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澳门百家乐官方,中证金融地产买卖型盛开式指数证券投资基金2019年第3季度报告
[双击自动滚屏] 文章来源:渑池招投标中心   发布者:渑招管理   发布时间:2019-11-11 21:03  

中证金融地产买卖型盛开式指数证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF原文

中证金融地产买卖型盛开式指数证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 09 月 30 日

基金治理人:汇添富基金治理股份有限公司

基金托管人:中邦工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019 年 10 月 22 日

§1 沉要提醒

基金治理人的董事会及董事包管本报告所载资料不保管虚伪记载、误导性陈述或沉大脱漏,并对着本质的实正在性、正确性和完全性承当个别及连带责任。

基金托管人中邦工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了本

报告中的财务目标、净值外现和投资组合报告等本质,包管复核本质不保管虚伪记载、误导性陈述或者沉大脱漏。

基金治理人准许以恳切信用、勤奋尽责的原则治理和利用基金资产,但不包管基金必定剩余。

基金的过往业绩并不代外其未来外现。投资有危害,投资者正在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募仿单。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概略

基金简称 汇添富中证金融地产 ETF

场内简称 金融 ETF

基金主代码 159931

基金运作方式 买卖型盛开式

基金合同生效日 2013 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 18,328,511.00 份

投资指标 缜密跟踪标的指数,谋求跟踪偏离度和跟踪偏差最幼化。

投资策略 重要接纳完整复制法,正在正常市场状况下,日均跟踪偏离度的绝对值

不超过 0.1%,年化跟踪偏差不超过 2%。

业绩相比基准 中证金融地产指数

危害收益特性 属股票型基金,预期危害与预期收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。本系列基金为指数型基金,重要选取完整复制法跟踪

标的指数的外现,拥有与标的指数、以及标的指数所代外的股票市场

类似的危害收益特性。

基金治理人 汇添富基金治理股份有限公司

基金托管人 中邦工商银行股份有限公司

§3 重要财务目标和基金净值外现

3.1 重要财务目标

单位:群众币元

重要财务目标 报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 609,211.64

2.本期利润 -915,025.99

3.加权匀称基金份额本期利润 -0.0503

4.期末基金资产净值 31,023,772.37

5.期末基金份额净值 1.6927

注:1、本期已实现收益指基金本期利休收入、投资收益、其他收入(不含公道价值改观收益)扣除相闭用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公道价值改观收益。

2、所述基金业绩目标不蕴含持有人认购或买卖基金的各项用度,计入用度后现实收益程度要低于所列数字。

3.2 基金净值外现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩相比基准收益率的相比

业绩相比基

净值增长率 净值增长率 业绩相比基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 尺度差② 准收益率③

准差④

从前三个月 -2.94% 1.01% -4.08% 1.00% 1.14% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以后基金累计净值增长率改观及其与同期业绩相比基准收益率改观的相比

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 8 月 23 日)起 3 个月,建仓完成时各项

资产配置比例符合合同商定。

§4 治理人报告

4.1 基金经理(或基金经理幼组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 注明

任职日期 离任日期

邦籍:中邦,

学历:中邦科

学手艺大学金

汇添富中证 融工程博士研

重要消费 究生,相闭业

ETF、汇添富 务资格:证券

中证医药卫 投资基金从业

生 ETF、汇添 资格。从业经

富中证能源 历:曾任邦泰

ETF、汇添富 基金治理有限

中证金融地 公司金融工程

产 ETF、汇添 部助理分析

富深证 师、量化投资

300ETF 基 部基金经理助

金、汇添富 理。2015 年 6

深证 300ETF 月插手汇添富

联接基金、 基金治理股份

汇添富重要 有限公司任基

消费 ETF 联 金经理助理,

接基金、汇 2015 年 8 月 3

过蓓蓓 添富中证生 2015 年 8 月 3 日 - 8 年 日至今任中证

物科技指数 重要消费 ETF

(LOF)基 基金、中证医

金、汇添富 药卫生 ETF 基

中证中药指 金、中证能源

数(LOF)基 ETF 基金、中

金、汇添富 证金融地产

中证新能源 ETF 基金、汇

汽车产业指 添富中证重要

数(LOF)基 消费 ETF 联接

金、中证银 基金的基金经

行 ETF 基 理,2015 年 8

金、添富中 月 18 日至今

证医药 ETF 任汇添富深证

联接基金、 300ETF 基金、

添富中证银 汇添富深证

行 ETF 联接 300ETF 基金联

基金。 接基金的基金

经理,2016 年

12 月 22 日至

今任汇添富中

证生物科技指

数(LOF)基金

的基金经理,

2016 年 12 月

29 日至今任汇

添富中证中药

指数(LOF)基

金的基金经

理,2018 年 5

月 23 日至今

任汇添富中证

新能源汽车产

业指数(LOF)

基金的基金经

理,2018 年 10

月 23 日至今

任中证银行

ETF 基金的基

金经理,2019

年3月26日至

今任添富中证

医药 ETF 联接

基金的基金经

理,2019 年 4

月 15 日至今

任添富中证银

行 ETF 联接基

金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”辨别指根据公司决定确定的聘用日期和解聘日期;

3、证券从业的含义听从行业协会《证券业从业人员资格治理法子》的相闭规定。

4.2 治理人对报告期内基金运作遵规守信状况的注明

本基金治理人正在本报告期内严格遵守《中华群众共和邦证券投资基金法》及其他相闭司法律例、证监会规定和本基金合同的商定,本着恳切信用、勤奋尽责的原则治理和利用基金资产,正在严格节制危害的根底上,为基金份额持有人追求最大利益,无侵害基金持有人利益的举动。本基金无沉大违法、违规举动,本基金投资组合符合有闭律例及基金合同的商定。

4.3 公平买卖专项注明

4.3.1 公平买卖制度的执行状况

本基金治理人高度器沉投资者利益珍视,根据中邦证监会《证券投资基金治理公司公平买卖制度指导定见》等律例,借鉴邦际体验,成立了健全、有用的公平买卖制度体系,形成涵盖盛开式基金、特定客户资产治理以及社保与养老委托资产的投资治理,涉及买卖所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯通分工授权、研讨分析、投资决策、买卖执杏注业绩评估、监督反省各环节的公平买卖机制。


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