报告




                                                                母公司全体者权柄改观外
                                                                    2019 年 1—6 月
                                                                                                                                       单位:元    币种:群众币
                                                                                      2019 年半年度
          项目              实收资本             其他权柄工具                                         其他归纳                         未分配利    全体者权
                                                                          资本公积      减:库存股               专项储蓄   红利公积
                            (或股本)    优先股     永续债       其他                                    收益                               润        益盘算
一、上年期末余额            4,811,165                                     3,131,791                   6,823,11              2,864,44   14,641,5    25,455,74
                              ,857.00                                       ,139.92                       8.95              8,848.11   18,915.4     7,879.44
                                                                                                                                              6
加:管帐政策调换
    前期差错改正
    其他
二、今年期初余额            4,811,165                                     3,131,791                   6,823,11              2,864,44   14,641,5    25,455,74
                              ,857.00                                       ,139.92                       8.95              8,848.11   18,915.4     7,879.44
                                                                                                                                              6
三、本期增减改观金额(减                                                  7,324,255                   -11,976,                         -156,045    -160,697,
少以“-”号填列)                                                              .04                     005.18                          ,777.09       527.23
(一)归纳收益总额                                                                                    -11,976,                         907,221,    895,245,8
                                                                                                        005.18                           877.31        72.13
(二)全体者投入和削减资                                                  7,324,255                                                                7,324,255
本                                                                              .04                                                                      .04

1.全体者投入的一般股
2.其他权柄工具持有者投入
资本
3.股份付出计入全体者权柄
的金额
4.其他                                                                   7,324,255                                                                7,324,255
                                                                                .04                                                                      .04

(三)利润分配                                                                                                                         -1,063,2    -1,063,26
                                                                                                                                       67,654.4     7,654.40
                                                                                                                                              0
1.提取红利公积
                                                                       56 / 157
                                        2019 年半年度报告




2.对全体者(或股东)的分                                                         -1,063,2   -1,063,26
配                                                                                67,654.4    7,654.40
                                                                                         0
3.其他
(四)全体者权柄内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.红利公积转增资本(或股
本)
3.红利公积填补吃亏
4.设定受益打算改观额结转
留存收益
5.其他归纳收益结转留存收

6.其他
(五)专项储蓄
1.本期提取
2.本期运用
(六)其他
四、本瓢②末余额            4,811,165          3,139,115    -5,152,8   2,864,44   14,485,4   25,295,05
                              ,857.00            ,394.96       86.23   8,848.11   73,138.3    0,352.21
                                                                                         7




                                             57 / 157
                                                                  2019 年半年度报告




                                                                                     2018 年半年度
          项目              实收资本             其他权柄工具                                        其他归纳                         未分配利   全体者权
                                                                         资本公积      减:库存股               专项储蓄   红利公积
                            (或股本)    优先股     永续债       其他                                   收益                               润       益盘算
一、上年期末余额            4,811,165                                    5,093,801                   -5,109,6              2,721,04   14,039,3   26,660,21
                              ,857.00                                      ,511.75                      94.50              1,384.97   13,373.3    2,432.59
                                                                                                                                             7
加:管帐政策调换
    前期差错改正
    其他
二、今年期初余额            4,811,165                                    5,093,801                   -5,109,6              2,721,04   14,039,3   26,660,21
                              ,857.00                                      ,511.75                      94.50              1,384.97   13,373.3    2,432.59
                                                                                                                                             7
三、本期增减改观金额(减                                                                             1,578,48                         29,878,7   31,457,26
少以“-”号填列)                                                                                        7.6                            78.68        6.28
(一)归纳收益总额                                                                                   1,578,48                         886,266,   887,844,7
                                                                                                          7.6                           301.23       88.83
(二)全体者投入和削减资

1.全体者投入的一般股
2.其他权柄工具持有者投入
资本
3.股份付出计入全体者权柄
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                        -856,387   -856,387,
                                                                                                                                       ,522.55      522.55
1.提取红利公积
2.对全体者(或股东)的分                                                                                                             -856,387   -856,387,
配                                                                                                                                     ,522.55      522.55
3.其他
(四)全体者权柄内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
                                                                       58 / 157
                                                           2019 年半年度报告




 2.红利公积转增资本(或股
 本)
 3.红利公积填补吃亏
 4.设定受益打算改观额结转
 留存收益
 5.其他归纳收益结转留存收
 益
 6.其他
 (五)专项储蓄
 1.本期提取
 2.本期运用
 (六)其他
 四、本瓢②末余额            4,811,165                            5,093,801    -3,531,2   2,721,04   14,069,1   26,691,66
                               ,857.00                              ,511.75        06.9   1,384.97   92,152.0    9,698.87
                                                                                                            5



法定代外人:赛志毅 主管管帐工作掌管人:吕思忠 总管帐师、管帐机构掌管人:周亮




                                                                59 / 157
                                    2019 年半年度报告



三、公司基本状况
1. 公司概略
√合用 □不合用
    山东高速股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”,正在包括子公司时统称“本集团”)
前身为山东基建股份有限公司,系 1999 年 11 月 16 日经中华群众共和邦邦家经济营业委员会以邦
经贸企改[1999]1073 号文核准,由山东省高速公谈有限责任公司(现更名为:山东高速集团有限
公司(以下简称“山东高速集团”))和交通部华建交通经济开发中间(现更名为:招商局公谈网络
科技控股股份有限公司)两家动作提议人,以提议方式设立,此中山东省高速公谈有限责任公司、
交通部华建交通经济开发中间辨别持有 209,705 万股和 76,175 万股,辨别占总股本的 73.35%和
26.65%,并取得注册号为 3700001804559(现已调换为统一社会信用代码:91370000863134717K)
的企业法人交易执照。
    2002 年 1 月,根据中邦证券监督治理委员会以证监发行字[2002]6 号文,公司向社会发行人
民币一般股 50,500 万股,发行后公司总股本调换为 336,380 万股,股本结构调换为山东省高速公
谈有限责任公司 209,705 万股,占比 62.34%;华建交通经济开发中间 76,175 股,占比 22.65%,
社会公家股 50,500 万股,占比 15.01%。
    2006 年 5 月 23 日,根据公司 2006 年第 1 次一时股东大会决定,公司名称调换为“山东高速
公谈股份有限公司”,并操持了工商调换备案。
    2011 年 7 月 5 日,根据中邦证券监督治理委员会《闭于批准山东高速公谈股份有限公司向山
东高速集团有限公司发行股份采办资产的批复》(证监许可[2011]1007 号)及《闭于批准豁免山
东高速集团有限公司要约收购山东高速公谈股份有限公司股份义务的批复》 证监许可[2011]1008
号),本公司向山东高速集团有限公司非公开发行股份 1,447,365,857 股。
    2012 年 4 月 11 日,根据公司 2012 年第 1 次一时股东大会决定,公司名称调换为“山东高速
股份有限公司”,并操持了工商调换备案。
    截至 2019 年 6 月 30 日,本公司的总股本 4,811,165,857 股,均为无穷售条件的流畅股。
    公司注书籍钱:481,116.5857 万元。
    公司注册地点:济南市文化东谈 29 号七星吉利大厦 A 座。
    公司总部办公地点:山东省济南市奥体中谈 5006 号。
    法定代外人姓名:赛志毅。
    本集团重要谋划收费公谈、桥梁及隧路根底办法之投资、谋划和治理及其相闭业务。本集团
还从事高速公谈办事区及配套办事、物业治理、房地产投资开发以及逛览景点开发等业务。现公
司谋划范畴重要为对高档级公谈、桥梁、隧路根底办法的投资、治理、养护、咨询办事及核准的
收费,布施、清障;仓储(不含化学危险品);掩饰装修;营建质料的销售;对港口、公谈、水
谈运输投资;公谈信休网络治理;汽车洗濯。(依法须经核准的项目,经相闭部分核准后方可开展
谋划举止)

    本集团重要谋划及治理下述收费公谈及桥梁:
                   名称                             长度               谋划期限
济南至青岛高速公谈(“济青高速”)                318.3 公里   30 年,于 2029 年 11 月到期


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邦敌干线京沪线(辅线)济南至莱芜段高速
                                                     76.3 公里   30 年,于 2034 年 10 月到期
公谈(“济莱高速”)
湖南衡邵高速公谈(“衡邵高速”)                 138.611 公里      30 年,于 2040 年 12 月到期
泰安至曲阜一级公谈(“泰曲谈”)                       64.1 公里   26 年,于 2025 年 11 月到期
京福高速公谈德齐北段(“德齐北段”)                   52.2 公里   25 年,于 2022 年 11 月到期
许昌至禹州高速公谈(“许禹高速”)                     39.5 公里   30 年,于 2036 年 8 月到期
京福高速齐河-济南高速公谈(“齐济段”)            39.47 公里      25 年,于 2024 年 10 月到期
京福高速济南-泰安高速公谈(“济泰段”)            60.61 公里      25 年,于 2024 年 10 月到期
京福高速公谈德齐南段(“德齐南段”)               39.08 公里      25 年,于 2022 年 11 月到期
威海-乳山高速公谈(“威乳高速”)                  79.60 公里      25 年,于 2032 年 12 月到期
潍坊-莱阳高速公谈(“潍莱高速”)                 140.64 公里      25 年,于 2024 年 7 月到期
济南黄河二桥(“济南二桥”)                       5.750 公里      30 年,于 2032 年 4 月到期
利津黄河大桥(“利津大桥”)                       3.171 公里      28 年,于 2029 年 9 月到期
湖北武荆高速(“武荆高速”)                   185.339 公里      30 年,于 2040 年 5 月到期
河南济晋高速(“济晋高速”)                    20.566 公里      30 年,于 2038 年 9 月到期



2. 合并财务报外范畴
√合用 □不合用
     本公司合并财务报外范畴蕴含山东高速投资发展有限公司、山东高速实业发展有限公司、山
东高速潍莱公谈有限公司等 21 家公司。

四、财务报外的编制根底
1.   编制根底
    本公司财务报外以持续谋划为编制根底。本集团财务报外以持续谋划为根底,根据现实发作
的买卖和事项,按照财政部颁布的《企业管帐准则》及相闭规定,并基于本附注“四、沉要管帐
政策及管帐估量”所述管帐政策和管帐估量编制。
2.   持续谋划
√合用 □不合用
    本集团近期有赢利谋划的历史且有财务资源支持,以为以持续谋划为根底编制财务报外是合
理的,自报告期末起 12 个月内不保管影响持续谋划能力的沉大事项。

五、沉要管帐政策及管帐估量
详尽管帐政策和管帐估量提醒:
√合用 □不合用
    本集团根据管帐准则的相闭规定结合现实出产谋划特点拟订的详尽管帐政策和管帐估量蕴含
应收款项坏账筹备简直认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧步骤、无形资产摊销、收
入确认和计量(含特殊业务如 BOT/BT/制造合同行务的存货、收入等项目简直认和计量步骤)等。




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1.   遵照企业管帐准则的申明
    本公司所编制的财务报外符合企业管帐准则的要求,实正在、完全地反又厮公司的财务情况、
谋划成果、股东权柄改观和现金流量蹬仔闭信休。

2.   管帐时期
     本公司管帐年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.   交易周期
√合用 □不合用
    本集团交易周期为一年(12 个月)。

4.   记账本位币
     本公司的记账本位币为群众币。

5.   同一节制下和非同一节制下企业合并的管帐处理步骤
√合用 □不合用
    本集团动作合并方,正在同一节制下企业合并中取得的资产和负债,正在合并日按被合并方正在最
终节制方合并报外中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与付出的合并对价账面价值的差额,
调整资本公积;资本公积不及冲减的,调整留存收益。
    正在非同一节制下企业合并中取得的被采办方可辨认资产、负债及或有负债正在收购日以公道价
值计量。合并本钱为本集团正在采办日为取得对被采办方的节制权而付出的现金或非现金资产、发
行或承当的负债、发行的权柄性证券等的公道价值以及正在企业合并中发作的各项直接相闭用度之
和(通过屡次买卖分步实现的企业合并,其合并本钱为每一单项买卖的本钱之和)。合并本钱大
于合并中取得的被采办方可辨认净资产公道价值份额的差额,确以为啥蔺;合并本钱幼于合并中
取得的被采办方可辨认净资产公道价值份额的,起首对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或
有负债的公道价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权柄性证券等的公道价值举行复核,经
复核后,合并本钱仍幼于合并中取得的被采办方可辨认净资产公道价值份额的,将其差额计入合
并当期交易表收入。

6.   合并财务报外的编制步骤
√合用 □不合用
    本集团将全体节制的子公司及结构化主体纳入合并财务报外范畴。
    正在编制合并财务报外时,子公司与本公司选取的管帐政策或管帐时期分歧等的,按照本公司
的管帐政策或管帐时期对子公司财务报外举行必要的调整。
    合并范畴内的全体沉大内部买卖、来去余额及未实现利润正在合并报外编制时予以抵销。子公
司的全体者权柄中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他归纳收益及归纳收益总额中属于少
数股东权柄的份额,辨别正在合并财务报外“少数股东权柄、少数股东损益、归属于少数股东的其
他归纳收益及归属于少数股东的归纳收益总额”项目列示。
    关于同一节制下企业合并取得的子公司,其谋划成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财
务报外。编制相比合并财务报外时,对上年财务报外的相闭项目举行调整,视同合并后形成的报
告主体自最终节制方起头节制时点起不停保管。
    通过屡次买卖分步取得同一节制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报外时,
视同正在最终节制方起头节制时即以目前的状态保管举行调整,正在编制相比报外时,以不早于本集
团和被合并方同处于最终节制方的节制之下的时点为限,将被合并方的有闭资产、负债并入本集
团合并财务报外的相比报外中,并将合并而增加的净资产正在相比报外中调整全体者权柄项下的相
闭项目。为预防对被合并方净资产的价值举行沉复推算,本集团正在抵达合并之前持有的持久股权
投资,正在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终节制之日孰晚日起至合并日之间已


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确认有闭损益、其他归纳收益和其他净资产改观,应辨别冲减相比报外时期的期初留存收益和当
期损益。
    关于非同一节制下企业合并取得子公司,谋划成果和现金流量自本集团取得节制权之日起纳
入合并财务报外。正在编制合并财务报外时,以采办日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的
公道价值为根底对子公司的财务报外举行调整。
    通过屡次买卖分步取得非同一节制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报外
时,关于采办日之前持有的被采办方的股权,按照该股权正在采办日的公道价值举行沉新计量,公
允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相闭的采办日之前持有的被采办方的股权涉
及权柄法核算下的其他归纳收益以及除净损益、其他归纳收益和利润分配表的其他全体者权柄变
动,正在采办日所属当期转为投资损益,因为被投资方沉新计量设定受益打算净负债或净资产改观
而产生的其他归纳收益之表。
    本集团正在不丢失节制权的状况下局部措置对子公司的持久股权投资,正在合并财务报外中,处
置价款与措置持久股权投资相对应享有子公司自采办日或合并日起头持续推算的净资产份额之间
的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不及冲减的,调整留存收益。
    本集团因措置局部股权投资等缘由丢失了对被投资方的节制权的,正在编制合并财务报外时,
关于渣滓股权,按照其正在丢失节制权日的公道价值举行沉新计量。措置股权取得的对价与渣滓股
权公道价值之和,减去按原持股比例推算应享有原有子公司自采办日或合并日起头持续推算的净
资产的份额之间的差额,计入丢失节制权当期的投资损益,同时冲减啥蔺。与原有子公司股权投
资相闭的其他归纳收益等,正在丢失节制权时转为当期投资损益 。
本集团通过屡次买卖分步措置对子公司股权投资直至丢失节制权的,若是措置对子公司股权投资
直至丢失节制权的各项买卖属于一揽子买卖的,该当将各项买卖动作一项措置子公司并丢失节制
权的买卖举行管帐处理;可是,正在丢失节制权之前每一次措置价款与措置投资对应的享有该子公
司净资产份额的差额,正在合并财务报外中确以为其他归纳收益,正在丢失节制权时一并转入丢失控
制权当期的投资损益。

7.   合营铺排分类及共同谋划管帐处理步骤
√合用 □不合用
    本集团的合营铺排蕴含共同谋划和合营企业。关于共同谋划项目,本集团动作共同谋划中的合
营方确认独矜持有的资产和承当的负债,以及按份额确认持有的资产和承当的负债,根据相闭约
定独自或按份额确认相闭的收入和用度。与共同谋划发作采办、销售不组成业务的资产买卖的,
仅确认因该买卖产生的损益中归属于共同谋划其他参与方的局部。

8.   现金及现金等价物简直定尺度
    本集团现金流量外之现金指库存现金以及能够随时用于付出的存款。现金流量外之现金等价
物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值改观危害很幼的投资。

9.   表币业务和表币报外折算
□合用 √不合用

10. 金融工具
√合用 □不合用
     本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
     (1)金融资产分类、确认依据和计量步骤
     本集团根据治理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特性,将金融资产分类为以摊
余本钱计量的金融资产、以公道价值计量且其改观计入其他归纳收益的金融资产、以公道价值计
量且其改观计入当期损益的金融资产。


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    本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余本钱计量的金融资产:①治理该金融资
产的业务模式是以收取合同现金流量为指标。②该金融资产的合同条目规定,正在特定日期产生的
现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为根底的利休的付出。此类金融资产按照公道价值进
行初始计量,相闭买卖用度计入初始确认金额;以摊余本钱举行后续计量。除被指定为被套期项
目的,按照现实利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止
确认时产生的利得或耗损,计入当期损益。
    本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公道价值计量且其改观计入其他归纳收益的
金融资产:①治理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为指标又以出售该金融资产为目
标。②该金融资产的合同条目规定,正在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金
额为根底的利休的付出。此类金融资产按照公道价值举行初始计量,相闭买卖用度计入初始确认
金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值耗损或利得、汇兑损益和按照现实
利率法推算的该金融资产利休除表,所产生的其他利得或耗损,均计入其他归纳收益;金融资产
终止确认时,之前计入其他归纳收益的累计利得或耗损该当从其他归纳收益中转出,计入当期损
益。
       本集团按照现实利率法确认利休收入。利休收入根据金融资产账面余额乘以现实利率推算确
定,但下列状况之表:①关于购入或源生的已发作信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该
金融资产的摊余本钱和经信用调整的现实利率推算确定其利休收入。②关于购入或源生的未发作
信用减值、但正在后续时期成为已发作信用减值的金融资产,正在后续时期,按照该金融资产的摊余
本钱和现实利率推算确定其利休收入。
       本集团将非买卖性权柄工具投资指定为以公道价值计量且其改观计入其他归纳收益的金融
资产。该指定曾经作出,不得消除。本集团指定的以公道价值计量且其改观计入其他归纳收益的
非买卖性权柄工具投资,按照公道价值举行初始计量,相闭买卖用度计入初始确认金额;除了获
得股利(属于投资本钱收回局部的之表)计入当期损益表,其他相闭的利得和耗损(蕴含汇兑损
益)均计入其他归纳收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他归纳收益
的累计利得或耗损从其他归纳收益中转出,计入留存收益。
       除上述分类为以摊余本钱计量的金融资产和分类为以公道价值计量且其改观计入其他归纳
收益的金融资产除表的金融资产。本集团将其分类为以公道价值计量且其改观计入当期损益的金
融资产。此类金融资产按照公道价值举行初始计量,相闭买卖用度直接计入当期损益。此类金融
资产的利得或耗损,计入当期损益。

    (2)金融负债
       金融负债分类、确认依据和计量步骤
       本集团的金融负债于初始确认时辰类为以公道价值计量且其改观计入当期损益的金融负债
和其他金融负债。
       以公道价值计量且其改观计入当期损益的金融负债,蕴含买卖性金融负债和初始确认时指定
为以公道价值计量且其改观计入当期损益的金融负债。按照公道价值举行后续计量,公道价值变
动形成的利得或耗损以及与该金融负债相闭的股利和利休支付计入当期损益。
    其他金融负债。选取现实利率法,按照摊余本钱举行后续计量。除下列各项表,本集团将金
融负债分类为以摊余本钱计量的金融负债:①以公道价值计量且其改观计入当期损益的金融负债,
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蕴含买卖性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公道价值计量且其改观计入当期
损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产搬动或继续涉入被搬动金融资产所形成的金
融负债。③不属于以尚葙或②情景的财务担保合同,以及不属于以尚葙情景的以低于市场利率贷
款的贷款准许。
    本集团将正在非同一节制下的企业合并中动作采办方确认的或有对价形成金融负债的,按照以
公道价值计量且其改观计入当期损益举行管帐处理。
    金融负债终止确认条件
    当金融负债的现时义务全数或局部已经消弭时,终止确认该金融负债或义务已消弭的局部。
本集团与债权人之间签定和谈,以承当新金融负债方式替代现存金融负债,且新金融负债与现存
金融负债的合同条目内容上分歧的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对
现存金融负债全数或局部的合同条目作出内容性批改的,终止确认现存金融负债或其一局部,同
时将批改条目后的金融负债确以为一项新金融负债。终止确认局部的账面价值与付出的对价之间
的差额,计入当期损益。
    (3)金融资产和金融负债的公道价值确定步骤
    金融资产和金融负债的公道价值确定步骤公道价值,是指市场参与者正在计量日发作的有序交
易中,出售一项资产所能收到或者搬动一项负债所需付出的价钱。金融工具保管活泼市场的,本
公司选取活泼市场中的报价确定其公道价值。活泼市场中的报价是指易于定期从买卖所、经纪商、
行业协会、定价办事机构等获得的价钱,且代外了正在公平买卖中现实发作的市场买卖的价钱。金
融工具不保管活泼市场的,本公司选取剐Φ手艺确定其公道价值。剐Φ手艺蕴含参考熟习状况并
志愿买卖的各方近来举行的市场买卖中运用的价钱、参照内容上一样的其他金融工具目今的公道
价值、现金流量折现法和期权定价模型等。正在剐Φ时,公司选取正在目今状况下合用而且有足够可
应用数据和其他信休支持的剐Φ手艺,选择与市场参与者正在相闭资产或负债的买卖中所思索的资
产或负债特性雷同等的输入值,并尽可以优先运用相闭可观察输入值。正在相闭可观察输入值无法
取得或取得不其实可行的状况下,运用不成输入值。
    本集团对权柄工具的投资以公道价值计量。但正在有限状况下,若是用以确定公道价值的近期
信休不及,或者公道价值的可以估量金额散布范畴很广,而本钱代外了该范畴内对公道价值的最
佳估量的,该本钱可代外其正在该散布范畴内对公道价值的妥当估量。金融资产和金融负债的抵销
    (4)本集团的金融资产和金融负债正在资产负债外内辨别列示,不相互抵销。但同时满足下列条
件时,以相互抵销后的净额正在资产负债外内列示:①本集团拥有抵销已确认金额的法定势力,且
该种法定势力是目今可执行的;②本集团打算以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融
负债。
    (5)金融负债与权柄工具的分别及相闭处理步骤
    本集团按照以下原则分别金融负债与权柄工具:①若是本集团不行无条件地预防以交付现金
或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没
有明确地包括交付现金或其他金融资产义务的条目和条件,但有可以通过其他条目和条件间接地
形成合同义务。②若是一项金融工具须用或可用本集团自身权柄工具举行结算,须要思索用于结
算该工具的本集团自身权柄工具,是动作现金或其他金融资产的替换品,还是为了使该工具持有
方享有正在发行方扣除全体负债后的资产中的渣滓权柄。若是是前者,该工具是发行方的金融负债;

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若是是后者,该工具是发行方的权柄工具。正在某些状况下,一项金融工具合同规定本集团须用或
可用自身权柄工具结算该金融工具,此中合同势力或合同义务的金额蹬宗可获取或需交付的自身
权柄工具的数量乘以其结算时的公道价值,则无论该合同势力或义务的金额是固定的,还是完整
或局部地基于除本集团自身权柄工具的市场价钱以表的变量(比方利率、某种商品的价钱或某项
金融工具的价钱)的改观而改观,该合同分类为金融负债。
     金融工具或其构成局下属于金融负债的,相闭利休、股利(或股休)、利得或耗损,以及赎
回或再融资产生的利得或耗损等,本集团计入当期损益。
    金融工具或其构成局下属于权柄工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或刊出时,本集
团动作权柄的改观处理,不确认权柄工具的公道价值改观。

11. 应收单据
应收单据的预期信用耗损简直定步骤及管帐处理步骤
√合用 □不合用
    应收单据的预期信用耗损简直定步骤及管帐处理步骤参见附注五(12)。

12. 应收账款
应收账款的预期信用耗损简直定步骤及管帐处理步骤
√合用    □不合用
     本集团关于《企业管帐准则第 14 号-收入准则》规范的买卖形成且不含沉大融资要素的应收
款项,永恒按摄影当于统统存续期内预期信用耗损的金额计量其耗损筹备。
     信用危害自初始确认后是否显然增加的判别。本集团通过相比金融工具正在初始确认时所确定
的估计存续期内的违约概率额该工具正在资产负债外日所确定的估计存续期内的违约概率,来判定
金融工具信用危害是否显然增加。可是,若是本集团确定金融工具正在资产负债外日只拥有较低的
信用危害的,能够假如该金融工具的信用危害自初始确认后并未显然增加。正在确定信用危害自初
始确认后是否显然增加时,本集团思索毋庸支出不用要的额表本钱或起劲即可获得的合理且有依
据的信休,蕴含前瞻性信休。本集团思索的信休蕴含:信用危害评级、担保物类型等。
     预期信用耗损计量。预期信用耗损,是指以发作违约的危害为权沉的金融工具信用耗损的加
权匀称值。信用耗损,是指本集团按照原现实利率折现的、根据合同应收的全体合同现金流量与
预期收取的全表示金流量之间的差额,即全数现金欠缺的现值。
本集团正在资产负债外日推算应收账款预期信用耗损,若是该预期信用耗损大于目今应收账款减值
筹备的账面金额,本集团将其差额确以为应收账款减值耗损,借记“信用减值耗损”,贷记“坏
账筹备”。相反,本集团将差额确以为减致符得,做相反的管帐记录。
     本集团的组合确认依据:
项目                                    确定组合依据
闭联方组合                              全体闭联方客户
第三方组合                              全体第三方

按信用危害特性组盘算提信用减值耗损步骤(账龄分析法、余额百分比法、其他步骤)
闭联方组合                                根据现实耗损率计提坏账筹备
第三方组合                                账龄分析法

组合中,选取账龄分析法计提信用减值耗损的

            账龄               应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                      5                            5
1-2 年                                                 10                           10
                                           66 / 157
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2-3 年                                                30                       30
3 年以上
3-4 年                                                 50                      50
4-5 年                                                 80                      80
5 年以上                                               100                     100



13. 应收款项融资
□合用 √不合用

14. 其他应收款
其他应收款预期信用耗损简直定步骤及管帐处理步骤
√合用 □不合用
    其他应收款的预期信用耗损简直定步骤及管帐处理步骤参见附注五(12)。

15. 存货
√合用 □不合用
    本集团存货重要蕴含房地产开发本钱、开发产品以及用于维修及颐养公谈及桥梁的物料,按
本钱与可变现净值孰低列示。
    存货除房地产开发本钱和开发产品除表的存货盘存制度选取实验永续盘存制,存货正在取得时
按现实本钱计价;除房地产开发本钱和开发产品表其余存货领用或发出采加权匀称法确定着实际
本钱。
    房地产开发本钱和开发产品的本钱蕴含与房地产开发相闭的地盘本钱、营建装配本钱、资本
化的利休、其他直接和间接开发用度;开发本钱于落成后按现实本钱结转为开发产品;开发产品
结转本钱时按现实本钱核算。
    营建装配本钱中包括的大众配套办法指当局有闭部分核准的大众配套项目,如路谈等所发作
的支付,列入开发本钱,按本钱核算对象和本钱项目举行明细核算;开发用地盘所发作的支付亦
列入开发本钱核算。
    存货减价筹备按存货本钱高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按平常举止中,以存货
的估量售价减去至落成时估量将要发作的本钱、估量的销售用度以及相闭税费后的金额确定。
    本集团除房地产开发本钱和开发产品除表的存货盘存制度选取永续盘存制。

16. 持有待售资产
√合用 □不合用
    本集团将同时符合下列条件的非流动资产或措置组划分为持有待售:(1)根据相似买卖中
出售此类资产或措置组的通例,正在目今情况下即可当即出售;(2)出售极可以发作,即已经就一
项出售打算作出决定且获得确定的采办准许,估计出售将正在一年内终了。有闭规定要求相闭权利
机构或者羁系部分核准后方可出售的须要获得相闭核准。本集团将非流动资产或措置组首次划分
为持有待售种别前,按摄影闭管帐准则规定计量非流动资产或措置组中各项资产和负债的账面价
值。初始计量或正在资产负债外日沉新计量持有待售的非流动资产或措置组时,其账面价值高于公
允价值减去出售用度后的净额的,将账面价值减记大公道价值减去出售用度后的净额,减记的金
额确以为资产减值耗损,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值筹备。
    本集腿莹为转售而取得的非流动资产或措置组,正在取得日满足“估计出售将正在一年内终了”
的规定条件,且短期(通常为 3 个月)内很可以满足持有待售类此外其他划分条件的,正在取得日

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将其划分为持有待售种别。正在初始计量时,相比假定其不划分为持有待售种别状况下的初始计量
金额和公道价值减去出售用度后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处
置组表,由非流动资产或措置组以公道价值减去出售用度后的净额动作初始计量金额而产生的差
额,计入当期损益。
    本集团因出售对子公司的投资等缘由导致丢失对子公司节制权的,无论出售后本集团是否保
留局部权柄性投资,正在拟出售的对子公司投资满足持有待售种别划分条件时,正在母公司个别财务
报外中将对子公司投资整体划分为持有待售种别,正在合并财务报外中将子公司全体资产和负债划
分为持有待售种别。
    后续资产负债外日持有待售的非流动资产公道价值减去出售用度后的净额增加的,以前减记
的金额该当予以复原,并正在划分为持有待售种别后确认的资产减值耗损金额内转回,转回金额计
入当期损益。划分为持有待售种别前确认的资产减值耗损不得转回。
    关于持有待售的措置组确认的资产减值耗损金额,先抵减措置组中啥蔺的账面价值,再根据
各项非流动资产账面价值所占比沉,按比例抵减其账面价值。
    后续资产负债外日持有待售的措置组公道价值减去出售用度后的净额增加的,以前减记的金
额该当予以复原,并正在划分为持有待售种别后合用相闭计量规定的非流动资产确认的资产减值损
失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的啥蔺账面价值,以及非流动资产正在划分为持有
待售种别前确认的资产减值耗损不得转回。
    持有待售的措置组确认的资产减值耗损后续转回金额,根据措置组中除啥蔺表,各项非流动
资产账面价值所占比沉,按比例增加其账面价值。
    持有待售的非流动资产或措置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的措置组中负
债的利休和其他用度继续予以确认。
    持有待售的非流动资产或措置组因不再满足持有待售类此外划分条件,而不再继续划分为持
有待售种别或非流动资产从持有待售的措置组中移除时,按照以下两者孰低计量:(1)划分为持
有待售种别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售种别状况下本应确认的折旧、摊销或减值
等举行调整后的金额;(2)可收回金额。
    终止确认持有待售的非流动资产或措置组时,将尚未确认的利得或耗损计入当期损益。

17. 债权投资
债权投资预期信用耗损简直定步骤及管帐处理步骤
√合用 □不合用
    债权投资预期信用耗损简直定步骤及管帐处理步骤,如有相闭业务参照上述附注五 12.的相闭
本质描画。

18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用耗损简直定步骤及管帐处理步骤
√合用 □不合用
    其他债权投资预期信用耗损简直定步骤及管帐处理步骤,如有相闭业务参照上述附注五 12.
的相闭本质描画。


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19. 持久应收款
持久应收款预期信用耗损简直定步骤及管帐处理步骤
□合用 √不合用

20. 持久股权投资
√合用 □不合用
     本集团持久股权投资重要是对子公司的投资、春联营企业的投资。
     本集团直接或通过子公司间接占有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的外决权时,通常
以为对被投资单位拥有沉大影响。持有被投资单位 20%以下外决权的,还须要归纳思索正在被投资
单位的董事会或相似权利机构中派有代外、或参与被投资单位财务和谋划政策拟订过程、或与被
投资单位之间发作沉要买卖、或向被投资单位派出治理人员、或向被投资单位提供闭键手艺资料
等终究和状况判别对被投资单位拥有沉大影响。
     对被投资单位形成节制的,为本集团的子公司。通过同一节制下的企业合并取得的持久股权
投资,正在合并日按照取得被合并方正在最终节制方合并报外中净资产的账面价值的份额动作持久股
权投资的初始投资本钱。被合并方正在合并日的净资产账面价值为负数的,持久股权投资本钱按零
确定。
     通过屡次买卖分步取得同一节制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应正在取得节制
权的报告期,增补披露正在母公司财务报外中的持久股权投资的处理步骤。比方:通过屡次买卖分
步取得同一节制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子买卖的,本集团将各项交
易动作一项取得节制权的买卖举行管帐处理。不属于一览买卖的,正在合并日,根据合并后享有被
合并方净资产正在最终节制方合并财务报外中的账面价值的份额动作持久股权投资的的初始投资成
本。初始投资本钱与抵达合并前的持久股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新付出对价
的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不及冲减的,冲减留存收益。
     通过非同一节制下的企业合并取得的持久股权投资,以合并本钱动作初始投资本钱。
     通过屡次买卖分步取得非同一节制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应正在取得控
制权的报告期,增补披露正在母公司财务报外中的持久股权投资本钱处理步骤。比方:通过屡次交
易分步取得非同一节制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子买卖的,本集团将
各项买卖动作一项取得节制权的买卖举行管帐处理。不属于一览买卖的,按照原持有的股权投资
账面价值加上新增投资本钱之和,动作改按本钱法核算的初始投资本钱。采办日之前持有的股权
选取权柄法核算的,原权柄法核算的相闭其他归纳收益暂不做调整,正在措置该项投资时选取与被
投资单位直接措置相闭资产或负债一样的根底举行管帐处理。采办日之前持有的股权正在可供出售
金融资产当选取公道价值核算的,原计入其他归纳收益的累计公道价值改观正在合并日转入当期投
资损益。
     除上述通过企业合并取得的持久股权投资表,以付涌现金取得的持久股权投资,按照现实支
付的采办价款动作投资本钱;以发行权柄性证券取得的持久股权投资,按照发行权柄性证券的公
允价值动作投资本钱;投资者投入的持久股权投资,按照投资合同或和谈商定的价值动作投资成
本。
     本集团对子公司投资选取本钱法核算,春联营企业投资选取权柄法核算。
     后续计量选取本钱法核算的持久股权投资,正在追加投资时,按照追加投资付出的本钱额公道
价值及发作的相闭买卖用度增加持久股权投资本钱的账面价值。被投资单位发表分派的现金股利
或利润,按呼应享有的金额确以为当期投资收益。
     后续计量选取权柄法核算的持久股权投资,跟着被他投资单位全体者权柄的改观相应调整增
加或削减持久股权投资的账面价值。此中正在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资
时被投资单位各项可辨认资产等的公道价值为根底,按照本集团的管帐政策及管帐时期,并抵销
与联营企业之间发作的内部买卖损益按照持股比例推算归属于投资企业的局部,对被投资单位的
净利润举行调整后确认。
     措置持久股权投资,其账面价值与现实取得价款的差额,计入当期投资收益。选取权柄法核
算的持久股权投资,因被投资单位除净损益以表全体者权柄的其他改观而计入全体者权柄的,处
置该项投资时将原计入全体者权柄的局部按相应比例转入当期投资损益。

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    因措置局部股权投资等缘由丢失了对被投资单位的沉大影响的,措置后的渣滓股权改按可供
出售金融资产核算,渣滓股权正在丢失沉大影响之日的公道价值与账面价值之间的差额计入当期损
益。原股权投资因选取权柄法核算而确认的其他归纳收益,正在终止选取权柄法核算时选取与被投
资单位直接措置相闭资产或负债一样的根底举行管帐处理。
    因措置局部持久股权投资丢失了对被投资单位节制的,措置后的渣滓股权可能对被投资单位
施行共同节制或施加沉大影响的,改按权柄法核算,措置股权账面价值和措置对价的差额计入投
资收益,并对该渣滓股权视同自取得时即选取权柄法核算举行调整;措置后的渣滓股权不行对被
投资单位施行共同节制或施加沉大影响的,改按可供出售金融资产的有闭规定举行管帐处理,处
置股权账面价值和措置对价的差额计入投资收益,渣滓股权正在丢失节制之日的公道价值与账面价
值间的差额计入当期投资损益。
    本集团关于分步措置股权至丢失控股权的各项买卖不属于一揽子买卖的,对每一项买卖辨别
举行管帐处理。属于“一揽子买卖”的,将各项买卖动作一项措置子公司并丢失节制权的买卖进
行管帐处理,可是,正在丢失节制权之前每一次买卖措置价款与所措置的股权对应的持久股权投资
账面价值之间的差额,确以为其他归纳收益,到丢失节制权时再一并转入丢失节制权的当期损益。

21. 投资性房地产
(1).若是选取本钱计量模式的
本集团投资性房地产蕴含已出租的房屋营建物。选取本钱模式计量。
本集团投资性房地产选取匀称年限法计提折旧或摊销。各种投资性房地产的估计运用寿命、净残
值率及年折旧(摊销)率如下:
种别                            折旧年限(年)         估计残值率(%)     年折旧率(%)
房屋营建物                       20-40 年                   3%-5%          2.40%-4.85%


22. 固定资产
(1).确认条件
√合用 □不合用
    本集团固定资产是指同时拥有以下特性,即为出产商品、提供劳务、出租或谋划治理而持有
的,运用年限超过一年的有形资产。
    固定资产正在与其有闭的经济利益很可以流入本集团、且其本钱可能靠得住计量时予以确认。本
集团固定资产蕴含谈产、房屋及营建物、机械配备、运输配备、电子电气及通腥影备、仪器仪外
及计量尺度器具、其他配备。
       与固定资产有闭的后续支付,正在与其有闭的经济利益很可以流入本集团且其本钱可能靠得住计
量时,计入固定资产本钱;关于被替代的局部,终止确认其账面价值;全体其他后续支付于发作
时计入当期损益。
       谈产蕴含公谈、桥梁及构筑物和安全办法。于 2015 年 7 月 1 日以前,谈产按匀称年限法计
提折旧,即按账面净值正在收费权期限内按直线法计提折旧。自 2015 年 7 月 1 日起,谈产的折旧改
按车流量法计提,即按特定年度现实车流量与渣滓收费时期的预估总车流量的比例推算年度折旧
额。累计折旧于上述谈产谋划期满后相蹬宗谈产之总原值。其余固定资产折旧选取年限匀称法并
按其入账价值减去估计净残值后正在估计运用寿命内计提。对计提了减值筹备的固定资产,则正在未
来时期按扣除减值筹备后的账面价值及依据尚可运用年限确定折旧额。
       除已提足折旧仍继续运用的固定资产和独自计价入账的地盘表,本集团对全体固定资产计提
折旧。除谈产选取车流量法计提折旧表,其他资产计提折旧时选取匀称年限法。除谈产表,本集
团其余固定资产的分类折旧年限、估计净残值率、折旧率如下:
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    序号                  种别               折旧年限(年)      估计残值率(%)    年折旧率(%)
     1       房屋及营建物                          3-40               3-5         2.4-32.3
     2       机器配备                              3-25               3-5         3.8-32.3
     3       运输配备                              3-15               3-5         6.3-32.3
     4       电子电气及通腥影备                    3-30               3-5         3.2-32.3
     5       仪器仪外及计量尺度器具                3-10               3-5         9.5-32.3
     6       其他配备                              3-15               3-5         6.3-32.3

         本集团于每年年度结束,对固定资产的估计运用寿命、估计净残值和折旧步骤举行复核,如
发作改动,则动作管帐估量调换处理。
         融资租入固定资产以租赁资产的公道价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者动作租
入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额动作未确认融资用度。
         融资租入的固定资产选取与自有固定资产雷同等的折旧政策。可能合理确定租赁期届满时将
取得租入资产全体权的,租入固定资产正在其估计运用寿命内计提折旧;不然,租入固定资产正在租
赁期与该资产估计运用寿命两者中较短的时期内计提折旧。

(2).折旧步骤
         谈产蕴含公谈、桥梁及构筑物和安全办法。于 2015 年 7 月 1 日以前,谈产按匀称年限法计提
折旧,即按账面净值正在收费权期限内按直线法计提折旧。自 2015 年 7 月 1 日起,谈产的折旧改按
车流量法计提,即按特定年度现实车流量与渣滓收费时期的预估总车流量的比例推算年度折旧额。
累计折旧于上述谈产谋划期满后相蹬宗谈产之总原值。其余固定资产折旧选取年限匀称法并按其
入账价值减去估计净残值后正在估计运用寿命内计提。对计提了减值筹备的固定资产,则正在未来期
间按扣除减值筹备后的账面价值及依据尚可运用年限确定折旧额。
         除已提足折旧仍继续运用的固定资产和独自计价入账的地盘表,本集团对全体固定资产计提
折旧。除谈产选取车流量法计提折旧表,其他资产计提折旧时选取匀称年限法。除谈产表,本集
团其余固定资产的分类折旧年限、估计净残值率、折旧率如下:

√合用 □不合用
      种别                  折旧步骤      折旧年限(年)            残值率         年折旧率
1                       房屋及营建物     3-40                 3-5              2.4-32.3
2                       机器配备         3-25                 3-5              3.8-32.3
3                       运输配备         3-15                 3-5              6.3-32.3
4                       电子电气及通讯   3-30                 3-5              3.2-32.3
                        配备
5                       仪器仪外及计量   3-10                 3-5              9.5-32.3
                        尺度器具
6                       其他配备         3-15                 3-5              6.3-32.3
         本集团于每年年度结束,对固定资产的估计运用寿命、估计净残值和折旧步骤举行复核,如
发作改动,则动作管帐估量调换处理。



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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧步骤
√合用 □不合用
    融资租入固定资产以租赁资产的公道价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者动作租入
资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额动作未确认融资用度。
    融资租入的固定资产选取与自有固定资产雷同等的折旧政策。可能合理确定租赁期届满时将
取得租入资产全体权的,租入固定资产正在其估计运用寿命内计提折旧;不然,租入固定资产正在租
赁期与该资产估计运用寿命两者中较短的时期内计提折旧。

23. 正在建工程
√合用 □不合用
    正在建工程正在抵达预订可运用状态之日起,根据工程预算、造价或工程现实本钱等,按估量的
价值结转固定资产,次月起起头计提折旧,待操持了竣工决算手续后再对固定资产原值差异举行
调整。

24. 告贷用度
√合用 □不合用
    发作的可直接归属于须要颠末 1 年以上的购建或者出产举止才干抵达预订可运用或者可销售
状态的固定资产、投资性房地产和存货等的告贷用度,正在资产支付已经发作、告贷用度已经发作、
为使资产抵达预订可运用或可销售状态所必要的购建或出产举止已经起头时,起头资本化;当购
建或出产符合资本化条件的资产抵达预订可运用或可销售状态时,终场资本化,其后发作的告贷
用度计入当期损益。若是符合资本化条件的资产正在购建或者出产过程中发作非正常中缀、且中缀
工夫陆续超过 3 个月,暂停告贷用度的资本化,直至资产的购建或出产举止沉新起头。
    特别告贷当期现实发作的利休用度,扣除尚未动用的告贷资金存入银行取得的利休收入或进
行临时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;普告示贷根据累计资产支付超过特别告贷部
分的资产支付加权匀称数乘以所占用普告示贷的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据普通
告贷加权匀称利率推算确定。

25. 生物资产
□合用 √不合用

26. 油气资产
□合用 √不合用

27. 运用权资产
□合用 √不合用

28. 无形资产
(1). 计价步骤、运用寿命、减值测试
√合用 □不合用
    本集团无形资产蕴含选取建设谋划移交方式(BOT)参与收费公谈建设业务获得的特许收费
谋划权(“收费公谈谋划权”)、非属于收费公谈特许谋划权项下的地盘运用权、采矿权、探矿
权、采办的办公软件及车位运用权,按取得时的现实本钱计量,此中,购入的无形资产,按现实
付出的价款和相闭的其他支付动作现实本钱;投资者投入的无形资产,按投资合同或和谈商定的
价值确定现实本钱,但合同或和谈商定价值不公道的,按公道价值确定现实本钱;公司制改建时
邦有股东投入的无形资产,按邦有资产治理部分确认的评剐Φ动作入账价值。

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                                    2019 年半年度报告



    收费公谈特许谋划权系敌灾授予本集团选取建设谋划移交方式(BOT)参与收费公谈建设,并
正在建设终了以来的一按时期掌管提供后续谋划办事,并向公家收费的特许机谋划权。于特许谋划
权到期日本集团需送还于当局的公谈及构筑物和相闭的地盘运用权的初始构建本钱动作收费公谈
特许谋划权取得本钱核算;于特许谋划权期限到期日毋庸送还于当局的安全办法、通腥影备和收
费办法等动作固定资产核算。
    2015 年 7 月 1 日以前,收费公谈特许谋划权的摊销步骤为年限匀称法。自 2015 年 7 月 1 日
起,将收费公谈特许谋划权的摊销步骤由原本的年限匀称法调换为车流量法,即按特定年度现实
车流量与渣滓收费时期的预估总车流量的比例推算年度摊销额。
    除收费公谈特许谋划权表,本集团其余无形资产的分类估计运用寿命、摊销步骤如下:
   序号            资产种别     估计运用寿命(年)           摊销步骤             备注
    1       地盘运用权                18-40                 直线法
    2       办公软件                    5                   直线法
    3       车位运用权                10-30                 直线法
    对运用寿命有限的无形资产的估计运用寿命及摊销步骤于每年年度结束举行复核,如发作改
变,则动作管帐估量调换处理。

(2). 内部研讨开发支付管帐政策
□合用 √不合用

29. 持久资产减值
√合用 □不合用
   本集团于每一资产负债外日对持久股权投资、选取本钱模式计量的投资性房地产、固定资产、
正在建工程及运用寿命有限的无形资产等项目举行反省,当保管减值迹象时,本集团举行减值测试。
对啥蔺和运用寿命不确定的无形资产,无论是否保管减值迹象,每岁暮均举行减值测试。减值测
试结果外明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值筹备并计入减值耗损。
   可收回金额为资产的公道价值减去措置用度后的净额与资产估计未来现金流量的现值两者之
间的较高者。资产减值筹备按单项资产为根底推算并确认,若是难以对单项资产的可收回金额进
行估量的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是可能独立产生现金流入的
最幼资产组合。
   正在财务报外中独自列示的啥蔺,无论是否保管减值迹象,起码每年举行减值测试。减值测试
时,啥蔺的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果
外明包括分摊的啥蔺的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损
失。减值耗损金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的啥蔺的账面价值,再根据资产组或资产
组组合中除啥蔺以表的其他各项资产的账面价值所占比沉,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
   上述资产的减值耗损曾经确认,正在以来管帐时期不予转回。

30. 持久待摊用度
√合用 □不合用



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                                   2019 年半年度报告


    本集团的持久待摊用度是指已经支付,但受益期限正在一年以上(不含一年)的各项用度,按
现实本钱计价,正在受益年限内选取直线法匀称摊销。若持久待摊的用度项目不行使以来管帐时期
受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全数转入当期损益。

31. 职工薪酬
    本集团职工薪酬蕴含短期薪酬、离职后福利、解雇福利和其他持久福利。
(1)、短期薪酬的管帐处理步骤
√合用 □不合用
    短期薪酬重要蕴含职工工资、奖金、津贴和补帮、职工福利费、医疗保障费、工伤保费、生
育保障费、住房公积金、工会经费和职工蕉蔟经费、短期带薪缺勤等,正在任工提供办事的管帐期
间,将现实发作的短期薪酬确以为负债,并按照受益对象计入当期损益或相闭资产本钱。
(2)、离职后福利的管帐处理步骤
√合用 □不合用
    离职后福利重要蕴含基本养老保障费等,按照公司承当的危害和义务,分类为设定提存打算、
设定受益打算。关于设定提存打算正在根据正在资产负债外日为换取职工正在管帐时期提供的办事而向
单缎体缴存的提存金确以为负债,并按照受益对象计入当期损益或相闭资产本钱。

(3)、解雇福利的管帐处理步骤
√合用 □不合用
    向职工提供的解雇福利,正在下列两者孰早日确认解雇福利产生的职工薪酬负债,并计入当期
损益:(1)公司不行片面面撤回因消弭劳动闭系打算或镌汰倡议所提供的解雇福利时;(2)公司确
认与涉及付出解雇福利的沉组相闭的本钱或用度时。

(4)、其他持久职工福利的管帐处理步骤
√合用 □不合用
    向职工提供的其他持久福利,符合设定提存打算条件的,按照设定提存打算的有闭规定举行
管帐处理;除此除表的其他持久福利,按照设定受益打算的有闭规定举行管帐处理,正在报告期末,
公司将其他持久职工福利产生的职工薪酬本钱确以为下列构成局部:
    (1) 办事本钱。
    (2) 其他持久职工福利净负债或净资产的利休净额。
    (3) 沉新计量其他持久职工福利净负债或净资产所产生的改观。
    为简化相闭管帐处理,上述项目的总净额计入当期损益或相闭资产本钱。

32. 估计负债
√合用 □不合用
    当与对表担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁等或有事项相闭的业务同时符合以下条
件时,本集团将其确以为负债:该义务是本集团承当的现时义务;该义务的履行很可以导致经济
利益流出企业;该义务的金额可能靠得住地计量。

33. 租赁负债
□合用 √不合用

34. 股份付出
□合用 √不合用


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                                    2019 年半年度报告


35. 优先股、永续债等其他金融工具
□合用 √不合用

36. 当局补助
√合用 □不合用
    本集团的当局补助为从当局无偿取得的货币性资产或非货币性资产,蕴含税费返还、财政补
贴等。此中,与资产相闭的当局补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形生持久资产
的当局补助;与收益相闭的当局补助,是指除与资产相闭的当局补助除表的当局补助。若是当局
文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述分别原则举行判别,难以辨此外,整体归类为与收
益相闭的当局补助。
    当局补助为货币性资产的,按照现实收到的金额计量,关于按照固定的定额尺度拨付的补助,
或对岁暮有确凿证据外明可能符合财政扶持政策规定的相闭条件且估计可能收到财政扶持资金时,
按呼应收的金额计量;当局补助为非货币性资产的,按照公道价值计量,公道价值不行靠得住取得
的,按照外貌金额(1 元)计量。
    与资产相闭的当局补助,确以为递延收益,确以为递延收益的与资产相闭的当局补助,正在相
闭资产运用寿命内按照合理、系统的步骤分期计入当期损益。
    相闭资产正在运用寿命完成前被出售、让渡、报废或发作毁损的,将尚未分配的相闭递延收益
余额转入资产措置当期的损益。
    与收益相闭的当局补助,用于补偿以来时期的相闭本钱用度或耗损的,确以为递延收益,并
正在确认相闭本钱用度或耗损的时期计入当期损益。与平常举止相闭的当局补助,按照经济业务实
质,计入其他收益。与平常举止无闭的当局补助,计入交易表出入。
    本集团取得政策性优惠贷款贴休的,分别财政将贴休资金拨付给贷款银行和财政将贴休资金
直接拨付给本集团两种状况,辨别按照以下原则举行管帐处理:
    (1)财政将贴休资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,
本集团以现实收到的告贷金额动作告贷的入账价值,按照告贷本金和该政策性优惠利率推算相闭
告贷用度。
    (2)财政将贴休资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴休冲减相闭告贷用度。
    本集团已确认的当局补助须要退回的,正在须要退回的当期分状况按照以下规定举行管帐处理:
    1)保管相闭递延收益的,冲减相闭递延收益账面余额,高出局部计入当期损益。
    2)属于其他状况的,直接计入当期损益。



37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√合用 □不合用
    本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税根底与其账面价值的差额
(临时性差异)推算确认。关于按照税律例定可能于以来年度抵减应征税所得额的可抵扣吃亏,确
认相应的递延所得税资产。关于啥蔺的初始确认产生的临时性差异,不确认相应的递延所得税负
债。关于既不影响管帐利润也不影响应征税所得额(或可抵扣吃亏)的非企业合并的买卖中产生的
资产或负债的初始确认形成的临时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于
资产负债外日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债时期的适
用税率计量。

                                         75 / 157
                                   2019 年半年度报告


    本集团以很可以取得用来抵扣可抵扣临时性差异、可抵扣吃亏和税款抵减的未来应征税所得
额为限,确认递延所得税资产。

38. 租赁
    本集团的租赁业务蕴含融资租赁和谋划租赁。
(1).谋划租赁的管帐处理步骤
√合用 □不合用
    本集团动作谋划租赁承租方的租金正在租赁期内的各个时期按直线法计入相闭资产本钱或当期
损益,动作出租方的租金正在租赁期内的各个时期按直线法确以为收入。

(2).融资租赁的管帐处理步骤
√合用 □不合用
    本集团动作融资租赁出租方时,正在租赁期起头日,将租赁起头日最低租赁收款额与初始直接
用度之和动作应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接
用度及未担保余值之和与其现值之和的差额确以为未实现融资收益;未实现融资收益正在租赁期内
按照现实利率法推算确认当期的融资收入;或有租金正在现实发作时计入当期损益。
本集团动作融资租赁承租方时,正在租赁起头日按租赁起头日租赁资产的公道价值与最低租赁付款
额的现值两者中较低者,动作融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额动作持久应酬款
的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资用度。

39. 其他沉要的管帐政策和管帐估量
□合用 √不合用

40. 沉要管帐政策和管帐估量的调换
(1).沉要管帐政策调换
√合用 □不合用

                                                                          备注(受沉要影
             管帐政策调换的本质和缘由                     审批程序        响的报外项目
                                                                            名称和金额)
执杏锥闭于修订印发 2019 年度普通企业财务报外体式的通   财政部规定         影响详见“其
知                                                                        他注明”
执杏锥企业管帐准则第 22 号——金融工具确认和计量》、   公司第五届董事     影响详见“其
《企业管帐准则第 23 号 ——金融资产搬动》、《企业会    会第三十二次会     他注明”
计准则第 24 号——套期管帐》和《企业管帐准则第 37 号   议(一时)审议通
——金融工具列报》(2017 年修订)(以下简称“新金融    过
工具准则”)

其他注明:
   可比时期的财务报外列报项目及金额的影响如下:                                  单位:元
                     2018 年 12 月 31 日列报                    2019 年 1 月 1 日经沉列后
           列报项目                                影响金额
                                        金额                                         金额
 应收单据及应收账款            7,020,945.76   -7,020,945.76
           应收单据
           应收账款                            7,020,945.76                7,020,945.76
                                             -2,318,563,333
 应酬单据及应酬账款      2,318,563,333.99
                                                         .99
                                        76 / 157
                                    2019 年半年度报告


           应酬单据                                   5,945,302.77                 5,945,302.77
                                                    2,312,618,031.
           应酬账款                                                         2,312,618,031.22
                                                                22
                                                    -5,172,797,613
   可供出售金融资产        5,172,797,613.19
                                                               .19
   其他权柄工具投资                                  22,797,613.19             22,797,613.19
                                                    5,150,000,000.
 其他非流动金融资产                                                         5,150,000,000.00
                                                                00
 一年内到期的非流动
                           4,225,070,943.36           -457,500.00           4,224,613,443.36
               负债
           递延收益          567,414,760.34             457,500.00            567,872,260.34


(2).沉要管帐估量调换
□合用 √不合用

(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行昔时岁首财务报皮毛闭项
    目状况
√合用 □不合用
                                     合并资产负债外
                                                                         单位:元     币种:群众币
         项目          2018 年 12 月 31 日          2019 年 1 月 1 日              调整数
流动资产:
   货币资金              1,474,876,659.89             1,474,876,659.89
   结算备付金
   拆出资金
   买卖性金融资产
   以公道价值计量且
其改观计入当期损益
的金融资产
   衍生金融资产
   应收单据
   应收账款                   7,020,945.76                7,020,945.76
   应收款项融资
   预付款项                  17,767,991.60               17,767,991.60
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同筹备

   其他应收款            2,752,415,896.70             2,752,415,896.70
   此中:应收利休
         应收股利
   买入返售金融资产
   存货                  1,683,026,880.54             1,683,026,880.54
   持有待售资产
   一年内到期的非流
动资产
   其他流动资产          1,505,491,425.86             1,505,491,425.86
     流动资产盘算        7,440,599,800.35             7,440,599,800.35
                                         77 / 157
                                2019 年半年度报告


非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   可供出售金融资产    5,172,797,613.19                             -5,172,797,613.19
   其他债权投资
   持有至到期投资
   持久应收款
   持久股权投资        9,848,683,140.43          9,848,683,140.43
   其他权柄工具投资                                 22,797,613.19       22,797,613.19
   其他非流动金融资                              5,150,000,000.00    5,150,000,000.00

   投资性房地产          788,440,493.72            788,440,493.72
   固定资产            4,539,364,644.84          4,539,364,644.84
   正在建工程           18,796,666,696.69         18,796,666,696.69
   出产性生物资产
   油气资产
   运用权资产
   无形资产           19,665,700,361.29         19,665,700,361.29
   开发支付
   啥蔺
   持久待摊用度            8,530,997.91              8,530,997.91
   递延所得税资产        608,874,790.86            608,874,790.86
   其他非流动资产      1,726,477,882.81          1,726,477,882.81
     非流动资产盘算   61,155,536,621.74         61,155,536,621.74
        资产合计      68,596,136,422.09         68,596,136,422.09
流动负债:
   短期告贷               28,000,000.00             28,000,000.00
   向核心银行告贷
   拆入资金
   买卖性金融负债
   以公道价值计量且
其改观计入当期损益
的金融负债
   衍生金融负债
   应酬单据                5,945,302.77              5,945,302.77
   应酬账款            2,312,618,031.22          2,312,618,031.22
   预收款项               21,377,035.31             21,377,035.31
   卖出回购金融资产

   吸收存款及同行存

   代理贸易证券款
   代理承销证券款
   应酬职工薪酬            7,444,020.95              7,444,020.95
   应交税费              594,274,988.14            594,274,988.14
   其他应酬款          1,462,138,276.97          1,462,138,276.97
   此中:应酬利休        104,977,482.07            104,977,482.07
          应酬股利
   应酬手续费及佣金
                                     78 / 157
                                    2019 年半年度报告


   应酬分保账款
   持有待售负债
   一年内到期的非流       4,224,613,443.36           4,224,613,443.36
动负债
   其他流动负债           2,500,000,000.00           2,500,000,000.00
     流动负债盘算       11,156,411,098.72           11,156,411,098.72
非流动负债:
   保障合同筹备金
   持久告贷             26,288,610,859.72           26,288,610,859.72
   应酬债券
   此中:优先股
          永续债
   租赁负债
   持久应酬款               294,000,000.00              294,000,000.00
   持久应酬职工薪酬         116,078,827.90              116,078,827.90
   估计负债
   递延收益                 567,872,260.34              567,872,260.34
   递延所得税负债           857,745,250.08              857,745,250.08
   其他非流动负债
     非流动负债盘算     28,124,307,198.04           28,124,307,198.04
       负债盘算         39,280,718,296.76           39,280,718,296.76
全体者权柄(或股东权柄):
   实收资本(或股本)     4,811,165,857.00           4,811,165,857.00
   其他权柄工具
   此中:优先股
          永续债
   资本公积               3,273,636,101.65           3,273,636,101.65
   减:库存股
   其他归纳收益               6,823,118.95                6,823,118.95
   专项储蓄
   红利公积               2,892,790,737.78           2,892,790,737.78
   普通危害筹备
   未分配利润           16,276,718,131.16           16,276,718,131.16
   归属于母公司全体     27,261,133,946.54           27,261,133,946.54
者权柄(或股东权柄)
盘算
   少数股东权柄           2,054,284,178.79           2,054,284,178.79
     全体者权柄(或股   29,315,418,125.33           29,315,418,125.33
东权柄)盘算
       负债和全体者     68,596,136,422.09           68,596,136,422.09
权柄(或股东权柄)总


各项目调整状况的注明:
√合用 □不合用
    公司自 2019 年 1 月 1 日首先次执行新金融工具准则,对金融资产的分类和计量作出以下调整:
将原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公道价值计量且
其改观计入其他归纳收益的金融资产”或“以公道价值计量且其改观计入当期损益的金融资产”,
报外列报的项目为“其他权柄工具投资”或“其他非流动金融资产”。
                                         79 / 157
                                  2019 年半年度报告




                                 母公司资产负债外
                                                                          单位:元   币种:群众币
            项目           2018 年 12 月 31 日        2019 年 1 月 1 日             调整数
流动资产:
  货币资金                    953,159,691.94            953,159,691.94
  买卖性金融资产
  以公道价值计量且其改观
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收单据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项                     14,410,470.33             14,410,470.33
  其他应收款                5,539,502,796.28          5,539,502,796.28
  此中:应收利休
          应收股利
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    589,617.65                589,617.65
    流动资产盘算            6,507,662,576.20          6,507,662,576.20
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产             17,614,686.36                                   -17,614,686.36
  其他债权投资
  持有至到期投资
  持久应收款
  持久股权投资             22,083,352,643.93      22,083,352,643.93
  其他权柄工具投资                                    17,614,686.36             17,614,686.36
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                107,101,589.67         107,101,589.67
  固定资产                  3,279,522,578.41       3,279,522,578.41
  正在建工程                 16,113,971,953.36      16,113,971,953.36
  出产性生物资产
  油气资产
  运用权资产
  无形资产                  4,111,324,822.92          4,111,324,822.92
  开发支付
  啥蔺
  持久待摊用度                  2,490,864.25           2,490,864.25
  递延所得税资产              428,408,346.26         428,408,346.26
  其他非流动资产            1,680,564,345.63       1,680,564,345.63
    非流动资产盘算         47,824,351,830.79      47,824,351,830.79
       资产合计            54,332,014,406.99      54,332,014,406.99
流动负债:
  短期告贷
  买卖性金融负债
  以公道价值计量且其改观
                                       80 / 157
                                    2019 年半年度报告


计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应酬单据
  应酬账款                     1,992,823,061.40         1,992,823,061.40
  预收款项
  应酬职工薪酬                     2,031,017.02             2,031,017.02
  应交税费                       302,316,150.78           302,316,150.78
  其他应酬款                   2,780,824,346.52         2,780,824,346.52
  此中:应酬利休                 104,977,482.07           104,977,482.07
          应酬股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       3,083,133,584.55      3,083,133,584.55
  其他流动负债                 2,500,000,000.00      2,500,000,000.00
    流动负债盘算              10,661,128,160.27     10,661,128,160.27
非流动负债:
  持久告贷                    17,505,880,859.72     17,505,880,859.72
  应酬债券
  此中:优先股
          永续债
  租赁负债
  持久应酬款                     294,000,000.00           294,000,000.00
  持久应酬职工薪酬               113,160,632.56           113,160,632.56
  估计负债
  递延收益                       302,096,875.00           302,096,875.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债盘算            18,215,138,367.28     18,215,138,367.28
      负债盘算                28,876,266,527.55     28,876,266,527.55
全体者权柄(或股东权柄):
  实收资本(或股本)           4,811,165,857.00         4,811,165,857.00
  其他权柄工具
  此中:优先股
          永续债
  资本公积                     3,131,791,139.92         3,131,791,139.92
  减:库存股
  其他归纳收益                     6,823,118.95             6,823,118.95
  专项储蓄
  红利公积                     2,864,448,848.11      2,864,448,848.11
  未分配利润                  14,641,518,915.46     14,641,518,915.46
    全体者权柄(或股东权      25,455,747,879.44     25,455,747,879.44
益)盘算
      负债和全体者权柄(或    54,332,014,406.99     54,332,014,406.99
股东权柄)合计

各项目调整状况的注明:
√合用 □不合用
    公司自 2019 年 1 月 1 日首先次执行新金融工具准则,对金融资产的分类和计量作出以下调整:
将原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公道价值计量且
其改观计入其他归纳收益的金融资产”,报外列报的项目为“其他权柄工具投资”。
                                         81 / 157
                                   2019 年半年度报告




(4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追忆调整前期相比数据的注明
□合用 √不合用

41. 分部信休
    本集团以内部组织结构、治理要求、内部报告制度为依据确定谋划分部,以谋划分部为根底
确定报告分部。谋划分部,是指集团内同时满足下列条件的构成局部:该构成局部可能正在平常活
动中产生收入、发作用度;公司治理层可能定期评价该构成局部的谋划成果,以决议向其配置资
源、评价其业绩;公司可能取得该构成局部的财务情况、谋划成果和现金流量蹬仔闭管帐信休。
若是两个或多个谋划散布拥有类似的经济特性,而且满足必定条件的,则可合并为一个谋划分部。

42. 其他
□合用 √不合用

六、税项
1.   重要税种及税率
重要税种及税率状况
√合用 □不合用
           税种                      计税依据                        税率
增值税                     销项税扣除进项税后的增值额    3%、5%、6%、10%、11%、16%、
                                                         17%
消费税
交易税
都市维护建设税             应纳流转税                    7%
企业所得税                 应征税所得额                  25%
蕉蔟费附加                 应纳流转税                    5%

保管分歧企业所得税税率征税主体的,披露状况注明
□合用 √不合用
2.   税收优惠
□合用 √不合用

3.   其他
√合用 □不合用
    公司根据《交易税改征增值税试点有闭事项的规定》的相闭规定,“公谈谋划企业中的普通
征税人收取试点前开工的高速公谈的车辆通畅费,能够选择合用简易计税步骤,减按 3%的征收率
推算应征税额。”公司通畅费收入暂按简易计税步骤,按 3%的征收率推算缴纳增值税。

七、合并财务报外项目注解
1、 货币资金
√合用 □不合用
                                                               单位:元 币种:群众币
            项目                 期末余额                        期初余额
库存现金                                   872,695.05                      880,965.44
银行存款                             5,019,184,486.73                1,473,995,694.45
其他货币资金

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                                   2019 年半年度报告


 盘算                                5,020,057,181.78                 1,474,876,659.89
   此中:存放正在境表的款
         项总额

 其他注明:
 无

 2、 买卖性金融资产
 □合用 √不合用

 3、 衍生金融资产
 □合用 √不合用



 4、 应收单据
 (1). 应收单据分类列示
 √合用 □不合用
                                                                单位:元 币种:群众币
            项目                      期末余额                      期初余额
银行承兑单据                                34,000,000.00
商业承兑单据
            盘算                             34,000,000.00

 (2). 期末公司已质押的应收单据
 □合用 √不合用
 (3). 期末公司已背书或贴现且正在资产负债外日尚未到期的应收单据
 □合用 √不合用
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的单据
 □合用 √不合用
 (5). 按坏账计提步骤分类披露
 □合用 √不合用
 (6). 坏账筹备的状况
 □合用 √不合用
 (7). 本期现实核销的应收单据状况
 □合用 √不合用

 其他注明:
 □合用 √不合用

 5、 应收账款
 (1). 按账龄披露
 √合用 □不合用
                                                                 单位:元   币种:群众币
                      账龄                                   期末余额
 1 年以内

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                                                    2019 年半年度报告


        此中:1 年以内分项
        1 年以内幼计                                                                         103,405,145.88
        1至2年                                                                                   969,010.00
        2至3年
        3 年以上
        3至4年
        4至5年
        5 年以上
                              盘算                                                           104,374,155.88

        (2). 按坏账计提步骤分类披露
        √合用 □不合用
                                                                                  单位:元   币种:群众币
                                           期末余额                                        期初余额
                       账面余额              坏账筹备                         账面余额       坏账筹备
                                                       计                                             计
      种别                           比                提           账面                              提      账面
                                                                                      比例
                       金额          例      金额      比           价值      金额           金额     比      价值
                                                                                      (%)
                                     (%)               例                                             例
                                                       (%)                                           (%)
按单项计提坏账准

此中:
按组盘算提坏账准 104,374,155.8 100 1,323,710.                103,050,445 7,243,155.    100 222,209       7,020,945.
备                           8             69                        .19         54            .78               76
此中:
闭联方组合       77,899,942.06 74.                           77,899,942. 2,798,960. 38.6            2,798,960.
                                64                                    06         00    4                    00
第三方组合       26,474,213.82 25. 1,323,710. 5              25,150,503. 4,444,195. 61.3 222,209  5 4,221,985.
                                36         69                         13         54    6     .78            76
                 104,374,155.8 / 1,323,710. /                103,050,445 7,243,155. /    222,209 / 7020945.76
       盘算
                             8             69                        .19         54          .78

        按单项计提坏账筹备:
        □合用 √不合用

        按组盘算提坏账筹备:
        √合用 □不合用
        组盘算提项目:全体第三方
                                                                                  单位:元   币种:群众币
                                                                      期末余额
               名称
                                       应收账款                       坏账筹备           计提比例(%)
        1 年以内                     26,474,213.82                      1,323,710.69                     5
                盘算                    26,474,213.82                   1,323,710.69

        按组盘算提坏账简直认尺度及注明:
        √合用 □不合用
        全体第三方


                                                         84 / 157
                                    2019 年半年度报告


如按预期信用耗损普通模型计提坏账筹备,请参照其他应收款披露:
□合用 √不合用

(3). 坏账筹备的状况
√合用 □不合用
                                                                 单位:元   币种:群众币
                                               本期改观金额
     种别          期初余额                                                  期末余额
                                    计提         收回或转回   转销或核销
1 年以内           222,209.78   1,101,500.91                                1,323,710.69
      盘算         222,209.78   1,101,500.91                                1,323,710.69

此中本期坏账筹备收回或转回金额沉要的:
□合用 √不合用



(4). 本期现实核销的应收账款状况
□合用 √不合用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款状况
√合用 □不合用
    2019 年 6 月 30 日,按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 90,908,658.64 元,
占应收账款期末余额盘算数的 87.10%,相应计提的坏账筹备期末余额汇总金额 834,473.43 元。

(6). 因金融资产搬动而终止确认的应收账款
□合用 √不合用

(7). 搬动应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□合用 √不合用

其他注明:
□合用 √不合用

6、 应收款项融资
□合用 √不合用

7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√合用 □不合用
                                                                单位:元 币种:群众币
                            期末余额                            期初余额
    账龄
                     金额            比例(%)             金额            比例(%)
1 年以内           53,686,220.25             90.44     16,961,834.45             95.46
1至2年              5,283,249.34              8.90        126,192.39              0.71
2至3年                                                    411,500.00              2.32
3 年以上              392,839.21              0.66        268,464.76              1.51
    盘算           59,362,308.80               100     17,767,991.60               100
账龄超过 1 年且金额沉要的预付款项未实时结算缘由的注明:
                                         85 / 157
                                     2019 年半年度报告




(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款状况
√合用 □不合用
    2019 年 6 月 30 日,按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 53,161,117.48 元,
占预付款项期末余额盘算数的 89.55%。

其他注明
□合用 √不合用

8、 其他应收款
项目列示
√合用 □不合用
                                                                单位:元 币种:群众币
             项目                         期末余额                    期初余额
应收利休
应收股利                                     524,516,294.16
其他应收款                                 1,766,235,506.86            2,752,415,896.70
             盘算                          2,290,751,801.02            2,752,415,896.70
其他注明:
□合用 √不合用

应收利休
(1). 应收利休分类
□合用 √不合用
(2). 沉要逾期利休
□合用 √不合用
(3). 坏账筹备计提状况
□合用 √不合用

其他注明:
□合用 √不合用

应收股利
(1). 应收股利
√合用 □不合用
                                                                单位:元 币种:群众币
      项目(或被投资单位)                    期末余额                  期初余额
恒大地产集团                                  524,516,294.16
             盘算                             524,516,294.16

(2). 沉要的账龄超过 1 年的应收股利
□合用 √不合用
(3). 坏账筹备计提状况
□合用 √不合用

                                          86 / 157
                                    2019 年半年度报告


其他注明:
□合用 √不合用

其他应收款
(4). 按账龄披露
√合用□不合用
                                                                 单位:元   币种:群众币
                     账龄                                      期末余额
1 年以内
此中:1 年以内分项
1 年以内幼计                                                            1,290,225,326.16
1至2年                                                                    297,294,439.71
2至3年                                                                         27,228.00
3 年以上
3至4年                                                                     16,319,943.00
4至5年                                                                    495,120,867.41
5 年以上                                                                   31,233,004.15
                     盘算                                               2,130,220,808.43

(5). 按款项实质分类状况
√合用 □不合用
                                                                 单位:元 币种:群众币
          款项实质                    期末账面余额                 期初账面余额
来去款                                    1,419,049,924.62             1,162,273,735.16
通畅费拆账款                                142,010,819.92             1,343,127,843.29
肯信项目款(注 1)                          478,800,924.41               478,800,924.41
上海致达科技集团公司款项(注                 57,059,139.48                81,221,256.49
2)
农夫工工资包管金                             27,600,000.00                 27,600,000.00
地盘投标及熟化包管金                          5,700,000.00                  5,700,000.00
工程款                                                                     13,273,392.40
            盘算                          2,130,220,808.43              3,111,997,151.75
注1   截至 2019 年 6 月 30 日,应收肯信项目款项余额为项目本金 46,689 万元、逾期产生的利休
收入 1000 万元及营业尾款 190 万元。根据本公司下属子公司山东高速(深圳)投资有限公司(以
下简称“深圳公司”)与深圳肯信集团有限公司(以下简称“深圳肯信”)及其下属闭联企业(合
称“肯信集团”)签署的相闭和谈,肯信集团以其所持有的价值约为 5.5 亿元的不动产为该应收
款项提供质押担保。2016 年 10 月 31 日深圳公司与深圳海民实业有限公司签定了闭于上述债权的
包管合同,包管报答债权人提供连带责任包管。
注 2 2013 年 9 月 30 日,本公司向上海致达科技(集团)股份有限公司、上海致达实业有限公司
及上海致达建设发展有限公司(以下合称“上海致达”)收购了其占有的湖南衡邵高速公谈有限
公司(以下简称“湖南衡邵”)52%、2%及 16%的股权。截至 2019 年 6 月 30 日,应收上海致达款
项是根据湖南衡邵股权让渡和谈应由上海致达承当的负债金额为 57,059,139.48 元,根据本公司
与上海致达签署的《付出和谈》,上海致达实业有限公司以其所持有的湖南衡邵 30%股权提供质
押担保;上海致达科技集团有限公司的股东以其所持有的 100%上海致达科技集团有限公司的股权
提供质押担保;致达控股有限公司以其所持有的上海致达建设发展有限公司 100%的股权提供质押
担保;上海启光实业有限公司以其所持有的上海中侨科教发展有限公司 100%股权提供质押担保;

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                                       2019 年半年度报告


此表,上海中侨科教发展有限公司以其所持有不动产提供可担保数额盘算不高于 56,600 万元的抵
押担保,包管上海致达付出上述负债。
(6). 坏账筹备计提状况
√合用 □不合用
                                                                       单位:元 币种:群众币
                      第一阶段           第二阶段                第三阶段
                                    统统存续期预期信         统统存续期预期信
   坏账筹备        未来12个月预                                                     盘算
                                    用耗损(未发作信          用耗损(已发作信
                   期信用耗损
                                         用减值)                 用减值)
2019年1 月1日余   22,672,858.46         23,094,755.03          313,813,641.56 359,581,255.05

2019年1 月1日余
额正在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提              808,631.11        13,953,814.22                                14,762,445.33
本期转回              358,398.81        10,000,000.00                                10,358,398.81
本期转销
本期核销
其他改观
2019年6月30日余   23,123,090.76         27,048,569.25          313,813,641.56     363,985,301.57


对本期发作耗损筹备改观的其他应收款账面余额显然改观的状况注明:
□合用 √不合用

本期坏账筹备计提金额以及评估金融工具的信用危害是否显然增加的选取依据:
□合用 √不合用

(7). 坏账筹备的状况
√合用 □不合用
                                                                          单位:元    币种:群众币
                                                  本期改观金额
   种别           期初余额                                              转销或        期末余额
                                      计提              收回或转回
                                                                          核销
账龄组合       36,018,598.39      14,762,445.33        358,398.81                  50,422,644.91
个别认定      323,562,656.66                        10,000,000.00                 313,562,656.66
    盘算      359,581,255.05      14,762,445.33     10,358,398.81                 363,985,301.57

此中本期坏账筹备转回或收回金额沉要的:
√合用 □不合用
                                                                           单位:元 币种:群众币
         单位名称                     转回或收回金额                           收回方式
济南旧城开发投资集团有限                      10,000,000.00          货币资金
公司
账龄组合                                           358,398.81
           盘算                                 10,358,398.81                    /
                                             88 / 157
                                           2019 年半年度报告




     (8). 本期现实核销的其他应收款状况
     □合用 √不合用

     (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款状况
     √合用 □不合用
                                                                           单位:元 币种:群众币
                                                                  占其他应收款期
                   款项的性                                                         坏账筹备
      单位名称                      期末余额               账龄   末余额盘算数的
                       质                                                           期末余额
                                                                      比例(%)
     济南璞园置   来去款          1,055,510,405.06 1-2 年                   49.55
     业有限公司
     深圳肯信集   债权             478,800,924.41 4-5 年                  22.48   310,734,774.64
     团
     山东高速集   托管收入         117,532,378.81 1 年以内                 5.52
     团有限公司
     其他应收款   上海致达          57,059,139.48 1 年以内                 2.68
                  科技集团
                  有限公司
     山东高速公   托管收入          55,405,659.70 1 年以内                 2.60
     谈发展有限
     公司
         盘算            /        1,764,308,507.46          /             82.83   310,734,774.64

     (10). 涉及当局补助的应收款项
     □合用 √不合用

     (11). 因金融资产搬动而终止确认的其他应收款
     □合用 √不合用

     (12). 搬动其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
     □合用 √不合用

     其他注明:
     □合用 √不合用

     9、 存货
     (1). 存货分类
     √合用   □不合用
                                                                           单位:元 币种:群众币
                                   期末余额                                    期初余额
      项目                           减价                                        减价
                       账面余额                账面价值            账面余额               账面价值
                                     筹备                                        筹备
原质料
正在产品
库存商品
周转质料
                                                89 / 157
                                         2019 年半年度报告


亏损性生物资产
制造合同形成的已
落成未结算资产
开发本钱         1,601,660,955.47        1,601,660,955.47 1,559,092,887.15         1,559,092,887.15
开发产品           121,396,548.30          121,396,548.30 122,206,018.68             122,206,018.68
其他                 1,823,425.31            1,823,425.31     1,727,974.71             1,727,974.71
      盘算       1,724,880,929.08        1,724,880,929.08 1,683,026,880.54         1,683,026,880.54

     (2). 存货减价筹备及合同履约本钱减值筹备
     □合用   √不合用
     (3). 存货期末余额含有告贷用度资本化金额的注明
     √合用 □不合用
         截至 2019 年 6 月 30 日,存货开发本钱中蕴含告贷用度资本化金额 52,991,118.90 元。

     10、 持有待售资产
     □合用 √不合用

     11、 一年内到期的非流动资产
     □合用 √不合用

     12、 其他流动资产
     √合用 □不合用
                                                                        单位:元 币种:群众币
                  项目                         期末余额                       期初余额
    债务工具                                                                  1,500,000,000.00
    企业所得税                                                                      965,999.21
    房地产项目预缴税金                                   3,644,196.23             2,624,480.80
    其他税金                                               527,173.68             1,900,945.85
                  盘算                                   4,171,369.91         1,505,491,425.86

     其他注明:
     无

     13、 债权投资
     (1).债权投资状况
     □合用 √不合用
     (2).期末沉要的债权投资
     □合用 √不合用
     (3).减值筹备计提状况
     □合用 √不合用

     14、 其他债权投资
     (1).其他债权投资状况
     □合用 √不合用


                                              90 / 157
                                  2019 年半年度报告


(2).期末沉要的其他债权投资
□合用 √不合用
(3).减值筹备计提状况
□合用 √不合用

其他注明:
□合用 √不合用

15、 持久应收款
(1) 持久应收款状况
□合用 √不合用
(2) 坏账筹备计提状况
□合用 √不合用
(3) 因金融资产搬动而终止确认的持久应收款
□合用 √不合用
(4) 搬动持久应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用




                                       91 / 157
                                                             2019 年半年度报告




     16、 持久股权投资
     √合用 □不合用
                                                                                                                     单位:元   币种:群众币
                                                                      本期增减改观                                                               减
                                                                                                                                                 值
                                                                                              其                    计
                                                                                                                                                 准
                                                                                              他                    提
                          期初                                                                                                     期末          备
   被投资单位                                      削减   权柄法下确认的     其他归纳收益调   权   发表发放现金股   减   其
                          余额          追加投资                                                                                   余额          期
                                                   投资     投资损益               整         益     利或利润       值   他
                                                                                                                                                 末
                                                                                              变                    准
                                                                                                                                                 余
                                                                                              动                    备
                                                                                                                                                 额
一、合营企业
山东高速畅赢股权         5,103,478.39                       -2,480,798.3                                                          2,622,680.09
投资治理有限公司
幼计                     5,103,478.39                       -2,480,798.3                                                          2,622,680.09
二、联营企业
山东高速英利新能       23,762,594.98                         -630,655.78                                                        23,131,939.20
源有限公司
山东高速集团工程       56,912,016.27                        1,262,601.01                                                        58,174,617.28
咨询有限公司
山东高速物流集团       681,556,057.95                        -362,769.19                                                        681,193,288.76
有限公司
山东省环保产业股         7,795,061.75                       4,395,991.52                                                        12,191,053.27
份有限公司
东兴证券股份有限   2,330,341,939.65                        32,370,353.70      -4,398,149.62                                   2,358,314,143.73
公司(注 1)
威海市商业银行股   2,128,190,065.89                        95,286,780.74      -7,577,855.56                                   2,215,898,991.07
份有限公司
青岛畅赢金鹏股权   1,383,793,063.68                        31,985,951.86                                                      1,415,779,015.54

                                                                  92 / 157
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投资合伙企业(有
限合伙)
福建龙马环卫设备     410,258,399.00                               1,151,286.27                                          411,409,685.27
股份有限公司(注
2)
山东高速吉泰矿业       2,944,939.31                                 563,699.84                                            3,508,639.15
投资有限公司
济南璞园置业有限   1,306,824,316.18                               8,368,024.04                                        1,315,192,340.22
公司
深圳中然基金治理       9,569,727.20                                                                                       9,569,727.20
有限公司
山东高速绿色手艺       1,631,480.18                                 458,964.23                                            2,090,444.41
发展有限公司
潍坊山高新旧动能   1,500,000,000.00                             110,000,000.00                      110,000,000.00    1,500,000,000.00
转换投资合伙企业
(有限合伙)
济南畅赢交通根底                        1,456,080,000                                                                    1,456,080,000
办法投资基金合伙
企业(有限合伙)
幼计               9,843,579,662.04     1,456,080,000           284,850,228.24     -11,976,005.18     110,000,000    11,462,533,885.10

                   9,848,683,140.43   1,456,080,000.00   0.00   282,369,429.94     -11,976,005.18   110,000,000.00   11,465,156,565.19
      盘算


     其他注明
     无




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                                     2019 年半年度报告




17、 其他权柄工具投资
(1).其他权柄工具投资状况
√合用 □不合用
                                                                    单位:元   币种:群众币
                  项目                                期末余额                 期初余额
山东高速文化传媒有限公司                                17,614,686.36          17,614,686.36
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司                        5,182,926.83           5,182,926.83
                  盘算                                  22,797,613.19          22,797,613.19

(2).非买卖性权柄工具投资的状况
□合用 √不合用

其他注明:
□合用 √不合用

18、 其他非流动金融资产
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
               项目                            期末余额                    期初余额
恒大地产                                       5,000,000,000.00            5,000,000,000.00
信托收益权                                                                   150,000,000.00
               盘算                            5,000,000,000.00            5,150,000,000.00
其他注明:


19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 选取本钱计量模式的投资性房地产
                                                                    单位:元     币种:群众币
           项目             房屋、营建物        地盘运用权      正在建工程           盘算
一、账面原值
    1.期初余额              883,808,960.95                                     883,808,960.95
    2.本期增加金额              914,265.00                                         914,265.00
    (1)表购
    (2)存货\固定资产\正在      914,265.00                                         914,265.00
建工程转入
    (3)企业合并增加
    3.本期削减金额
    (1)措置
    (2)其他转出
     4.期末余额             884,723,225.95                                     884,723,225.95
二、累计折旧和累计摊销
     1.期初余额             95,368,467.23                                      95,368,467.23
     2.本期增加金额         10,562,440.31                                      10,562,440.31
    (1)计提或摊销         10,562,440.31                                      10,562,440.31
     3.本期削减金额
                                           94 / 157
                                  2019 年半年度报告


    (1)措置
    (2)其他转出
     4.期末余额          105,930,907.54                                 105,930,907.54
三、减值筹备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
    (1)计提
     3、本期削减金额
     (1)措置
     (2)其他转出
     4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值       778,792,318.41                                 778,792,318.41
    2.期初账面价值       788,440,493.72                                 788,440,493.72


(2). 未办妥产权证书的投资性房地产状况:
√合用 □不合用
                                                                 单位:元 币种:群众币
               项目                       账面价值               未办妥产权证书缘由
房屋营建物                                  478,084,459.21   正正在操持

其他注明
□合用 √不合用

20、 固定资产
项目列示
√合用 □不合用
                                                                单位:元 币种:群众币
               项目                       期末余额                    期初余额
固定资产                                  4,299,831,973.86            4,539,364,644.84
固定资产清算
               盘算                       4,299,831,973.86            4,539,364,644.84

其他注明:





                                       95 / 157
                                                                   2019 年半年度报告

    固定资产
    (1). 固定资产状况
    √合用 □不合用
                                                                                                                            单位:元   币种:群众币
                                                                                        电子电气及通讯 仪器仪外及计
       项目                 谈产          房屋及营建物      机械配备        运输工具                                       其他配备          盘算
                                                                                              配备       量尺度器具
一、账面原值:
    1.期初余额        11,059,754,116.93 1,004,739,129.53 100,868,110.69 227,588,440.09 732,289,599.41 29,816,946.80 38,402,674.30 13,193,459,017.75
    2.本期增加金额                            416,804.84     470,998.73 6,552,883.32 61,524,760.23 2,356,850.92        838,906.59     72,161,204.63
(1)置办                                                    470,998.73 6,552,883.32 3,485,218.45 2,356,850.92         838,906.59     13,704,858.01
(2)正在建工程转入                             416,804.84                                58,039,541.78                                 58,456,346.62
(3)企业合并增加
     3.本期削减金额           46,050.00     5,496,071.00 1,775,585.81       530,582.2 2,585,731.77 2,409,079.72 1,564,617.80         14,407,718.30
(1)措置或报废               46,050.00     5,496,071.00 1,775,585.81       530,582.2 2,585,731.77 2,409,079.72 1,564,617.80         14,407,718.30
    4.期末余额        11,059,708,066.93   999,659,863.37 99,563,523.61 233,610,741.21 791,228,627.87 29,764,718.00 37,676,963.09 13,251,212,504.08
二、累计折旧
    1.期初余额         7,532,415,551.95   351,037,662.91 76,599,254.97 172,341,321.20   474,612,744.10   16,477,994.87   30,609,842.91 8,654,094,372.91
    2.本期增加金额       258,403,670.35    12,600,241.78 1,949,075.02 5,630,067.25       27,230,937.38    1,667,519.43      893,131.81   308,374,643.02
(1)计提                258,403,670.35    12,600,241.78 1,949,075.02 5,630,067.25       27,230,937.38    1,667,519.43      893,131.81   308,374,643.02
    3.本期削减金额                          3,854,636.27    821,750.85     509,766.36     2,121,444.08    2,300,651.73    1,480,236.42    11,088,485.71
(1)措置或报废                             3,854,636.27    821,750.85     509,766.36     2,121,444.08    2,300,651.73    1,480,236.42    11,088,485.71
    4.期末余额          7,790,819,222.3    359,783,268.4 77,726,579.1 177,461,622.1      499,722,237.4    15,844,862.6    30,022,738.3 8,951,380,530.2
三、减值筹备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
    3.本期削减金额
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值     3,268,888,844.63   639,876,594.95 21,836,944.47 56,149,119.12 291,506,390.47 13,919,855.43 7,654,224.79 4,299,831,973.86
    2.期初账面价值     3,527,338,564.98   653,701,466.62 24,268,855.72 55,247,118.89 257,676,855.31 13,338,951.93 7,792,831.39 4,539,364,644.84


                                                                        96 / 157
                                       2019 年半年度报告




(2). 临时闲置的固定资产状况
□合用 √不合用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产状况
□合用 √不合用
(4). 通过谋划租赁租出的固定资产
√合用 □不合用
                                                                      单位:元    币种:群众币
                      项目                                      期末账面价值
房屋营建物                                                                       11,699,766.54
机械配备                                                                          1,280,713.51



(5). 未办妥产权证书的固定资产状况
√合用 □不合用
                                                                         单位:元 币种:群众币
             项目                           账面价值                 未办妥产权证书的缘由
谈产                                            71,863,535.76    正正在操持
房屋及营建物                                    52,292,619.58    正正在操持

其他注明:
□合用 √不合用

固定资产清算
□合用 √不合用

21、 正在建工程
项目列示
√合用 □不合用
                                                                      单位:元 币种:群众币
               项目                          期末余额                       期初余额
正在建工程                                     21,872,960,352.35            18,796,666,696.69
工程物资
               盘算                          21,872,960,352.35             18,796,666,696.69
其他注明:


正在建工程
(1). 正在建工程状况
√合用 □不合用
                                                                       单位:元 币种:群众币
                                 期末余额                                  期初余额
                                     减                                        减
 项目                                值                                        值
                      账面余额               账面价值            账面余额           账面价值
                                     准                                        准
                                     备                                        备

                                             97 / 157
                                             2019 年半年度报告


文化中间旅店项目 2,685,529,350.09         2,685,529,350.09 2,682,134,743.33           2,682,134,743.33
济青高速公谈项目 18,680,763,501.29       18,680,763,501.29 15,892,920,971.89         15,892,920,971.89
改扩建工程
埠村互通式立交改     30,585,370.92              30,585,370.92       30,585,370.92        30,585,370.92
造工程
港沟收费站拓宽改     13,989,195.79              13,989,195.79       13,989,195.79        13,989,195.79
造工程
济莱高速办事区改    196,665,136.36             196,665,136.36      139,296,209.40       139,296,209.40
造提升工程
京台高速改扩建      263,453,247.73          263,453,247.73     37,180,205.36             37,180,205.36
其他                  1,974,550.17            1,974,550.17        560,000.00                560,000.00
       盘算      21,872,960,352.35       21,872,960,352.35 18,796,666,696.69         18,796,666,696.69

     (2). 沉要正在建工程项目本期改观状况
     √合用 □不合用
                                                                           单位:元 币种:群众币
                                                                  工
                                               本                 程                         本
                                               期本               累                         期
                                               转期               计                         利
     项                                        入其               投 工                      休 资
                                                                         利休资本 此中:本
     目                  期初     本期增加     固他      期末     入 程                      资 金
          预算数                                                         化累计金 期利休资
     名                  余额       金额       定减      余额     占 进                      本 来
                                                                              额    本化金额
     称                                        资少               预 度                      化 源
                                               产金               算                         率
                                               金额               比                         (%
                                               额                 例                          )
                                                                 (%)
     文 3,645,000,     2,682,134, 3,394,606           2,685,529, 73. 73. 318,916,               借
     化     000.00         743.33       .76                350.09 68 68      008.09             款
     中
     心
     酒
     店
     项
     目
     济 30,000,000     15,892,920 2,787,842           18,680,763 62. 62. 651,052, 263,699, 4. 借
     青    ,000.00        ,971.89   ,529.40              ,501.29 27 27     713.29   488.34 45 款
     高                                                                                       和
     速                                                                                       自
     公                                                                                       有
     谈                                                                                       资
     项                                                                                       金
     目
     改
     扩
     建
     工
     程

                                                  98 / 157
                                     2019 年半年度报告


埠   34,600,000   30,585,370                  30,585,370 88. 88.                         自
村          .00          .92                         .92 40 40                           有
互                                                                                       资
通                                                                                       金







济   460,240,00   139,296,20 57,368,92        196,665,13 42. 42.                         自
莱         0.00         9.40      6.96              6.36 73 73                           有
高                                                                                       资
速                                                                                       金









京   11,904,333   37,180,205 226,273,0        263,453,24 2.2 2.2                         借
台      ,557.00          .36     42.37              7.73 1 1                             款
高                                                                                       和
速                                                                                       自
改                                                                                       有
扩                                                                                       资
建                                                                                       金
合   46,044,173   18,782,117 3,074,879        21,856,996 /   /     969,968, 263,699, /   /
计      ,557.00      ,500.90   ,105.49           ,606.39             721.38    488.3



(3). 本期计提正在建工程减值筹备状况
□合用 √不合用
其他注明
□合用 √不合用

工程物资
□合用 √不合用

22、 出产性生物资产
(1). 选取本钱计量模式的出产性生物资产
□合用√不合用
(2). 选取公道价值计量模式的出产性生物资产
□合用 √不合用

                                          99 / 157
                                               2019 年半年度报告


      其他注明
      □合用 √不合用
      23、 油气资产
      □合用 √不合用

      24、 运用权资产
      □合用 √不合用

      25、 无形资产
      (1). 无形资产状况
      √合用 □不合用
                                                                              单位:元   币种:群众币
                                          非
                                     专   专                                 采   探
                          地盘运用                收费公谈特       办公软              车位使
        项目                         利   利                                 矿   矿                盘算
                              权                    许谋划权         件                  用权
                                     权   技                                 权   权
                                          术
一、账面原值
                        905,051,3                 25,435,256,      49,870,             17,229,   26,407,407,2
1.期初余额
                            66.00                       178.1       490.82              240.00          74.92
                                                                   647,922                         647,922.72
2.本期增加金额
                                                                       .72
                                                                   647,922                        647,922.72
    (1)置办
                                                                       .72
    (2)内部研发
    (3)企业合并增加
3.本期削减金额
    (1)措置
                        905,051,3                 25,435,256,      50,518,             17,229,   26,408,055,1
4.期末余额                  66.00                       178.1       413.54              240.00          97.64

二、累计摊销
                        580,942,0                 6,112,796,6      30,739,             17,229,   6,741,706,91
    1.期初余额
                            05.15                       39.97       028.51              240.00           3.63
                        15,646,79                 290,633,074      2,679,2                       308,959,126.
    2.本期增加金额
                             2.26                         .96           59                                 22
                        15,646,79                 290,633,074      2,679,2                       308,959,126.
      (1)计提
                             2.26                         .96           59                                 22
    3.本期削减金额
      (1)措置
                        596,588,7                 6,403,429,7      33,418,             17,229,   7,050,666,03
    4.期末余额
                            97.41                       14.93       287.51              240.00           9.85
三、减值筹备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提
    3.本期削减金额

                                                   100 / 157
                                            2019 年半年度报告


      (1)措置
    4.期末余额
四、账面价值
                          308,462,5            19,031,826,      17,100,                     19,357,389,1
1.期末账面价值
                              68.59                 463.17       126.03                            57.79
                          324,109,3            19,322,459,      19,131,                     19,665,700,3
2.期初账面价值
                              60.85                 538.13       462.31                            61.29

      本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

      (2). 未办妥产权证书的地盘运用权状况
      √合用 □不合用
                                                                              单位:元 币种:群众币
                 项目                          账面价值                   未办妥产权证书的缘由
      济晋高速-地盘                                42,224,787.03      正正在操持

      其他注明:
      □合用 √不合用

      26、 开发支付
      □合用 √不合用

      27、 啥蔺
      (1). 啥蔺账面原值
      □合用 √不合用
      (2). 啥蔺减值筹备
      □合用 √不合用
      (3). 啥蔺所正在资产组或资产组组合的相闭信休
      □合用 √不合用
      (4). 注明啥蔺减值测试过程、闭键参数(比方估计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
           期增长率、利润率、折现率、预测期等,如合用)及啥蔺减值耗损简直认步骤
      □合用 √不合用
      (5). 啥蔺减值测试的影响
      □合用 √不合用
      其他注明:
      □合用 √不合用

      28、 持久待摊用度
      √合用 □不合用
                                                                           单位:元   币种:群众币
          项目          期初余额      本期增加金额   本期摊销金额    其他削减金额       期末余额
      装修费          2,530,997.91                     515,786.57                     2,015,211.34
      其他            6,000,000.00                     150,000.00                     5,850,000.00
          盘算        8,530,997.91                     665,786.57                     7,865,211.34

      其他注明:
                                                101 / 157
                                       2019 年半年度报告




29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
                                期末余额                               期初余额
     项目                                  递延所得税                           递延所得税
                    可抵扣临时性差异                       可抵扣临时性差异
                                              资产                                 资产
资产减值筹备          339,835,472.37      84,958,868.09      345,341,019.80    86,335,254.95
内部买卖未实现
利润
可抵扣吃亏            365,504,363.04      91,376,090.76      385,504,363.04    96,376,090.76
持久资产折旧摊         19,693,806.16       4,923,451.54       19,693,806.16     4,923,451.54

拆除耗损            1,148,605,582.72    287,151,395.68     1,148,605,582.72   287,151,395.68
递延收益              300,000,000.00     75,000,000.00       300,000,000.00    75,000,000.00
解雇福利              159,321,865.80     39,830,466.45       159,321,865.80    39,830,466.45
其他                   88,043,620.80     22,010,905.20        77,032,525.92    19,258,131.48
      盘算          2,421,004,710.89    605,251,177.72     2,435,499,163.44   608,874,790.86

(2). 未经抵销的递延所得税负债
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
                               期末余额                                期初余额
     项目                                递延所得税                             递延所得税
                   应征税临时性差异                        应征税临时性差异
                                             负债                                   负债
非同一节制企业     2,576,869,750.44    644,217,437.61      2,632,995,369.00 658,248,842.25
合并资产评估增

其他债权投资公
允价值改观
其他权柄工具投
资公道价值改观
持久资产折旧摊       777,985,631.32    194,496,407.83        797,985,631.32   199,496,407.83

      盘算         3,354,855,381.76    838,713,845.44      3,430,981,000.32   857,745,250.08

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□合用 √不合用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
           项目                           期末余额                       期初余额
可抵扣临时性差异                              290,197,444.14                 290,197,444.14
可抵扣吃亏                                  1,959,057,135.12               1,959,057,135.12
           盘算                             2,249,254,579.26               2,249,254,579.26
                                           102 / 157
                                   2019 年半年度报告




(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏将于以下年度到期
√合用 □不合用
                                                                  单位:元     币种:群众币
          年份            期末金额                   期初金额                  备注
2019 年                   134,787,477.01             134,787,477.01
2020 年                   429,611,497.85             429,611,497.85
2021 年                   459,309,758.32             459,309,758.32
2022 年                   392,126,548.40             392,126,548.40
2023 年                   543,221,853.54             543,221,853.54
          盘算          1,959,057,135.12           1,959,057,135.12              /

其他注明:
□合用 √不合用

30、 短期告贷
(1). 短期告贷分类
√合用 □不合用
                                                                      单位:元 币种:群众币
                 项目                期末余额                             期初余额
质押告贷
典质告贷
包管告贷
信用告贷                                                                     28,000,000.00
            盘算                                                             28,000,000.00
短期告贷分类的注明:


(2). 已逾期未偿还的短期告贷状况
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用

31、 买卖性金融负债
□合用 √不合用

32、 衍生金融负债
□合用 √不合用

33、 应酬单据
√合用 □不合用
                                                                      单位:元 币种:群众币
        种类                      期末余额                              期初余额
商业承兑汇票                            24,245,302.77                           5,945,302.77
银行承兑汇票
        盘算                               24,245,302.77                        5,945,302.77

                                       103 / 157
                                   2019 年半年度报告


本期末已到期未付出的应酬单据总额为 0 元。

34、 应酬账款
(1). 应酬账款列示
√合用 □不合用
                                                                    单位:元 币种:群众币
           项目                     期末余额                            期初余额
应酬账款                            1,045,367,916.00                      2,312,618,031.22
           盘算                     1,045,367,916.00                      2,312,618,031.22

(2). 账龄超过 1 年的沉要应酬账款
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
            项目                        期末余额                   未偿还或结转的缘由
中铁十四局集团有限公司                      86,585,011.37      工程尚未操持竣工决算
山东省谈桥集团有限公司                    107,767,517.81       工程尚未操持竣工决算
中攀谈桥建设有限公司                        86,585,011.37      工程尚未操持竣工决算
中邦营建第八工程局有限公司                   82,144,208.8      工程尚未操持竣工决算
山东省公谈桥梁建设有限公司                  63,911,502.85      工程尚未操持竣工决算
            盘算                          426,993,252.20                   /

其他注明:
□合用 √不合用

35、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√合用 □不合用
                                                                    单位:元 币种:群众币
           项目                      期末余额                           期初余额
预收款项                                 25,855,356.28                      21,377,035.31
           盘算                          25,855,356.28                      21,377,035.31



(2). 账龄超过 1 年的沉要预收款项
√合用 □不合用
                                                                    单位:元 币种:群众币
                  项目                              期末余额          未偿还或结转的缘由
山东高速信休工扯菪限公司                            9,861,555.59    未到结转工夫
山东省邮电工扯菪限公司                              1,823,591.06    未到结转工夫
北京共建恒业通讯手艺有限责任公司                      1,136,196.6   未到结转工夫
                  盘算                             12,821,343.25              /

其他注明:
□合用 √不合用




                                       104 / 157
                                     2019 年半年度报告


36、 应酬职工薪酬
(1).应酬职工薪酬列示
√合用 □不合用
                                                                      单位:元    币种:群众币
          项目                期初余额         本期增加           本期削减          期末余额
一、短期薪酬                7,444,020.95    379,537,846.91     381,735,755.20     5,246,112.66
二、离职后福利-设定提存                      73,244,702.29      73,244,702.29
打算
三、解雇福利                                   1,397,736.00      1,539,044.55      -141,308.55

四、一年内到期的其他福利
          盘算              7,444,020.95    454,180,285.20     456,519,502.04     5,104,804.11

(2).短期薪酬列示
√合用 □不合用
                                                                       单位:元    币种:群众币
         项目              期初余额         本期增加             本期削减          期末余额
一、工资、奖金、津贴      4,133,159.45   279,178,386.20       282,706,512.65       605,033.00
和补帮
二、职工福利费                             24,075,613.71       24,075,613.71
三、社会保障费                             30,339,901.46       30,339,901.46
此中:医疗保障费                           21,822,071.08       21,822,071.08
       工伤保障费                           1,346,776.89        1,346,776.89
       生育保障费                           2,419,098.13        2,419,098.13
       增补保障                             4,751,955.36        4,751,955.36
四、住房公积金                             33,164,392.87       33,164,392.87
五、工会经费和职工教      3,013,194.50      5,054,757.71        3,724,539.55      4,343,412.66
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享打算
非货币性福利                               5,578,082.23         5,578,082.23
劳务费                      297,667.00     2,146,712.73         2,146,712.73        297,667.00
         盘算             7,444,020.95   379,537,846.91       381,735,755.20      5,246,112.66

(3).设定提存打算列示
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
        项目              期初余额         本期增加              本期削减       期末余额
1、基本养老保障                            48,544,078.34         48,544,078.34
2、赋闲保障费                               1,890,742.28          1,890,742.28
3、企业年金缴费                            22,809,881.67         22,809,881.67
        盘算                               73,244,702.29         73,244,702.29
其他注明:
□合用 √不合用

37、 应交税费
√合用 □不合用
                                                                     单位:元     币种:群众币
                                           105 / 157
                                    2019 年半年度报告


             项目                      期末余额                          期初余额
增值税                                     19,578,194.51                     56,358,625.18
消费税
交易税                                          55,826.48                        62,148.55
企业所得税                                 389,761,008.46                   470,703,719.71
幼我所得税                                   3,026,866.83                    14,522,134.85
都市维护建设税                               2,948,629.90                     3,110,363.71
房产税                                       4,248,551.69                     4,174,308.49
蕉蔟费附加                                   2,112,866.07                     2,413,805.74
地盘运用税                                     905,703.73                     2,358,851.23
  印花税                                        89,593.79                     3,268,526.28
  其他                                           2,250.00                        63,833.44
地盘增值税                                  35,516,739.90                    37,238,670.96
            盘算                           458,246,231.36                   594,274,988.14

其他注明:


38、 其他应酬款
项目列示
√合用 □不合用
                                                                    单位:元 币种:群众币
              项目                        期末余额                        期初余额
应酬利休                                     292,350,926.38                 104,977,482.07
应酬股利                                    1,063,267,654.4
其他应酬款                                1,340,555,964.56                1,357,160,794.90
              盘算                        2,696,174,545.34                1,462,138,276.97

其他注明:


应酬利休
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
                    项目                                 期末余额            期初余额
分期付休到期还本的持久告贷利休                          147,018,734.61       33,249,602.28
企业债券利休                                            145,332,191.77       71,672,054.79
短期告贷应酬利休                                                                 55,825.00
划分为金融负债的优先股\永续债利休
                    盘算                                292,350,926.38      104,977,482.07

沉要的已逾期未付出的利休状况:
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用

应酬股利
√合用 □不合用
                                        106 / 157
                                     2019 年半年度报告


                                                                   单位:元 币种:群众币
             项目                      期末余额                        期初余额
一般股股利                               1,063,267,654.4
             盘算                        1,063,267,654.4

其他注明,蕴含沉要的超过 1 年未付出的应酬股利,应披露未付出缘由:


其他应酬款
(1). 按款项实质列示其他应酬款
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
                       项目                             期末余额             期初余额
工程款                                                 438,614,055.18       166,420,111.90
来去款及代垫款                                         435,782,975.73       416,600,526.21
合并范畴表闭联方来去款                                 126,829,855.79       124,323,865.32
代山东高速集团电子收费中间收取的通畅款                  63,202,389.16       388,107,972.71
工程包管金                                              68,320,560.15        10,121,444.67
谈政交警经费                                            21,275,772.80        21,275,772.80
应酬股权让渡款                                         168,649,330.04       168,649,330.04
其他                                                    17,881,025.71        61,661,771.25
                    盘算                             1,340,555,964.56      1,357,160,794.9




(2). 账龄超过 1 年的沉要其他应酬款
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
                项目                           期末余额            未偿还或结转的缘由
山东省文化厅                                   39,203,200.00   尚未结算
上海致达科技集团有限公司                       31,500,000.00   尚未结算
山东省谈桥集团有限公司                         13,626,785.00   尚未结算
中邦营建第八工程局有限公司                     10,569,656.63   尚未结算
                盘算                           94,899,641.63               /

其他注明:
□合用 √不合用

39、 持有待售负债
□合用 √不合用

40、 1 年内到期的非流动负债
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
            项目                       期末余额                        期初余额
1 年内到期的持久告贷                     2,204,682,734.46                2,181,682,734.46
1 年内到期的应酬债券                     1,999,983,561.00                1,999,687,671.00

                                         107 / 157
                                   2019 年半年度报告


1 年内到期的持久应酬款
1 年内到期的租赁负债
持久应酬职工薪酬                          43,243,037.90                       43,243,037.90
            盘算                       4,247,909,333.36                    4,224,613,443.36

其他注明:


41、 其他流动负债
√合用 □不合用
                                                                  单位:元 币种:群众币
          项目                       期末余额                         期初余额
短期应酬债券                           3,500,000,000.00                 2,500,000,000.00
          盘算                         3,500,000,000.00                 2,500,000,000.00

短期应酬债券的增减改观:
√合用 □不合用
                                                                  单位:元    币种:群众币
                                                          按
                                                          面溢
债                  债
                                                          值折
券           发行   券   发行       期初           本期             本期           期末
   面值                                                   计价
名           日期   期   金额       余额           发行             偿还           余额
                                                          提摊
称                  限
                                                          利销
                                                          休
20 100. 2018-10 27 1,000,000,0 1,000,000,0                                     1,000,000,0
18   00 -25     0        00.00       00.00                                           00.00
年              天






20 100 2018-1       1 1,500,000, 1,500,000,                      1,500,000,
18 .00 0-30         8     000.00     000.00                          000.00
年                  0
第                  天









                                       108 / 157
                                    2019 年半年度报告



20   100 2019-4 2 500,000,00                   500,000,00              500,000,00
19   .00 -19    1       0.00                         0.00                    0.00
年              0
第              天





20   100 2019-4 2 500,000,00                   500,000,00              500,000,00
19   .00 -25    1       0.00                         0.00                    0.00
年              0
第              天





20   100 2019-6 8 1,500,000,                   1,500,000,              1,500,000,
19   .00 -28    4     000.00                       000.00                  000.00
年              天






合   /       /      / 5,000,000,0 2,500,000, 2,500,000,0    1,500,000, 3,500,000,0
计                          00.00     000.00       00.00        000.00       00.00



其他注明:
□合用 √不合用


42、 持久告贷
(1). 持久告贷分类
√合用 □不合用
                                                             单位:元 币种:群众币
             项目                       期末余额                 期初余额
质押告贷                               19,663,664,492.49         17,380,940,859.72
典质告贷
包管告贷                                  942,000,000.00           1,012,000,000.00
信用告贷                               10,375,670,000.00           7,895,670,000.00
             盘算                      30,981,334,492.49          26,288,610,859.72

                                        109 / 157
                                   2019 年半年度报告




持久告贷分类的注明:


其他注明,蕴含利率区间:
√合用 □不合用
持久告贷利率区间为 1.2%至 7%。

43、 应酬债券
(1).   应酬债券
□合用 √不合用
(2).   应酬债券的增减改观(不蕴含划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□合用 √不合用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股工夫注明
□合用 √不合用

(4).   划分为金融负债的其他金融工具注明
期末发行正在表的优先股、永续债等其他金融工具基本状况
□合用 √不合用

期末发行正在表的优先股、永续债等金融工具改观状况外
□合用 √不合用
其他金融工具划分为金融负债的依听注明
□合用 √不合用


其他注明:
□合用 √不合用


44、 租赁负债
□合用 √不合用

45、 持久应酬款
项目列示
√合用 □不合用
                                                                单位:元 币种:群众币
             项目                          期末余额                   期初余额
持久应酬款
专项应酬款                                     294,000,000.00          294,000,000.00
盘算                                           294,000,000.00          294,000,000.00
其他注明:


持久应酬款
□合用 √不合用


                                          110 / 157
                                     2019 年半年度报告




专项应酬款
√合用 □不合用
                                                                     单位:元   币种:群众币
    项目           期初余额      本期增加         本期削减      期末余额        形成缘由
专项应酬款      294,000,000.00                               294,000,000.00
    盘算        294,000,000.00                               294,000,000.00         /

其他注明:
    专项应酬款系山东省交通运输厅拨付用于济莱高速工程建设的专项资金。根据交通部交财发
【2005】182 号文,该专项资金所投建的资产进入正常运营后,该资金将转为山东省交通运输厅
的投资,由山东省公谈局代外山东省交通运输厅动作出资人持有该股权,与本公司一路对资产进
行治理并按出资比例享有势力。截至 2019 年 6 月 30 日,山东省公谈局出资比例尚待确定,且尚
未与本公司签定出资合同。

46、 持久应酬职工薪酬
√合用 □不合用
(1) 持久应酬职工薪酬外
√合用 □不合用
                                                                    单位:元 币种:群众币
               项目                             期末余额                  期初余额
一、离职后福利-设定受益打算净负债
二、解雇福利
三、其他持久福利
估计内退人员支付                                  116,078,827.90             116,078,827.90
               盘算                               116,078,827.90             116,078,827.90

(2) 设定受益打算改观状况
设定受益打算义务现值:
□合用 √不合用
打算资产:
□合用 √不合用
设定受益打算净负债(净资产)
□合用 √不合用
设定受益打算的本质及与之相闭危害、对公司未来现金流量、工夫和不确定性的影响注明:
□合用 √不合用

设定受益打算沉大精算假如及敏感性分析结果注明
□合用 √不合用

其他注明:
□合用 √不合用

47、 估计负债
□合用 √不合用




                                            111 / 157
                                       2019 年半年度报告


48、 递延收益
递延收益状况
√合用 □不合用
                                                                      单位:元 币种群众币
    项目           期初余额        本期增加       本期削减      期末余额      形成缘由
当局补助        307,096,875.00                               307,096,875.00
预收租赁费      260,775,385.34                    567,185.00 260,208,200.34
    盘算        567,872,260.34                    567,185.00 567,305,075.34       /

涉及当局补助的项目:
√合用 □不合用
                                                                      单位:元    币种:群众币
                                                 本期计
                                     本期计入                                      与资产相闭
负债项                      本期新增             入其他    其他变
             期初余额                交易表收                          期末余额    /与收益相
  目                        补助金额             收益金      动
                                     入金额                                            闭
                                                   额
节能减       2,096,875.00                                             2,096,875.00 资产相闭
湃莹项
资金
企业集       5,000,000.00                                             5,000,000.00 收益相闭
聚扶持

济青高   300,000,000.00                                             300,000,000.00 资产相闭
速公谈
改扩建
工程幼
许家枢
纽互通
立交至
零点立
交段建
设补偿


其他注明:
□合用 √不合用


49、 其他非流动负债
□合用 √不合用

50、 股本
√合用 □不合用
                                                                单位:元 币种:群众币
                                        本次改观增减(+、一)
                  期初余额         发行         公积金                   期末余额
                                        送股             其他 幼计
                                   新股         转股
股份总数       4,811,165,857.00                                       4,811,165,857.00
其他注明:
                                           112 / 157
                                                 2019 年半年度报告


               无

               51、 其他权柄工具
               (1) 期末发行正在表的优先股、永续债等其他金融工具基本状况
               □合用 √不合用

               (2) 期末发行正在表的优先股、永续债等金融工具改观状况外
               □合用 √不合用
               其他权柄工具本期增减改观状况、改观缘由注明,以及相闭管帐处理的依据:
               □合用 √不合用

               其他注明:
               □合用 √不合用

               52、 资本公积
               √合用 □不合用
                                                                                单位:元 币种:群众币
                         项目              期初余额            本期增加   本期削减       期末余额
               资本溢价(股本溢价)     3,273,636,101.65                              3,273,636,101.65
               其他资本公积
                                       3,273,636,101.65                               3,273,636,101.65
                        盘算
               其他注明,蕴含本期增减改观状况、改观缘由注明:
               无

               53、 库存股
               □合用 √不合用

               54、 其他归纳收益
               √合用 □不合用
                                                                                单位:元   币种:群众币
                                                               本期发作金额
                                                                 减:
                                                          减:                                 税
                                                                 前期
                                                          前期                                 后
                                                                 计入 减:
                                                          计入                                 归
                                                                 其他    所
                               期初                       其他                                 属         期末
        项目                           本期所得税前发            归纳    得 税后归属于母公
                               余额                       归纳                                 于         余额
                                             生额                收益    税       司
                                                          收益                                 少
                                                                 当期    费
                                                          当期                                 数
                                                                 转入    用
                                                          转入                                 股
                                                                 留存
                                                          损益                                 东
                                                                 收益
一、不行沉分类进损益
的其他归纳收益
此中:沉新计量设定受
益打算改观额
  权柄法下不行转损益

                                                        113 / 157
                                                   2019 年半年度报告


的其他归纳收益
   其他权柄工具投资公
允价值改观
   企业自身信用危害公
允价值改观
二、将沉分类进损益的    6,823,118.95     -11,976,005.18                          -11,976,005.18         -5,152,886.23
其他归纳收益
此中:权柄法下可转损    6,823,118.95     -11,976,005.18                          -11,976,005.18         -5,152,886.23
益的其他归纳收益
   其他债权投资公道价
值改观
   金融资产沉分类计入
其他归纳收益的金额
   其他债权投资信用减
值筹备
   现金流量套期损益的
有用局部
   表币财务报外折算差

其他归纳收益盘算        6,823,118.95     -11,976,005.18                          -11,976,005.18         -5,152,886.23

              其他注明,蕴含对现金流量套期损益的有用局部转为被套期项目初始确认金额调整:
              无
              55、 专项储蓄
              □合用 √不合用

              56、 红利公积
              √合用 □不合用
                                                                                    单位:元  币种:群众币
                    项目             期初余额         本期增加           本期削减            期末余额
              法定红利公积      2,892,790,737.78                                        2,892,790,737.78
              肆意红利公积
              储蓄基金
              企业发展基金
              其他
                    盘算        2,892,790,737.78                                        2,892,790,737.78
              红利公积注明,蕴含本期增减改观状况、改观缘由注明:
              无
              57、 未分配利润
              √合用 □不合用
                                                                                    单位:元 币种:群众币
                            项目                               本期                         上期
              调整前上期末未分配利润                         16,276,718,131.16          14,431,274,279.59
              调整期初未分配利润盘算数(调增+,                                             -98,651,873.64
              调减-)
              调整后期初未分配利润                           16,276,718,131.16          14,332,622,405.95


                                                          114 / 157
                                     2019 年半年度报告


加:本期归属于母公司全体者的净利               1,579,731,089.65            2,489,363,139.29

减:提取法定红利公积
    提取肆意红利公积
    提取普通危害筹备
    应酬一般股股利                              1,063,267,654.4              856,387,522.55
    转作股本的一般股股利
期末未分配利润                               16,793,181,566.41            15,965,598,022.69

调整期初未分配利润明细:
1、因为《企业管帐准则》及其相闭新规定举行追忆调整,影响期初未分配利润 0 元。
2、因为管帐政策调换,影响期初未分配利润 0 元。
3、因为沉大管帐差错改正,影响期初未分配利润 0 元。
4、因为同一节制导致的合并范畴调换,影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整盘算影响期初未分配利润 0 元。

58、 交易收入和交易本钱
(1).交易收入和交易本钱状况
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
                           本期发作额                                上期发作额
     项目
                     收入                本钱                  收入               本钱
 主交易务      3,333,050,199.98    1,481,305,486.07      2,984,384,759.67 1,221,691,977.73
 其他业务         18,074,449.57       13,045,040.04         15,468,555.95       6,220,335.53
     盘算      3,351,124,649.55    1,494,350,526.11      2,999,853,315.62 1,227,912,313.26

59、 税金及附加
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
             项目                       本期发作额                     上期发作额
消费税
交易税                                                                         1,943,961.03
都市维护建设税                                  8,741,991.91                   7,582,180.56
蕉蔟费附加                                      6,281,491.35                   3,448,988.12
资源税                                                                             7,653.00
房产税                                          6,380,902.57                   4,662,720.64
地盘运用税                                      2,484,673.10                   2,464,668.89
车船运用税                                        146,428.59                     131,966.24
印花税                                            360,066.61                     173,567.65
地盘增值税                                                                       809,049.81
其他                                           1,573,264.68                    2,881,639.93
            盘算                              25,968,818.81                   24,106,395.87

其他注明:




                                          115 / 157
                         2019 年半年度报告


60、 销售用度
√合用 □不合用
                                                        单位:元 币种:群众币
                  项目              本期发作额                上期发作额
其他                                                                 62,709.00
                  盘算                                               62,709.00
其他注明:


61、 治理用度
√合用 □不合用
                                                        单位:元 币种:群众币
                  项目              本期发作额                上期发作额
职工薪酬用度                            59,731,928.00           49,534,979.24
折旧与摊销                               6,377,444.50             6,477,150.88
其他                                     35,765,234.6           35,566,049.77
                  盘算                101,874,607.10            91,578,179.89

其他注明:


62、 研发用度
√合用 □不合用
                                                      单位:元 币种:群众币
                  项目              本期发作额              上期发作额
研发用度                                    16,203.90             385,700.04
                  盘算                      16,203.90             385,700.04
其他注明:


63、 财务用度
√合用 □不合用
                                                        单位:元 币种:群众币
                  项目              本期发作额                上期发作额
利休支付                              549,810,641.45            464,313,349.07
利休收入                              -66,798,404.22            -63,073,727.83
其他                                    1,299,450.19              9,771,958.75
                  盘算            484,311,687.42                411,011,579.99

其他注明:


64、 其他收益
√合用 □不合用
                                                        单位:元 币种:群众币
                项目               本期发作额               上期发作额
当局扶持企业发展基金                   6,500,000.00

                             116 / 157
                                  2019 年半年度报告


                  盘算                            6,500,000.00
其他注明:
我公司之子公司济南建设公司收到槐荫区当局扶持企业发展基金。

65、 投资收益
√合用 □不合用
                                                                单位:元 币种:群众币
                        项目                            本期发作额       上期发作额
权柄法核算的持久股权投资收益                          282,369,429.94     72,882,433.62
措置持久股权投资产生的投资收益                                        1,279,397,258.27
以公道价值计量且其改观计入当期损益的金融资产          524,516,294.16
正在持有时期的投资收益
措置以公道价值计量且其改观计入当期损益的金融资产取
得的投资收益
持有至到期投资正在持有时期的投资收益
措置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                                          89,947,395.87
措置可供出售金融资产取得的投资收益
买卖性金融资产正在持有时期的投资收益
其他权柄工具投资正在持有时期取得的股利收入
债权投资正在持有时期取得的利休收入
其他债权投资正在持有时期取得的利休收入                   78,209,135.68
措置买卖性金融资产取得的投资收益                        6,615,000.00
措置其他权柄工具投资取得的投资收益
措置债权投资取得的投资收益                             47,812,500.00
措置其他债权投资取得的投资收益
测试行                                                           1234               1234
丢失节制权后,渣滓股权按公道价值沉新计量产生的利得                      1,143,376,005.48
其他(委贷项目收益)                                                        5,635,000.00
                        盘算                          939,522,359.78    2,591,238,093.24


其他注明:


66、 净敞口套期收益
□合用 √不合用

67、 公道价值改观收益
□合用 √不合用

68、 信用减值耗损
√合用 □不合用
                                                                 单位:元 币种:群众币
              项目                     本期发作额                    上期发作额
应收账款坏账耗损                           -1,323,710.69
其他应收款坏账耗损                         -4,181,836.74
债权投资减值耗损
                                      117 / 157
                                   2019 年半年度报告


其他债权投资减值耗损
持久应收款坏账耗损
              盘算                              -5,505,547.43
其他注明:


69、 资产减值耗损
√合用 □不合用
                                                                 单位:元 币种:群众币
             项目                        本期发作额                  上期发作额
一、坏账耗损                                                               -9,629,283.59
二、存货减价耗损
三、可供出售金融资产减值耗损
四、持有至到期投资减值耗损
五、持久股权投资减值耗损
六、投资性房地产减值耗损
七、固定资产减值耗损
八、工程物资减值耗损
九、正在建工程减值耗损
十、出产性生物资产减值耗损
十一、油气资产减值耗损
十二、无形资产减值耗损
十三、啥蔺减值耗损
十四、其他
              盘算                                                        -9,629,283.59
其他注明:


70、 资产措置收益
□合用 √不合用

71、 交易表收入
√合用 □不合用
                                                                  单位:元 币种:群众币
         项目             本期发作额       上期发作额     计入当期异时时性损益的金额
非流动资产措置利得盘算      45,565.01            572.00                     45,565.01
此中:固定资产措置利得      45,565.01            572.00                     45,565.01
      无形资产措置利得
债务沉组利得
非货币性资产交换利得
承受救济
当局补助                  2,645,600.00   10,923,383.86                 2,645,600.00
谈产赔偿收入              9,137,996.57    6,957,193.70                 9,137,996.57
其他                     12,641,598.93   14,288,886.81                12,641,598.93
         盘算            24,470,760.51   32,170,036.37                24,470,760.51

计入当期损益的当局补助

                                         118 / 157
                                   2019 年半年度报告


√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币

     补助项目            本期发作金额               上期发作金额    与资产相闭/与收益相闭

嘉奖基金                     2,645,600.00              10,923,383.86 与收益相闭


其他注明:
□合用 √不合用

72、 交易表支付
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
          项目              本期发作额       上期发作额        计入当期异时时性损益的金额
非流动资产措置耗损盘算      1,483,287.42    1,910,819.71                     1,483,287.42
此中:固定资产措置耗损      1,483,287.42    1,910,819.71                     1,483,287.42
      无形资产措置耗损
债务沉组耗损
非货币性资产交换耗损
对表救济                                      451,170.00
其他耗损                    1,460,318.47      587,873.88                      1,460,318.47
          盘算              2,943,605.89    2,949,863.59                      2,943,605.89

其他注明:


73、 所得税用度
(1) 所得税用度外
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
            项目                        本期发作额                     上期发作额
当期所得税用度                              569,857,733.92                 609,862,638.34
递延所得税用度                              -22,655,017.78                   -8,688,399.10
            盘算                            547,202,716.14                 601,174,239.24

(2) 管帐利润与所得税用度调整过程
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
                   项目                                        本期发作额
利润总额                                                                  2,206,646,773.18
按法定/合用税率推算的所得税用度                                             551,661,693.30
子公司合用分歧税率的影响
调整以前时期所得税的影响
非应税收入的影响                                                            -43,092,357.49
不成抵扣的本钱、用度和耗损的影响
运用前期未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏                                     15,978,362.55
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣临时性差                                     22,655,017.78
                                        119 / 157
                                   2019 年半年度报告


异或可抵扣吃亏的影响
所得税用度                                                                  547,202,716.14

其他注明:
□合用 √不合用


74、 其他归纳收益
√合用 □不合用
详见附注“七、54 其他归纳收益”相闭本质。

75、 现金流量外项目
(1).   收到的其他与谋划举止有闭的现金
√合用 □不合用
                                                                    单位:元 币种:群众币
              项目                       本期发作额                     上期发作额
收到的当局补助                                 2,645,600.00                 260,923,383.86
来去款及包管金                               410,132,106.42                  71,037,736.73
收到的谈产谈权赔偿收入                         9,137,996.57                   6,957,193.70
              盘算                           421,915,702.99                 338,918,314.29

收到的其他与谋划举止有闭的现金注明:


(2).   付出的其他与谋划举止有闭的现金
√合用 □不合用
                                                                    单位:元 币种:群众币
              项目                       本期发作额                     上期发作额
来去款及包管金                               587,626,681.01
付出宣传费                                     1,273,833.75                     921,745.00
房地产促销用度                                                                  252,129.82
治理用度                                       34,491,400.85                 35,030,004.81
              盘算                            623,391,915.61                 36,203,879.63

付出的其他与谋划举止有闭的现金注明:



(3).   收到的其他与投资举止有闭的现金
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
              项目                        本期发作额                     上期发作额
收回措置子公司告贷等款项                                                   2,948,180,631.24
收到安信创赢收益权投资款                                                   1,500,000,000.00
收回恒大专项基金                                                             802,146,666.67
收回上海致达资金                                    24,162,117.01             36,876,817.98
收济南璞园告贷利休                                  45,153,729.06
              盘算                                  69,315,846.07         5,287,204,115.89
                                        120 / 157
                                   2019 年半年度报告




收到的其他与投资举止有闭的现金注明:


(4).   付出的其他与投资举止有闭的现金
√合用 □不合用
                                                              单位:元 币种:群众币
                           项目                             本期发作    上期发作额
                                                                额
付出山高基金                                                         1,000,000,000.00
付出《万家共赢-贵阳综保集团信托直接投资项目1501期资金信托合            700,000,000.00
同》信托受益权
付出济南璞园股东告贷                                                   500,000,000.00
                           盘算                                      2,200,000,000.00
付出的其他与投资举止有闭的现金注明:


(5).    收到的其他与筹资举止有闭的现金
□合用 √不合用

(6).    付出的其他与筹资举止有闭的现金
√合用 □不合用
                                                                     单位:元     币种:群众币
                    项目                               本期发作额               上期发作额
付出售后融资租回资产租金及手续费                           1,340,587.91         20,193,958.00
                    盘算                                   1,340,587.91         20,193,958.00

付出的其他与筹资举止有闭的现金注明:

76、 现金流量外增补资料
(1) 现金流量外增补资料
√合用 □不合用
                                                                     单位:元    币种:群众币
                    增补资料                              本期金额               上期金额
1.将净利润调节为谋划举止现金流量:
净利润                                                 1,659,444,057.04    3,254,451,180.76
加:资产减值筹备                                           5,505,547.43        9,629,283.59
固定资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产折旧           308,374,643.02      399,009,101.85
无形资产摊销                                             308,959,126.22      277,599,021.34
持久待摊用度摊销                                             665,786.57          732,164.49
措置固定资产、无形资产和其他持久资产的耗损(收益           1,437,722.41        1,910,247.71
以“-”号填列)
固定资产报废耗损(收益以“-”号填列)
公道价值改观耗损(收益以“-”号填列)
财务用度(收益以“-”号填列)                          549,810,641.45       464,313,349.07
投资耗损(收益以“-”号填列)                         -939,522,359.78    -2,591,238,093.24
                                         121 / 157
                                     2019 年半年度报告


递延所得税资产削减(增加以“-”号填列)                     3,623,613.14         -148,575.62

递延所得税负债增加(削减以“-”号填列)                   -19,031,404.64        8,688,399.10
存货的削减(增加以“-”号填列)                           -41,854,048.54    1,309,294,912.62
谋划性应收项目的削减(增加以“-”号填列)               1,071,087,523.94     -731,100,917.74

谋划性应酬项目的增加(削减以“-”号填列)               -398,208,918.96      -730,524,380.80
其他
谋划举止产生的现金流量净额                               2,510,291,929.30    1,672,615,693.13
2.不涉及现金出入的沉大投资和筹资举止:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净改观状况:
现金的期末余额                                           5,020,057,181.78   6,148,622,597.61
减:现金的期初余额                                       1,474,876,659.89   2,957,064,321.20
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                 3,545,180,521.89    3,191,558,276.41

(2) 本期付出的取得子公司的现金净额
□合用 √不合用

(3) 本期收到的措置子公司的现金净额
□合用 √不合用

(4) 现金和现金等价物的组成
√合用 □不合用
                                                                      单位:元 币种:群众币
             项目                           期末余额                        期初余额
一、现金                                    5,020,057,181.78                1,474,876,659.89
此中:库存现金                                    872,695.05                      880,965.44
    可随时用于付出的银行存款                5,019,184,486.73                1,473,995,694.45
    可随时用于付出的其他货币资

    可用于付出的存放核心银行款

    存放同行款项
    拆放同行款项
二、现金等价物
此中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                 5,020,057,181.78                1,474,876,659.89
此中:母公司或集团内子公司运用
受限度的现金和现金等价物

其他注明:
□合用 √不合用
                                         122 / 157
                                    2019 年半年度报告




77、 全体者权柄改观外项目注解
注明对上年期末余额举行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□合用 √不合用

78、 全体权或运用权受到限度的资产
√合用 □不合用
                                                                 单位:元 币种:群众币
               项目                     期末账面价值                   受限缘由
货币资金
应收单据
存货
固定资产                                      278,347,433.23 质押告贷
无形资产                                   17,083,400,716.48 质押告贷
               盘算                        17,361,748,149.71                /

其他注明:


79、 表币货币性项目
(1).     表币货币性项目
□合用 √不合用

(2). 境表谋划实体注明,蕴含关于沉要的境表谋划实体,应披露其境表重要谋划地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发作变动的还应披露缘由
□合用 √不合用

80、 套期
□合用 √不合用

81、 当局补助
1.     当局补助基本状况
√合用 □不合用
                                                                 单位:元       币种:群众币
                                                                                计入当期损益
                      种类                          金额        列报项目
                                                                                    的金额
济青高速公谈改扩建工程幼许家要路互通立交      300,000,000.00   递延收益
至零点立交段建设补偿款
企业集聚扶持金                                  5,000,000.00   递延收益
节能减湃莹项资金                                2,096,875.00   递延收益
嘉奖基金                                        2,645,600.00   交易表收入       2,645,600.00
扶持资金                                        6,500,000.00   其他收益         6,500,000.00

2.     当局补助退回状况
□合用 √不合用
其他注明
                                        123 / 157
                                           2019 年半年度报告


         无
         82、 其他
         □合用 √不合用

         八、合并范畴的调换
         1、 非同一节制下企业合并
         □合用 √不合用

         2、 同一节制下企业合并
         □合用 √不合用

         3、 反向采办
         □合用 √不合用

         4、 措置子公司
         是否保管单次措置对子公司投资即丢失节制权的情景
         □合用√不合用
         其他注明:
         □合用 √不合用

         是否保管通过屡次买卖分步措置对子公司投资且正在本期丢失节制权的情景
         □合用√不合用

         5、 其他缘由的合并范畴改观
         注明其他缘由导致的合并范畴改观(如,新设子公司、清理子公司等)及其相闭状况:
         □合用 √不合用

         6、 其他
         □合用 √不合用
         九、正在其他主体中的权柄
         1、 正在子公司中的权柄
         (1).   企业集团的组成
         √合用 □不合用
                                                                            持股比例(%)
                    子公司                 重要经                                              取得
                                                      注册地    业务实质             间
                    名称                     营地                           直接               方式
                                                                                     接
山东高速投资发展有限公司                   山东省   山东省     投资开发         100        投资设立
山东高速环保科技有限公司                   山东省   山东省     环保产业              100   投资设立
山东高速章丘置业发展有限公司               山东省   山东省     投资开发               60   投资设立
山东高速济南投资建设有限公司               山东省   山东省     投资开发               60   投资设立
山东高速西城置业有限公司                   山东省   山东省     投资开发               60   投资设立
山东高速(深圳)投资有限公司               广东省   广东省     投资平台              100   投资设立
烟台合盛房地产开发有限公司                 山东省   山东省     投资开发              100   非同一节制下
                                                                                           企业合并
山东高速实业发展有限公司                   山东省   山东省     物业治理        100         投资设立
山东高速潍莱公谈有限公司                   山东省   山东省     公谈治理        100         同一节制下企
                                               124 / 157
                                            2019 年半年度报告


                                                                                              业合并
山东利津黄河公谈大桥有限公司                山东省   山东省     公谈治理                 65   同一节制下企
                                                                                              业合并
山东高速河南发展有限公司                    河南省   河南省     投资开发          100         投资设立
山东高速集团河南许禹公谈有限公司            河南省   河南省     公谈治理                100   投资设立
济源市济晋高速公谈有限公司                  河南省   河南省     公谈治理                 90   非同一节制下
                                                                                              企业合并
湖南衡邵高速公谈有限公司                    湖南省   湖南省     公谈治理           70         非同一节制下
                                                                                              企业合并
山东高速湖南发展有限公司                    湖南省   湖南省     投资开发          100         投资设立
山东高速齐鲁建设交通运输治理办事有限公司    山东省   山东省     代理办事          100         同一节制下企
                                                                                              业合并
湖北武荆高速公谈发展有限公司                湖北省   湖北省     公谈治理           60         同一节制下企
                                                                                              业合并
济南畅贏金程股权投资合伙企业(有限合伙)    山东省   山东省     股权投资      99.9998         投资设立
济南畅赢金安投资合伙企业(有限合伙)        山东省   山东省     信托投资        99.99         投资设立
济南畅赢金海投资合伙企业(有限合伙)        山东省   山东省     股权投资          100         投资设立

         正在子公司的持股比例分歧于外决权比例的注明:
         无
         持有对折或以下外决权但仍节制被投资单位、以及持有对折以上外决权但不节制被投资单位的依
         据:
         无
         关于纳入合并范畴的沉要的结构化主体,节制的依据:
         无
         确定公司是代理人还是委托人的依据:
         无
         其他注明:
         无

         (2).   沉要的非全资子公司
         √合用 □不合用
                                                                             单位:元 币种:群众币
                                                                       本期向
                                           少数股
                                                                       少数股
                                           东持股    本期归属于少数              期末少数股东权柄
                      子公司名称                                       东发表
                                           比例        股东的损益                       余额
                                                                       分派的
                                           (%)
                                                                         股利
         山东高速章丘置业发展有限公司      40.00%      11,608,225.56                832,891,828.45
         山东高速济南投资建设有限公司      40.00%     -15,434,212.87                232,996,522.14
         湖南衡邵高速公谈有限公司          30.00%     -16,398,565.13               -168,338,143.30
         山东利津黄河公谈大桥有限公司      35.00%       7,187,320.44                 69,433,727.43
         济源市济晋高速公谈有限公司        10.00%       7,248,698.87                 89,662,107.71
         湖北武荆高速公谈发展有限公司      60.00%      75,077,421.62             1,066,927,022.60

         子公司少数股东的持股比例分歧于外决权比例的注明:
         □合用 √不合用

         其他注明:
                                                125 / 157
                                      2019 年半年度报告


□合用 √不合用

(3).     沉要非全资子公司的重要财务信休
√合用 □不合用
                                                                          单位:元    币种:群众币
子               期末余额                                             期初余额

司 流动 非流动 资产 流动 非流动 负债              流动       非流动 资产    流动    非流动 负债
名 资产 资产 盘算 负债      负债 盘算             资产         资产 盘算    负债      负债 盘算

山 1,00 1,34 2,35 270,           270,                 1,05    1,34   2,40   348,            348,
东 6,35 5,96 2,31 089,           089,                 5,34    6,50   1,85   641,            641,
高 0,38 9,08 9,46 895.           895.                 3,02    7,38   0,40   399.            399.
速 6.02 1.03 7.05        93        93                 1.13    5.13   6.26     05              05











山     917,   2,61   3,52   2,94          2,94        898,    2,58   3,48   2,85     2,91   2,86
东     201,   0,31   7,51   5,02          5,02        156,    3,50   1,65   7,66     8,19   0,58
高     656.   3,62   5,28   3,97          3,97        630.    1,67   8,30   3,27     5.34   1,46
速       65   6.98   3.63   8.29          8.29          35    4.21   4.56   1.70            7.04











湖     1,56   4,30   5,87   2,04   4,39   6,43        141,    4,34   4,48   2,55     2,43   4,99
南     9,45   8,32   7,77   4,90   4,00   8,90        606,    2,31   3,92   5,38     5,00   0,38
衡     5,58   0,84   6,43   3,58   0,00   3,58        387.    4,72   1,11   6,38     0,00   6,38
邵     9.90   8.15   8.05   6.45   0.00   6.45          46    9.42   6.88   1.52     0.00   1.52






                                          126 / 157
                                        2019 年半年度报告





山   123,   79,7     202,   4,41            4,41        101,   81,9     183,   5,81            5,81
东   043,   52,1     795,   3,29            3,29        736,   23,1     659,   2,64            2,64
利   175.   98.0     373.   5.35            5.35        376.   40.8     517.   0.67            0.67
津     67      1       68                                 86      8       74











济   596,   1,73     2,32   766,     661,   1,42        596,   1,75     2,34   860,     662,   1,52
源   540,   2,18     8,72   938,     705,   8,64        662,   0,37     7,04   635,     272,   2,90
市   484.   3,49     3,98   068.     500.   3,56        948.   9,17     2,12   347.     685.   8,03
济     21   9.18     3.39     99       00   8.99          26   3.69     1.95     81       70   3.51









湖   103,   8,76     8,87   81,1     6,11   6,19        109,   8,76     8,87   645,     5,75   6,39
北   989,   7,03     1,02   83,7     3,90   5,08        189,   6,67     5,86   305,     0,93   6,24
武   858.   3,30     3,16   64.9     3,46   7,22        745.   4,33     4,07   691.     4,38   0,07
荆     57   7.62     6.19      9     3.25   8.24          45   2.34     7.79     78     3.56   5.34













子                    本期发作额                                         上期发作额
公    交易收                归纳收      谋划举止         交易收                归纳收     谋划举止
                   净利润                                             净利润
司      入                  益总额      现金流量           入                  益总额     现金流量
                                            127 / 157
                                   2019 年半年度报告




山   1,675,7   29,020,   29,020,   -55,159,2       41,149,   811,638   811,638   -553,652
东     33.36     563.9     563.9       77.04        577.24   ,766.75   ,766.75    ,140.87














山   3,244,1   -38,585   -38,585   -26,430,1       2,901,5   -89,360   -89,360   -189,364
东     51.54   ,532.18   ,532.18       73.13         91.79   ,974.46   ,974.46    ,461.79














湖   110,860   -54,661   -54,661   -1,304,55       110,909   -79,489   -79,489   80,464,1
南   ,778.61   ,883.76   ,883.76    1,542.80       ,715.61   ,598.41   ,598.41      88.80










                                       128 / 157
                                   2019 年半年度报告




山   36,302,   20,535,   20,535,   1,282,337       59,300,   36,559,   36,559,   -24,497,
东    614.29    201.26    201.26         .33        252.38    880.67    880.67     948.21














济   148,900   72,486,   72,486,   65,821,31
源   ,803.49    988.66    988.66        0.96











湖   496,160   187,693   187,693   454,472,6       408,391   176,618   176,618   329,041,
北   ,022.83   ,554.04   ,554.04       31.25       ,324.70   ,909.32   ,909.32     576.68













                                       129 / 157
                                    2019 年半年度报告


其他注明:


(4).   运用企业集腿邮产和清偿企业集团债务的沉大限度:
□合用 √不合用

(5).   向纳入合并财务报外范畴的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□合用 √不合用

其他注明:
□合用 √不合用

2、 正在子公司的全体者权柄份额发作变动且仍节制子公司的买卖
□合用 √不合用
3、 正在合营企业或联营企业中的权柄
√合用 □不合用
(1). 沉要的合营企业或联营企业
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
                                                             持股比例
                                                                          对合营企业或联
                                重要经   注册                   (%)
   合营企业或联营企业名称                        业务实质                 营企业投资的会
                                  营地     地                       间
                                                            直接            计处理步骤
                                                                    接
威海市商业银行股份有限公司      山东省   山东    商业银行   13.96        权柄法
山东高速物流集团有限公司(以     山东省   山东    物流治理   25.00        权柄法
下简称“物流集团”)
东兴证券股份有限公司            北京     北京    证券公司   4.35         权柄法
福建龙马环卫设备股份有限公司    福建     福建    环卫设备   4.93         权柄法
济南璞园置业有限公司            山东省   山东    投资开发           50   权柄法
青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业    山东省   山东    股权投资                权柄法
(有限合伙)

正在合营企业或联营企业的持股比例分歧于外决权比例的注明:


持有 20%以下外决权但拥有沉大影响,或者持有 20%或以上外决权但不拥有沉大影响的依据:
①本公司对威海市商业银行股份有限公司(以下简称“威海商杏妆)的持股比例虽然低于 20%,
可是本公司有权正在威海商行董事会中录用 1 名董事,从而本公司可能对威海商行施加沉大影响,
故将其动作联营企业核算。
②本公司对东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)的持股比例虽然低于 20%,可是本公
司有权正在东兴证券董事会中录用 1 名董事,且是东兴证券的第二大股东,从而本公司可能对东兴
证券施加沉大影响,故将其动作联营企业核算。
③本公司对福建龙马环卫设备股份有限公司(以下简称“龙马环卫”)的持股例虽然低于 20%,但
是本公司有权正在龙马环卫董事会中录用 1 名董事,且是龙马环卫的第三大股东,从而本公司可能
对龙马环卫施加沉大影响,故将其动作联营企业核算。




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                                             2019 年半年度报告


      (2). 沉要合营企业的重要财务信休
      □合用 √不合用
      (3). 沉要联营企业的重要财务信休
      √合用 □不合用
                                                                          单位:元 币种:群众币
                                 期末余额/ 本期发作额                      期初余额/ 上期发作额
                             威海商行            物流集团              威海商行            物流集团
流动资产                 29,995,729,399.49 3,244,869,801.91        42,055,027,140.80 3,116,155,701.16
非流动资产              184,597,103,103.53 2,192,437,926.91       161,113,754,534.33 1,708,846,791.84
资产盘算                214,592,832,503.02 5,437,307,728.82       203,168,781,675.13 4,825,002,493.00
流动负债                164,881,952,826.46 1,680,956,000.48       145,874,196,759.70 1,473,547,328.92
非流动负债               34,877,634,336.51 1,123,862,624.86        43,199,341,823.99     773,498,620.33
负债盘算                199,759,587,162.97 2,804,818,625.34       189,073,538,583.69 2,247,045,949.25
少数股东权柄                487,684,262.40     222,375,523.51         440,482,468.42     224,414,007.33
归属于母公司股东权       14,345,561,077.65 2,410,113,579.97        13,654,760,623.02 2,353,047,882.45

按持股比例推算的净        2,002,640,326.44      602,528,394.99      1,906,204,582.97    588,261,970.61
资产份额
调整事项                    213,258,664.63       78,664,893.77        221,985,482.92     93,294,087.34
--啥蔺                       84,054,761.12                             84,054,761.12
--内部买卖未实现利

--其他                      129,203,903.51       78,664,893.77        137,930,721.80     93,294,087.34
春联营企业权柄投资        2,215,898,991.07      681,193,288.76      2,128,190,065.89    681,556,057.95
的账面价值
保管公开报价的联营
企业权柄投资的公道
价值
交易收入                  5,236,962,519.06    1,164,231,353.39      5,388,308,841.34   1,461,206,830.65
净利润                      745,083,087.64       14,956,588.94        745,413,603.49      15,162,862.98
终止谋划的净利润
其他归纳收益
归纳收益总额                738,002,249.05       14,956,588.94        790,904,626.91     15,162,862.98
今年度收到的来自联
营企业的股利


      其他注明
      无

      (4). 不沉要的合营企业和联营企业的汇总财务信休
      √合用 □不合用
                                                                          单位:元 币种:群众币
                                                                 期初余额/ 上期发作额
      合营企业:
      投资账面价值盘算                                                             5,103,478.39
      下列各项按持股比例推算的盘算数
      --净利润
                                                 131 / 157
                                   2019 年半年度报告


--其他归纳收益
--归纳收益总额

联营企业:
投资账面价值盘算                                                    4,293,233,199.55
下列各项按持股比例推算的盘算数
--净利润                                                                7,173,434.55
--其他归纳收益
--归纳收益总额                                                          7,173,434.55

其他注明


(5). 合营企业或联营企业向本公司搬动资金的能力保管沉大限度的注明
□合用 √不合用

(6). 合营企业或联营企业发作的逾额吃亏
□合用 √不合用

(7). 与合营企业投资相闭的未确认准许
□合用 √不合用

(8). 与合营企业或联营企业投资相闭的或有负债
□合用 √不合用

4、 沉要的共同谋划
□合用 √不合用

5、 正在未纳入合并财务报外范畴的结构化主体中的权柄
未纳入合并财务报外范畴的结构化主体的相闭注明:
□合用 √不合用

6、 其他
□合用 √不合用

十、与金融工具相闭的危害
√合用 □不合用
    本集团的重要金融工具蕴含告贷、应收款项、应酬款项、买卖性金融资产、买卖性金融负债
等,各项金融工具的具体状况注明见本附注七。与这些金融工拥有闭的危害,以及本集团为低落
这些危害所接纳的危害治理政策如下所述。本集团治理层对这些危害敞口举行治理和监控以确保
将上述危害节制正在限制的范畴之内。
    1.   各种危害治理指标和政策
    本集团从侍哥险治理的指标是正在危害和收益之间取得适当的平衡,将危害对本集团谋划业绩
的负面影响低落到最低程度,使股东及其它权柄投资者的利益最大化。基于该危害治理指标,本
                                        132 / 157
                                    2019 年半年度报告



集团危害治理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各类危害,成立适当的危害接受底线并进
行危害治理,并实时靠得住地对各类危害举行监督,将危害节制正在限制的范畴之内。
    (1) 市场危害
    1)   汇率危害
    本集团的谋划出入和资本性支付均重要以群众币结算,汇率动摇对本集团业绩无沉大影响。
    2)   利率危害
    本集团的利率危害产生于银行告贷及应酬债券等带休债务。浮动利率的金融负债使本集团面
临现金流量利率危害,固定利率的金融负债使本集团面临公道价致符率危害。本集团根据其时的
市场环境来决议固定利率及浮动利率合同的比拟按例。于2019年6月30日,本集团的带休债务重要
为群众币计价的浮动利率告贷合同,金额盘算为27,059,242,226.95元,及群众币计价的固定利率
合同,金额为15,662,190,307.33元。
    本集团因利率改观惹起金融工具公道价值改观的危害重要与固定利率银行告贷有闭。关于固
定利率告贷,本集团的指标是维持其浮动利率。
    本集团因利率改观惹起金融工具现金流量改观的危害重要与浮动利率银行告贷有闭。本集团
的政策是维持这些告贷的浮动利率,以解除利率改观的公道价值危害。
    (2) 信用危害
    于2019年6月30日,可以惹起本集团财务耗损的最大信用危害敞口重要来自于合同另一方未能
履行义务而导致本集团金融资产产生的耗损,详尽蕴含:
    合并资产负债外中已确认的金融资产的账面金额;关于以公道价值计量的金融工具而言,账
面价值反又厮其危害敞口,但并非最大危害敞口,其最大危害敞口将跟着未来公道价值的变动而
改动。
    本集团的流动资金存放正在信用评级较高的银行,故流动资金的信用危害较低。
    此表,关于应收账款、其他应收款和应收单据,本集团设定相闭政策以节制信用危害敞口。
本集团基于对客户的财务情况、从第三方获取担保的可以性、信用记录及其他成分诸如目前市场
情况等评估客户的信用天性并设置相应的信用期。本集团会定期对客户信用记录举行监控,关于
信用记录不良的客户,本集团会选取书面催函、缩短信用期或撤消信用期等方式,以确保本集团
的整体信用危害正在可控范畴内。
    (3) 流动危害
    流动危害为本集团正在到期日无法履行其财务义务的危害。本集团治理流动性危害的步骤是确
保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于酿成不成承受的耗损或对企业诺言酿成侵害。
本集团定期分析负债结构和期限,以确保有丰裕的资金。本集团治理层对银行告贷的运用状况进
行监控并确保遵守告贷和谈。同时与金融机构举行融资商量,以维持必定的授信额度,减低流动
性危害。

十一、 公道价值的披露
1、 以公道价值计量的资产和负债的期末公道价值
√合用 □不合用
                                                                 单位:元   币种:群众币
                                                期末公道价值
         项目         第一档次公道价 第二档次公道价 第三档次公道价值
                                                                           盘算
                          值计量         值计量           计量
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一、持续的公道价值计量
(一)买卖性金融资产
1.以公道价值计量且变
动计入当期损益的金融
资产
(1)债务工具投资
(2)权柄工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公道价值计量
且其改观计入当期损益
的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权柄工具投资                                     5,022,797,613.19 5,022,797,613.19
(二)其他债权投资
(三)其他权柄工具投资
(四)投资性房地产
1.出租用的地盘运用权
2.出租的营建物
3.持有并筹备增值后转
让的地盘运用权
(五)生物资产
1.亏损性生物资产
2.出产性生物资产
持续以公道价值计量的                                  5,022,797,613.19 5,022,797,613.19
资产总额
(六)买卖性金融负债
1.以公道价值计量且变
动计入当期损益的金融
负债
此中:发行的买卖性债券
        衍生金融负债
        其他
2.指定为以公道价值计
量且改观计入当期损益
的金融负债
持续以公道价值计量的
负债总额
二、非持续的公道价值计

(一)持有待售资产
非持续以公道价值计量
的资产总额
非持续以公道价值计量
的负债总额



2、 持续和非持续第一档次公道价值计量项目时价简直定依据
□合用 √不合用

                                      134 / 157
                                       2019 年半年度报告


3、 持续和非持续第二档次公道价值计量项目,选取的剐Φ手艺和沉要参数的定性及定量信休
□合用 √不合用

4、 持续和非持续第三档次公道价值计量项目,选取的剐Φ手艺和沉要参数的定性及定量信休
√合用 □不合用
因确定被投资单位公道价值的近期信休不及,且公道价值的估量金额散布范畴很广,从目前来看,
本钱是对公道价值的最佳估量。

5、 持续的第三档次公道价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信休及不成观察参数敏感
    性分析
□合用 √不合用

6、 持续的公道价值计量项目,本期内发作各层级之间转换的,转换的缘由及确定转换时点的政
    策
□合用 √不合用

7、 本期内发作的剐Φ手艺调换及调换缘由
□合用 √不合用

8、 不以公道价值计量的金融资产和金融负债的公道价值状况
□合用 √不合用

9、 其他
□合用 √不合用

十二、 闭联方及闭联买卖
1、 本企业的母公司状况
√合用 □不合用
                                                                   单位:万元 币种:群众币
                                                           母公司对本企   母公司对本企业
母公司名称    注册地       业务实质           注书籍钱     业的持股比例     的外决权比例
                                                               (%)              (%)
             济南         收费公谈之       2,005,641.516           70.91            70.91
山东高速集
                          建设及谋划

                          治理

本企业的母公司状况的注明

本企业最终节制方是山东高速集团有限公司
其他注明:


2、 本企业的子公司状况
本企业子公司的状况详见附注
√合用 □不合用
本企业子公司的状况详见附注九、1.(1)企业集团的组成

                                           135 / 157
                                     2019 年半年度报告




3、 本企业合营和联营企业状况
本企业沉要的合营或联营企业详见附注
√合用 □不合用
详见附注九、3.(1)


本期与本公司发作闭联方买卖,或前期与本公司发作闭联方买卖形成余额的其他合营或联营企业
状况如下
√合用 □不合用
         合营或联营企业名称                             与本企业闭系
山东省环保产业股份有限公司            联营企业
山东高速畅赢股权投资治理有限公司      合营企业
济南璞园置业有限公司                  联营企业
山东高速工程咨询有限公司              联营企业
山东高速绿色手艺发展有限公司          联营企业
山东高速吉泰矿业投资有限公司          联营企业

其他注明
□合用 √不合用

4、 其他闭联方状况
√合用 □不合用
           其他闭联方名称                           其他闭联方与本企业闭系
山东省谈桥集团有限公司                  母公司的控股子公司
山东高速湖北发展有限公司                母公司的全资子公司
山东高速营建设计有限公司                母公司的控股子公司
山东高速龙青公谈有限公司                母公司的控股子公司
山东省三益工程建设监理有限公司          母公司的控股子公司
山东高速集团有限公司电子收费中间        母公司的全资子公司
山东高速公谈发展有限公司                母公司的控股子公司
山东鲁桥建设有限公司                    母公司的控股子公司
山东省高速谈桥养护有限公司              母公司的控股子公司
山东高速办事区治理有限公司              与本公司同受母公司节制
山东高速信休工扯菪限公司                母公司的全资子公司
山东高速工程检测有限公司                母公司的全资子公司
山东高速石化有限公司                    母公司的控股子公司
山东高速邦际逛览有限公司                母公司的全资子公司
山东高速科技发展集团有限公司            母公司的全资子公司
山东高速齐鲁建设集团有限公司            母公司的全资子公司
山东高速尺度箱物流有限公司              母公司的全资子公司
山东高速谈桥集团股份有限公司            母公司的控股子公司
山东省公谈桥梁建设有限公司              母公司的控股子公司
济青高速铁谈有限公司                    母公司的控股子公司
山东高速信威信休科技有限公司            母公司的控股子公司
山东高速地产集团有限公司                母公司的全资子公司
山东高速置业发展有限公司                母公司的全资子公司
山东高速建设质料有限公司                母公司的控股子公司

                                         136 / 157
                                     2019 年半年度报告


山东高速生物工扯菪限公司                母公司的全资子公司
云南锁蒙高速公谈有限公司                母公司的控股子公司
山东省农村经济开发投资公司              母公司的全资子公司
山东高速文化传媒有限公司                母公司的全资子公司
山东高速尼罗投资发展有限公司            母公司的全资子公司
山东高速潍日公谈有限公司                母公司的控股子公司
山东高速信联付出有限公司                母公司的全资子公司
齐鲁建设集团实业发展公司                与本公司同受母公司节制
山东高速物业治理有限公司                母公司的全资子公司
山东高速办事区提升建设工扯菪限公司      母公司的控股子公司
山东高速交安科技发展有限公司            母公司的控股子公司
山东高速云南发展有限公司                母公司的全资子公司
山东鸿林工程手艺有限公司                母公司的全资子公司
山东鄄菏高速公谈有限公司                其他
武汉金诚兴发置业有限公司                其他
济南汇博置业有限公司                    其他
济南盛国置业有限公司                    其他
山东高速滨州置业有限公司                其他
山东绿城投资置业有限公司                参股股东
上海致达科技集团有限公司                参股股东

其他注明


5、 闭联买卖状况
(1). 购销商品、提供和承受劳务的闭联买卖
采购商品/承受劳务状况外
√合用 □不合用
                                                               单位:元 币种:群众币
              闭联方                 闭联买卖本质        本期发作额     上期发作额
山东高速办事区治理有限公司       归纳办事费、房屋租赁费 1,400,208.58 1,400,208.58
山东高速办事区提升建设工扯菪限公 工程预付款             43,713,537.18

山东高速工程检测有限公司         谈面检测及包管金          218,088.50       66,029.50
山东高速工程咨询有限公司         监理费                  3,213,747.76 2,556,207.13
山东高速集团有限公司电子收费中间 ETC                         15,978.50
山东高速齐鲁建设集团有限公司     工程款                 92,725,968.86 2,172,010.44
山东高速物业治理有限公司         物业费                                     27,992.27
山东高速信休工扯菪限公司         监控系统工程款            127,800.00
山东省高速谈桥养护有限公司       幼修颐养               14,024,828.09 3,358,546.21
山东省公谈桥梁建设有限公司       工程款                248,080,906.05 289,280,689.36
山东省谈桥集团有限公司           工程费及勘测设计费    582,944,532.29 359,663,524.10


出售商品/提供劳务状况外
√合用 □不合用
                                                                单位:元   币种:群众币
                   闭联方                    闭联买卖本质   本期发作额     上期发作额

                                         137 / 157
                                  2019 年半年度报告


济青高速铁谈有限公司                      房租及物业费等       108,973.26    374,708.43
山东高速地产集团有限公司                  归纳办事费            13,904.72      6,862.64
山东高速办事区治理有限公司                办事区租赁           238,095.24      3,396.23
山东高速办事区提升建设工扯菪限公司        物业费                50,287.18
山东高速公谈发展有限公司                  托管收入          55,405,659.70 36,912,982.67
山东高速集团有限公司                      托管收入         115,717,443.04 73,564,487.18
山东高速营建设计有限公司                  房租及物业费等     1,168,459.73
山东高速交安科技发展有限公司              房租及物业费          63,186.17
山东高速科技发展集团有限公司              房租及物业费等       136,736.84 1,377,349.89
山东高速龙青公谈有限公司                  托管收入          20,556,200.00
山东高速尼罗投资发展有限公司              房租及物业费等       501,836.92    439,616.90
山东高速齐鲁建设集团有限公司              房屋租赁             344,971.21
山东高速齐鲁建设集腿影配营建工扯菪限公    房屋租赁              50,054.20

山东高速石化有限公司                      租赁费及物业费     4,898,450.63
                                          等
山东高速潍日公谈有限公司                  托管收入          52,915,050.00
山东高速信休工扯菪限公司                  信休工程办事         638,603.16
山东鄄菏高速公谈有限公司                  托管收入          20,068,550.00
山东省谈桥集团有限公司                    钢材营业           3,871,354.48

购销商品、提供和承受劳务的闭联买卖注明
□合用 √不合用

(2). 闭联受托治理/承包及委托治理/出包状况
本公司受托治理/承包状况外:
√合用 □不合用
                                                            单位:元 币种:群众币
                                                      托管收益/承
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包 受托/承包 受托/承包             本期确认的托管收
                                                      包收益定价
  方名称      方名称    资产类型    肇始日    终止日                益/承包收益
                                                          依据
山东高速集 山东高速股 其他资产托 2018 年 1 2020 年 12 和谈商定      115,655,872.80
团有限公司 份有限公司 管          月1日     月 31 日
山东高速公 山东高速股 其他资产托 2018 年 1 2020 年 12 和谈商定        55,405,659.70
谈发展有限 份有限公司 管          月1日     月 31 日
公司
山东高速潍 山东高速股 其他资产托 2018 年 1 2020 年 12 和谈商定        52,915,050.00
日公谈有限 份有限公司 管          月1日     月 31 日
公司
山东高速龙 山东高速股 其他资产托 2018 年 1 2020 年 12 和谈商定        20,556,200.00
青公谈有限 份有限公司 管          月1日     月 31 日
公司
山东鄄菏高 山东高速股 其他资产托 2019 年 1 2020 年 12 和谈商定        20,068,550.00
速公谈有限 份有限公司 管          月1日     月 31 日
公司

闭联托管/承包状况注明
□合用 √不合用


                                         138 / 157
                                    2019 年半年度报告


本公司委托治理/出包状况外:
□合用 √不合用
闭联治理/出包状况注明
□合用 √不合用

(3). 闭联租赁状况
本公司动作出租方:
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
                                                         本期确认的租赁收 上期确认的租赁收
       承租方名称               租赁资产种类
                                                                 入               入
山东省高速谈桥养护有限公 养护机器配备                                           387,931.03

山东高速办事区治理有限公 许禹谈郭店泊车区治理租赁              238,095.24       166,666.65

山东高速石化有限公司     济南至莱芜高速公谈沿线加            3,809,525.82     3,714,285.72
                         油站租赁
山东高速信休工扯菪限公司 济青高速北线沿线局部通讯              638,603.16       638,603.16
                         子管租赁
山东高速畅赢股权投资治理 奥体中谈办公楼                        186,231.42       284,704.84
有限公司
山东高速营建设计有限公司 奥体中谈办公楼                        782,030.82       359,604.48
山东高速石化有限公司     奥体中谈办公楼                        796,990.98       796,990.98
山东高速尼罗投资发展有限 奥体中谈办公楼                        355,722.30       355,722.30
公司
济青高速铁谈有限公司     奥体中谈办公楼                         96,788.83     3,083,669.15
山东高速科技发展集团有限 奥体中谈办公楼                                       1,037,799.38
公司

本公司动作承租方:
√合用 □不合用
                                                                    单位:元 币种:群众币
          出租方名称              租赁资产种类          本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
武汉金诚兴发置业有限公司      铂仕汇写字楼                  3,706,842.09
山东高速办事区治理有限公司    济青高速沿线办公楼              291,699.92       291,699.92
山东高速办事区治理有限公司    公用办法                      1,108,512.22

闭联租赁状况注明
□合用 √不合用

(4). 闭联担保状况
本公司动作担保方
□合用 √不合用
本公司动作被担保方
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
                                                                            担保是否已经
        担保方            担保金额       担保肇始日         担保到期日
                                                                               履行完毕
山东高速集团有限公司   571,000,000.00 2007 年 1 月 23 日 2026 年 1 月 22 日 否
                                        139 / 157
                                      2019 年半年度报告


山东高速集团有限公司      10,000,000.00 2010 年 7 月 8 日 2026 年 1 月 22 日 否
山东高速集团有限公司       8,000,000.00 2010 年 7 月 21 日 2026 年 1 月 22 日 否

闭联担保状况注明
□合用 √不合用

(5). 闭联方资金拆借
□合用 √不合用
(6). 闭联方资产让渡、债务沉组状况
□合用 √不合用
(7). 闭键治理人员人工
□合用 √不合用
(8). 其他闭联买卖
□合用 √不合用

6、 闭联方应收应酬款项
(1). 应收项目
√合用 □不合用
                                                                      单位:元 币种:群众币
项目名                               期末余额                           期初余额
              闭联方
   称                         账面余额        坏账筹备          账面余额         坏账筹备
应收账   山东省高速谈桥养     1,009,057.50                      1,370,960.00
款       护有限公司
应收账   山东高速信威信休       535,500.00                   1,428,000.00
款       科技有限公司
应收账   山东省谈桥集团有    70,409,664.14
款       限公司
应收账   山东高速营建设计       879,624.86
款       有限公司
应收账   山东高速绿色手艺        47,364.50
款       发展有限公司
应收账   山东高速石化有限     3,809,525.82
款       公司
         山东高速办事区提       158,024.74
应收账
         升建设工扯菪限公

         司
应收账   山东高速吉泰矿业       174,963.93
款       投资有限公司
其他应   上海致达科技集团    57,059,139.48                  81,221,256.49
收款     有限公司
其他应   济南璞园置业有限 1,055,510,405.06               1,077,339,482.84
收款     公司
其他应   山东高速集团有限   117,532,378.81                          50.00
收款     公司
其他应   山东高速潍日公谈    52,915,050.00
收款     有限公司
其他应   山东高速文化传媒    13,900,000.00 13,900,000.00    13,900,000.00 13,900,000.00

                                          140 / 157
                                  2019 年半年度报告


收款   有限公司
其他应 山东高速办事区管      341,115.33      318,839.05      434,588.11
收款   理有限公司
其他应 山东省高速谈桥养     4,815,751.06                       6,027.84
收款   护有限公司
其他应 山东高速齐鲁建设        4,740.93                       22,776.00
收款   集团有限公司
其他应 山东高速石化有限       76,922.00                       84,082.00
收款   公司
其他应 山东高速物业治理        1,550.00                        1,550.00
收款   有限公司
其他应 山东高速尺度箱物       30,117.00                       28,096.00
收款   流有限公司
其他应 云南锁蒙高速公谈      100,721.00                      100,721.00
收款   有限公司
其他应 山东省谈桥集团有     1,955,920.00
收款   限公司
其他应 山东高速公谈发展   55,405,659.70                      229,065.26
收款   有限公司
其他应 山东高速湖北发展     1,717,773.23                    1,590,333.14
收款   有限公司
其他应 武汉金诚兴发置业      492,629.77                      491,915.45
收款   有限公司
其他应 济南汇博置业有限       33,469.28                        4,898.20
收款   公司
其他应 山东高速龙青公谈   20,556,200.00
收款   有限公司
其他应 山东高速营建设计       70,112.22
收款   有限公司
其他应 山东高速绿色手艺      161,294.00
收款   发展有限公司
其他应 山东高速信联付出     2,359,431.54
收款   有限公司
其他应 山东高速云南发展       41,131.26
收款   有限公司
其他应 山东鸿林工程手艺       33,342.98
收款   有限公司
其他应 山东鄄菏高速公谈   20,068,550.00
收款   有限公司
预付账 山东省高速谈桥养     9,307,276.38                  13,097,968.05
款     护有限公司
预付账 山东高速信休工程     1,938,725.47                    1,938,725.47
款     有限公司
预付账 山东省谈桥集团有   647,818,029.99                  401,924,717.42
款     限公司
       山东高速办事区提   71,705,508.73                   27,991,971.55
预付账
       升建设工扯菪限公

       司
预付账 武汉金诚兴发置业                                     1,244,993.01

                                      141 / 157
                                    2019 年半年度报告


款       有限公司
预付账   山东省公谈桥梁建   227,473,466.29                    141,170,065.93
款       设有限公司
预付账   山东高速齐鲁建设   45,046,431.12
款       集团有限公司
活期银   威海市商业银行股   446,429,670.63                    311,207,539.21
行存款   份有限公司

(2). 应酬项目
√合用 □不合用
                                                                      单位:元 币种:群众币
项目名称                 闭联方                     期末账面余额      期初账面余额
应酬账款 山东省高速谈桥养护有限公司                 106,051,898.74    243,755,052.33
应酬账款 山东省谈桥集团有限公司                     107,767,517.81    391,554,377.62
应酬账款 山东省公谈桥梁建设有限公司                   63,911,502.85   157,718,263.74
应酬账款 山东高速信休工扯菪限公司                     19,189,196.52     25,002,975.64
应酬账款 山东鲁桥建设有限公司                            353,871.42
应酬账款 山东高速齐鲁建设集团有限公司                  2,282,697.54     3,182,697.54
应酬账款 山东高速工程咨询有限公司                      8,999,003.05     9,689,438.32
应酬账款 山东省环保产业股份有限公司                      319,251.53
应酬账款 山东高速办事区治理有限公司                       97,581.93       97,581.93
应酬账款 山东高速石化有限公司                             65,969.01
应酬账款 山东高速工程检测有限公司                      1,450,513.84     1,320,769.54
应酬账款 山东高速谈桥集团股份有限公司                    526,847.89
其他应酬款 山东高速集团有限公司                       19,832,754.22   358,867,777.19
其他应酬款 山东高速谈桥集团股份有限公司                                    74,000.00
其他应酬款 山东高速办事区治理有限公司                 1,463,556.84         63,344.70
其他应酬款 山东高速信休工扯菪限公司                   3,831,107.13      4,081,107.13
其他应酬款 山东省高速谈桥养护有限公司                25,182,387.38     45,767,368.09
其他应酬款 山东省谈桥集团有限公司                    15,037,756.20     11,933,310.59
其他应酬款 山东高速工程检测有限公司                     482,433.70        542,433.70
其他应酬款 山东高速文化传媒有限公司                     100,000.00        100,000.00
其他应酬款 山东高速龙青公谈有限公司                     237,467.50      4,788,680.00
其他应酬款 山东高速工程咨询有限公司                     528,294.93      1,329,174.21
其他应酬款 山东鲁桥建设有限公司                          10,000.00         10,000.00
其他应酬款 山东高速齐鲁建设集团有限公司               1,872,865.01        318,345.63
其他应酬款 山东省环保产业股份有限公司                    27,000.00
其他应酬款 山东高速邦际逛览有限公司                      33,350.00        33,350.00
其他应酬款 山东高速尺度箱物流有限公司                     6,000.00         6,000.00
其他应酬款 山东省三益工程建设监理有限公司                                102,000.00
其他应酬款 山东高速置业发展有限公司                                    5,509,044.57
其他应酬款 山东高速集团有限公司电子收费中间          13,954,600.20     5,791,181.92
其他应酬款 山东省公谈桥梁建设有限公司                   749,763.33     2,800,304.03
其他应酬款 山东绿城投资置业有限公司                                       30,000.00
其他应酬款 上海致达科技集团有限公司                  31,500,000.00    31,500,000.00
其他应酬款 山东高速潍日公谈有限公司                   3,902,680.50
其他应酬款 山东高速信联付出有限公司                   7,575,261.73    61,662,151.47
其他应酬款 武汉金诚兴发置业有限公司                                    6,000,000.00

                                        142 / 157
                                    2019 年半年度报告


其他应酬款 山东省环保产业股份有限公司              27,000.00        27,000.00
其他应酬款 山东高速物业治理有限公司                 1,816.32         1,816.32
其他应酬款 山东高速湖北发展有限公司                10,000.00
其他应酬款 山东高速吉泰矿业投资有限公司             5,074.53
其他应酬款 山东鄄菏高速公谈有限公司             8,033,948.00
预收账款 山东高速信休工扯菪限公司               9,861,555.59    10,500,158.75
预收账款 山东高速办事区治理有限公司               873,015.87     1,111,111.11
预收账款 山东高速科技发展集团有限公司                 943.40       104,800.50
预收账款 山东高速营建设计有限公司                 274,629.54       271,544.04
预收账款 山东省环保产业股份有限公司                83,169.65
预收账款 山东高速石化有限公司                     575,841.37       154,948.83
预收账款 山东高速尼罗投资发展有限公司              95,407.54        43,837.90
预收账款 山东高速齐鲁建设集团有限公司                              156,805.10
预收账款 山东高速畅赢股权投资治理有限公司         724,864.74        40,308.46
预收账款 山东高速办事区提升建设工扯菪限公司       248,466.57
预收账款 山东高速吉泰矿业投资有限公司             229,388.26
预收账款 山东高速交安科技发展有限公司             200,667.36
持久告贷 威海市商业银行股份有限公司         4,220,000,000.00 4,220,000,000.00

7、 闭联方准许
√合用 □不合用
    2018 年公司收购山东高速集团有限公司所持有武荆高速 60%股权,如武荆高速正在本次买卖实
施完毕后 3 年(含本次买卖施行昔时,即 2018-2020 年)内现实实现的净利润累计数未抵达
960,554,869.89 元的,高速集团将对公司举行补偿,但遇不成抗力或全邦性收费公谈司法、政策
发作沉大变动缘由导致的之表。补偿的数额为本次买卖施行完毕后 3 年(含本次买卖施行昔时,
即 2018-2020 年)内标的公司现实实现的净利润累计数与《评估报告》测算的该 3 个管帐年度净
利润累计数之间的差额的 60%(即高速集团本次向公司让渡的武荆高速的股权比例)。

8、 其他
□合用 √不合用
十三、 股份付出
1、 股份付出总体状况
□合用 √不合用
2、 以权柄结算的股份付出状况
□合用 √不合用

3、 以现金结算的股份付出状况
□合用 √不合用
4、 股份付出的批改、终止状况
□合用 √不合用
5、 其他
□合用 √不合用
十四、 准许及或有事项
1、 沉要准许事项
□合用 √不合用

                                        143 / 157
                                    2019 年半年度报告


2、 或有事项
(1). 资产负债外日保管的沉要或有事项
□合用 √不合用


(2). 公司没有须要披露的沉要或有事项,也应予以注明:
□合用 √不合用

3、 其他
□合用 √不合用

十五、 资产负债外日后事项
1、 沉要的非调整事项
□合用 √不合用
2、 利润分配状况
√合用 □不合用
                                                                单位:元   币种:群众币
拟分配的利润或股利
经审议核准发表发放的利润或股利                                         1,063,267,654.40

3、 销售退回
□合用 √不合用

4、 其他资产负债外日后事项注明
√合用 □不合用
2019 年 7 月 26 日,济青高速幼许家以东正式通车,估计正在建工程转资金额为 208.27 亿元。

十六、 其他沉要事项
1、 前期管帐差错改正
(1). 追忆沉述法
□合用 √不合用
(2). 未来合用法
□合用 √不合用
2、 债务沉组
□合用 √不合用

3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□合用 √不合用

(2).   其他资产置换
□合用 √不合用

4、 年金打算
□合用 √不合用
                                        144 / 157
                                      2019 年半年度报告




5、 终止谋划
□合用 √不合用

6、 分部信休
(1).   报告分部简直定依据与管帐政策
√合用 □不合用
    本集团的报告分部是提供分歧产品或办事、或正在分歧地区谋划的业务单元。因为各类业务或
地区须要分歧的手艺和市场战略,于是,本集团辨别独立治理各个报告分部的出产谋划举止,分
别评价其谋划成果,以决议向其配置资源并评价其业绩。基于治理的目的,本集团根据办事和产
种类别及各业务分部的发展划分了五个报告分部。
    分部间搬动价钱参照向第三方销售所选取的价钱确定。
    资产根据分部的谋划以及资产的所正在位置举行分配,负债根据分部的谋划举行分配,间接归
属于各分部的用度按照收入比例正在分部之间举行分配。




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                                                                                 2019 年半年度报告




            (2).   报告分部的财务信休
            √合用    □不合用
                                                                                                                                             单位:元      币种:群众币
 项目      山东地区收费谈桥业   河南地区收费谈桥业   湖南地区收费谈桥业务   湖北地区收费谈桥业务       房地产开发             其他            分部间抵销               盘算
                   务                   务
交易收       2,442,654,778.71       242,239,491.77         110,860,778.61         496,160,022.83        4,919,884.90        64,776,270.12       10,486,577.39      3,351,124,649.55

此中:对     2,442,654,778.71       242,239,491.77         110,860,778.61         496,160,022.83        4,919,884.90        54,289,692.73                          3,351,124,649.55
表买卖
收入
分部间                                                                                                                      10,486,577.39       10,486,577.39
买卖收

交易成       1,200,538,747.71        71,721,147.05          54,896,470.97         104,631,620.16        1,931,127.79        41,252,587.62      -19,378,824.81      1,494,350,526.11

利休收          91,694,246.17           818,101.45           3,242,998.10           1,011,055.95       41,181,452.52       135,437,414.59      206,586,864.56         66,798,404.22

利休费         308,574,690.83        40,600,805.85         115,219,037.09         121,642,636.83       36,566,329.38        44,818,524.57      117,611,383.10        549,810,641.45

利润总       1,148,583,162.40       123,670,072.10         -61,551,516.38         219,005,154.95        8,158,503.84     1,270,748,305.67      501,966,909.40      2,206,646,773.18

资产总      60,390,977,156.22     2,956,864,910.71       5,883,820,132.07       8,731,372,305.95     6,086,708,105.58   25,579,629,892.78   34,929,418,250.13     74,699,954,253.18

负债总      33,086,524,067.12     1,915,937,004.84       6,438,903,586.45       6,024,054,749.45     4,853,707,986.04    4,545,209,028.92   12,064,000,692.43     44,800,335,730.39

增补信

折旧和         451,641,392.12        40,362,404.88          27,532,383.86          83,215,072.50        1,169,674.74        14,646,620.74        1,233,779.60        617,333,769.24
摊销费

折旧和
摊销以
表的非
现金费

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